湾区发展2023年报

深圳投控灣區發展有限公司（「本公司」，前稱合和公路基建有限公司）於開曼群島註冊成立之有限公司，自二零零三年八月六日起在香港聯合交易所有限公司上市，股份代號737（港幣櫃檯）及80737（人民幣櫃檯）。本公司主要經營高速公路業務，發展策略聚焦於粵港澳大灣區內的基礎設施建設和相關聯業務以及廣深高速公路沿線土地開發利用。深圳高速公路集團股份有限公司（於香港聯合交易所有限公司上市之公司（股份代號：548）及上海證券 交 易 所 上 市 之 公 司（股 份 代 號：600548））於 二 零 二 二 年 一 月十一日成為本公司的控股股東。 2財務摘要4五年財務摘要9主席報告書12股息及暫停辦理股份過戶登記手續14董事簡介19管理層討論及分析19業務回顧34財務回顧45其他資料46企業管治報告書69董事會報告書89獨立核數師報告書94綜合損益表95綜合損益及其他全面收益表96綜合財務狀況表98綜合權益變動表100綜合現金流量表101綜合財務報表附註163詞彙171公司資料172財務日誌 附註： (1)於二零二二年八月十八日，本公司與深高速（本公司之中間控股公司）訂立增資協議。據此，深灣基建有條件同意向沿江公司注資人民幣29.98億元以獲得沿江公司經擴大之51%股權，餘下之49%股權於完成後將由深高速繼續持有。認購事項已於二零二二年十一月三十日完成，沿江公司成為本公司之間接非全資附屬公司。 由於本集團及沿江公司於認購事項前後均由深投控控制，且該控制並非暫時性，故認購事項入賬為同一控制下的企業合併。編制本集團截至二零二一年十二月三十一日止和二零二二年十二月三十一日止兩個年度的業績，猶如認購事項完成後的當前本集團架構於二零二一年及二零二二年的兩年內一直存在。因此截至二零二一年十二月三十一日年度業績已重列。 本集團自截至二零一九年十二月三十一日止年度至截至二零二三年十二月三十一日止年度之財務摘要。 於二零二二年八月十八日，本公司與深高速（本公司之中間控股公司）訂立增資協議。據此，深灣基建有條件同意向沿江公司注資人民幣29.98億元以獲得沿江公司經擴大之51%股權，餘下之49%股權於完成後將由深高速繼續持有。認購事項已於二零二二年十一月三十日完成，沿江公司成為本公司之間接非全資附屬公司。 由於本集團及沿江公司於認購事項前後均由深投控控制，且該控制並非暫時性，故認購事項入賬為同一控制下的企業合併。編制本集團截至二零二一年十二月三十一日止和二零二二年十二月三十一日止兩個年度的業績，猶如認購事項完成後的當前本集團架構於二零二一年及二零二二年的兩年內一直存在。因此截至二零二一年十二月三十一日年度業績已重列。 截至二零一九年及二零二零年十二月三十一日止年度，並無就上述企業合併作出重列。 附註： (1)不包括扣除相關所得稅後之匯兌差異。(2)分部業績指(i)本集團應佔合營企業業績未包括經扣除相關所得稅匯兌差異及經扣除已收合營企業之股息及未分配溢利應佔之預提所得稅；(ii)本集團營運沿江高速公路的業績。(3)分部企業業績指企業業績未包括企業匯兌差異及已收合營企業之股息及未分配溢利應佔之預提所得稅。(4)不包括特別股息及重列的影響。(5)借貸淨額為銀行借貸總額減現金及現金等價物、受限制銀行存款、結構性存款以及定期存款總額。 二零二三年我國經濟運行保持向好態勢並已進入趨勢性恢復的軌道，生產消費穩步回升，增長動力不斷增強。隨著經濟復蘇，國內社會交通運輸量也呈恢復性增長，居民出行持續恢復，帶動了廣深高速公路、廣珠西綫高速公路及沿江高速公路（深圳段）的車流量以及路費的大幅增長。本人於二零二三年一月六日獲董事會委任為執行董事及董事會主席，本人倍感榮幸能夠參與及見證本集團在過去一年的發展，並與廣大投資者共同分享其經營成果。 本人謹代表董事會欣然向股東報告本集團二零二三年全年業績。本集團分佔投資項目的收入為約人民幣29.51億元。本公司權益股東應佔溢利為約人民幣5.28億元，每股基本溢利為人民幣17.15分，同比增長89%，主要由於(i)路費收入增長；(ii)轉回對廣深高速公路重鋪路面責任撥備；及(iii)分佔公園上城項目的業績增長。 董事會建議派發二零二三年末期股息每股人民幣11.55分，派息率相當於股息總額佔本公司權益股東應佔溢利之100%。末期股息待二零二四年股東周年大會獲股東批准後派發。 二零二三年，全球經濟依然面臨多重下行風險，國際地緣政治動盪加劇，全球通貨膨脹壓力持續攀升，海外需求放緩以及各種不確定因素的增加，均令全球經濟發展遇到一定的困難。面對複雜嚴峻的國際環境，中國經濟戰勝困難挑戰，頂住下行壓力，對全球經濟增長做出了巨大貢獻。二零二三年全年中國內地本地生產總值按年增長5.2%，展現出強大韌性，經濟總量達到約人民幣126萬億元的新台階；其中，廣東省全年本地生產總值按年增長4.8%，經濟總量達到約人民幣13.57萬億元，經濟總量繼續穩居全國之首。粵港澳大灣區是我國經濟活力最強、開放程度最高的區域之一，廣東省作為粵港澳大灣區的重要成員，緊鄰香港及澳門兩個特別行政區，一直引領著中國經濟的發展，保持較強經濟增長韌性，實現國內國際雙迴圈相互促進，將會在全國範圍產生重要示範作用，帶動周邊地區，推動加快構建新發展格局，為本集團的穩定運營和長期發展創造有利的外部經營環境。 於回顧年度內，在國內社會交通運輸量、居民出行量以及車流量的恢復性增長下，廣深高速公路、廣珠西綫高速公路及沿江高速公路（深圳段）的路費收入較上一年呈現較大增幅，總路費收入較去年增長28%。於二零二三年，廣深高速公路的總路費收入為約人民幣28.92億元，日均路費收入及日均混合車流量分別按年上升28%及20%；廣珠西綫高速公路也與經濟表現同步增長，總路費收入為約人民幣13.04億元，日均路費收入及日均混合車流量分別按年上升25%及22%；沿江高速公路（深圳段）的總路費收入為約人民幣6.29億元，日均路費收入及日均混合車流量分別按年上升31%及34%。路費年度總收入增幅較大，主要由於國內的社會交通運輸量呈現恢復性增長，各高速公路沿線城市如深圳、東莞、廣州、中山和珠海的經濟已保持平穩增長，以及二零二二年基數較低所致。 在業務拓展方面，京港澳高速公路廣州至深圳段改擴建項目作為本集團重點推進項目於二零二三年度取得了實質性進展。該項目將分為京港澳高速公路廣州火村至東莞長安段及廣佛高速公路廣州黃村至火村段改擴建工程和京港澳高速公路東莞長安至深圳皇崗段改擴建工程兩段進行。其中，京港澳高速公路廣州火村至東莞長安段及廣佛高速公路廣州黃村至火村段改擴建工程已於二零二三年八月二十二日取得廣東省發展和改革委員會的核准，並於二零二三年底前逐步開工建設。伴隨京港澳高速公路廣州至深圳段改擴建項目的進一步推進，本集團將繼續鞏固和提升高速公路主業，壯大本集團在收費公路行業的核心競爭力，符合本集團的發展戰略。 此外，本集團積極參與高速公路沿線土地開發項目投資。公園上城項目作為本集團首個高速公路沿線土地綜合開發項目於二零二三年度取得了可喜成果。二零二三年三季度以來，公園上城第一期住宅單位陸續交付買家，全年累計實現利潤貢獻約為人民幣4,200萬元。與此同時，本集團與廣東公路建設保持積極溝通，旨在掌握機遇，釋放廣深高速公路沿線土地價值，以實現更加豐厚的投資收益。此外，本集團也將持續對高速公路沿線的其他地塊進行篩選，開展多業態市場調研，拓寬思路，爭取儘快盤活存量土地資源。 二零二四年是本集團「十四五」發展戰略規劃向縱深發展的關鍵一年。本集團將持續聚焦戰略規劃，夯實收費公路主業，加快沿線土地資源盤活，拓展粵港澳大灣區投資機會。與此同時，本集團將重點推進京港澳高速公路廣州至深圳段改擴建項目，特別是力爭實現京港澳高速公路東莞長安至深圳皇崗段改擴建工程的核准批復，為本集團的高質量可持續發展奠定基礎。 展望未來，國內宏觀環境預期整體向好，但是國際形勢複雜多變，外部挑戰依然不容忽視。本集團上下必將錨定戰略目標，全力以赴，立足粵港澳大灣區，紥實推進各項工作。本人相信在經營層和員工的共同努力下，本集團可繼續實現高質量可持續發展，為股東創造更好的回報。 藉此，本人謹代表本公司，衷心感謝廣大股東、銀行、業務夥伴與各界朋友對本公司發展的支持和信任，感謝各位董事、高級管理人員的睿智貢獻，感謝全體員工的團結協作、勤勉奉獻。二零二四年，本公司全體人員必將搶抓機遇，持續為粵港澳大灣區建設貢獻力量，奮力實現本公司發展再上新台階。 主席 香港，二零二四年三月十九日 董事會建議派發截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣11.55分（以匯率人民幣1元兌港幣1.10166元計算，相當於每股港幣12.724173仙），連同已於二零二三年十一月十日（星期五）派發之中期股息每股人民幣5.55分（以匯率人民幣1元兌港幣1.08884元計算，相當於每股港幣6.043062仙），截至二零二三年十二月三十一日止年度之常規股息總額為每股人民幣17.10分（相當於每股港幣18.767235仙）。較去年度每股人民幣9.00分之常規股息總額增加90%。截至二零二三年十二月三十一日止年度之常規派息率相當於常規股息總額佔本公司權益股東應佔本集團溢利之100%。 待股東於二零二四年五月二十一日（星期二）舉行之二零二四年股東週年大會批准後，建議之末期股息將於二零二四年七月十五日（星期一）派發予於二零二四年五月二十七日（星期一）營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東。 倘建議之末期股息獲股東於二零二四年股東週年大會批准，該等股息將以人民幣或港幣或以該等貨幣所組合之現金派發，人民幣及港幣間之兌換率將按中國人民銀行於二零二四年三月十九日（星期二）公佈的匯率計算，股東將有權選擇以人民幣或港幣或以人民幣及港幣之組合收取末期股息。 股東須填妥股息選擇表格（如適用）以選擇收取股息的貨幣，並最遲須於二零二四年六月十九日（星期三）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。 為確定股東有權出席將於二零二四年五月二十一日（星期二）舉行之二零二四年股東週年大會並於會上投票之資格，本公司的股東名冊將於二零二四年五月十六日（星期四）至二零二四年五月二十一日（星期二）（包括首尾兩天在內）暫停登記。在此期間，將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席二零二四年股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二四年五月十四日（星期二）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。 為確定股東有權享有建議之末期股息，本公司將於二零二四年五月二十七日（星期一）暫停辦理股份過戶登記手續一天，惟建議之末期股息須獲股東於二零二四年股東週年大會批准。於上述暫停股份過戶登記之日，不能轉讓股份。為符合資格享有建議之末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二四年五月二十四日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。 55歲，廖先生於二零二三年一月六日獲委任為本公司執行董事、董事會主席、執行委員會成員及主席，及提名委員會成員及主席。彼為西南政法大學法學博士，在收費公路管理、法律事務及人力資源管理方面擁有豐富經驗。 廖先生曾任職於深圳市交通運輸局。廖先生於二零零四年十一月加入深高速，先後任公共關係部副經理、人力資源部總經理等職。彼於二零零九年九月至二零一八年九月期間任深高速副總裁，並自二零一八年九月起獲委任為深高速總裁。廖先生自二零一六年十一月起擔任深高速之董事，並自二零二二年十二月起臨時主持深高速董事會工作。廖先生現亦兼任深高速部分子公司及投資企業之董事。 43歲，於二零二二年二月四日獲委任為本公司執行董事、執行總經理及執行委員會成員。彼擁有高級工程師資格，吉林建