中船防务： 中船防务2023年一季度报告

2023年第一季度报告 1/14 证券代码：600685 证券简称：中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,898,863,467.22 68.27 归属于上市公司股东的净利润 -26,665,452.21 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -31,687,941.70 不适用 经营活动产生的现金流量净额 216,779,439.99 -92.87 基本每股收益（元/股） -0.0189 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0189 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.18 减少0.09个百分点 2023年第一季度报告 2/14 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 46,179,251,628.52 46,479,786,644.65 -0.65 归属于上市公司股东的所有者权益 15,368,639,902.74 15,588,030,556.81 -1.41 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -238,689.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,177,996.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融5,320,520.09 2023年第一季度报告 3/14 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,582.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 453,362.46 主要为代扣代缴个税手续费返还及进项税额加计抵减等项目 减：所得税影响额 1,599,412.31 少数股东权益影响额（税后） 4,118,869.97 合计 5,022,489.49 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 界定为经常性损益的政府补助项目如下： 项目 金额 原因 首台套保险补贴 3,000,000.00 与经营密切相关且定量持续享受 合计 3,000,000.00 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 期末数/本期金额 上年年末数/上年同期 变动比例（%） 主要原因 1.资产负债表项目 交易性金融资产 12,278,655.84 29,872,972.39 -58.90 本报告期部分金融衍生产品到期交割 应收票据 6,009,539.72 86,019,898.33 -93.01 本报告期应收票据到期解付 其他流动资产 89,701,006.28 134,733,999.65 -33.42 报告期末增值税留抵税额较年初 2023年第一季度报告 4/14 减少 交易性金融负债 2,032,778.36 5,919,716.73 -65.66 报告期末部分手持金融衍生产品公允价值回升 应付职工薪酬 83,624,435.63 1,179,807.93 6,987.97 报告期末计提而未发放的职工薪酬较年初增加 应交税费 18,474,806.71 76,728,304.39 -75.92 报告期末应交增值税、个人所得税余额较年初减少 一年内到期的非流动负债 956,334,736.35 1,459,215,392.42 -34.46 报告期内一年内到期的长期借款到期归还 其他非流动负债 236,238,270.41 166,058,913.54 42.26 报告期末被套期项目较年初增加 2.利润表项目 营业收入 1,898,863,467.22 1,128,449,754.40 68.27 本报告期按某一时点履行履约义务并达到收入确认条件的完工产品同比增加 营业成本 1,803,181,205.07 1,025,376,471.59 75.86 营业收入增加，营业成本相应增加 销售费用 7,450,936.39 17,093,556.46 -56.41 本报告期计提产品保修费同比减少 研发费用 60,831,504.73 94,030,060.04 -35.31 科研项目费用归集差异影响 其他收益 8,176,326.72 4,208,485.92 94.28 本报告期收到首台套保险补贴同比增加 投资收益 -3,341,393.95 6,558,255.26 -150.95 本报告期权益法确认联营企业投资收益同比减少 公允价值变动收益 4,266,915.67 31,101,590.89 -86.28 本报告期手持交易性金融资产账面公允价值变动收益同比减少 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,483,584.44 12,489,493.54 -119.89 本报告期按账龄分析法计提的坏账准备同比增加 资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,822,791.66 -10,276,500.93 不适用 本报告期计提的存货跌价准备同 2023年第一季度报告 5/14 比减少 营业外收入 1,011,927.74 562,381.06 79.94 本报告期保险理赔净收入同比增加 营业外支出 768,002.78 253,590.90 202.85 本报告期罚款支出同比增加 所得税费用 -9,992,372.69 -7,433,096.68 不适用 本报告期确认递延所得税资产，递延所得税费用相应减少 3.现金流量表项目 经营活动产生的现金流量净额 216,779,439.99 3,038,823,824.90 -92.87 受产品收款节点不均匀分布影响，本报告期收到的船舶进度款同比减少 筹资活动产生的现金流量净额 -1,189,027,326.36 386,227,040.76 -407.86 本报告期向金融机构的借款到期归还，借款净额同比减少 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74,016 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 589,239,818 41.69 0 无 0 中国船舶工业集团有限公司 国有法人 481,337,700 34.05 0 无 0 招商银行股份有限公司－易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金 其他 12,082,769 0.85 0 无 0 易方达基金－国新央企新发展格局私募证券投资基金－易方达基金－央企稳健收益－1单一资产管理计划 其他 6,876,926 0.49 0 无 0 2023年第一季度报告 6/14 招商银行股份有限公司－易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 其他 6,737,847 0.48 0 无 0 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 其他 6,359,411 0.45 0 无 0 中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 其他 5,766,982 0.41 0 无 0 招商银行股份有限公司－南方阿尔法混合型证券投资基金 其他 5,612,273 0.40 0 无 0 扬州科进船业有限公司 境内非国有法人 4,599,086 0.33 0 质押 4,300,000 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 其他 4,039,350 0.29 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 HKSCCNOMINEESLIMITED 589,239,818 境外上市外资股 589,239,818 中国船舶工业集团有限公司 481,337,700 人民币普通股 481,337,700 招商银行股份有限公司－易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金 12,082,769 人民币普通股 12,082,769 易方达基金－国新央企新发展格局私募证券投资基金－易方达基金－央企稳健收益－1单一资产管理计划 6,876,926 人民币普通股 6,876,926 招商银行股份有限公司－易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 6,737,847 人民币普通股 6,737,847 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 6,359,411 人民币普通股 6,359,411 中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 5,766,982 人民币普通股 5,766,982 招商银行股份有限公司－南方阿尔法混合型证券投资基金 5,612,273 人民币普通股 5,612,273 扬州科进船业有限公司 4,599,086 人民币普通股 4,599,086 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 4,039,350 人民币普通股 4,039,350 2023年第一季度报告 7/14 上述股东关联关系或一致行动的说明 - 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） - 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年3月31日 编制单位:中船海洋与防务装备股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 13,658,558,539.51 14,813,771,761.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 12,278,655.84 29,872,972.39 衍生金融资产 应收票据 6