重庆水务：重庆水务集团股份有限公司2023年年度报告
公司代码：601158 重庆水务集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郑如彬、主管会计工作负责人吕祥红及会计机构负责人（会计主管人员）屈文学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月1日公司第五届董事会第三十四次会议(2023年年度董事会会议)审议通过的公司2023年度利润分配预案为：以公司2023年12月31日的总股本48亿股为基数，拟按每10股派1.69元(含税)比例向全体股东派发现金红利81,120万元；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................30第五节环境与社会责任...............................................................................................................49第六节重要事项...........................................................................................................................52第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................66第八节优先股相关情况...............................................................................................................72第九节债券相关情况...................................................................................................................73第十节财务报告...........................................................................................................................79 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 注1：财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，本公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。 注2：利润下降的原因主要系公司第六期污水处理服务结算价格较上一期价格降低影响公司净利润减少7.2亿元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用单位：元币种：人民币 十一、采用公允价值计量的项目 单位：元币种：人民币 十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）生产经营总体稳定 2023年，公司污水处理结算水量16.65亿立方米，同比增加12.59%，自来水售水量6.23亿立方米，同比减少3.13%；受污水处理服务结算价格变动等因素影响，公司实现营业收入72.54亿元，同比减少6.74%；实现净利润10.89亿元（不含少数股东损益），同比减少43.00%，每股收益0.23元，同比减少42.50%；扣除非经常性损益后的归母净利润8.56亿元，扣除非经常性损益后的每股收益为0.18元，同比减少50%；总资产331.04亿元，较上年末增加3.59%；净资产（不含少数股东权益）169.48亿元，较上年末减少0.74%；加权平均净资产收益率6.16%，同比减少5.38个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.84%，同比减少5.74个百分点；报告期末公司资产负债率为48.40%，较上年末上升2.13个百分点。 从收入构成情况看，报告期内公司实现污水处理服务收入382,765.08万元，占公司总营业收入的52.76%；实现自来水销售收入170,378.93万元，占公司总营业收入的23.49%；实现污泥处理处置收入23,011.98万元，占公司总营业收入的3.17%；实现工程施工及其他业务收入149,284.51万元，占公司总营业收入的20.58%。 报告期内，本公司持续保持总体稳定态势，财务结构及资产状况保持良好。（二）聚焦主业有力有效 2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的重要一年。公司挖潜量、稳存量、扩增量，联动协同进一步夯实基本盘，运行体系更加完善，安全环保不断巩固，服务保障持续强化，运营质量稳中有升；鱼嘴水厂、井口水厂二期、珞璜污泥处置中心扩建工程等重点工程完成项目建设年度目标；收购了合川区污水处理厂提标改造工程及二期扩建工程、万州申明坝污水处理厂二期扩建及提标改造工程、两江新区复盛污水处理工程项目、大足污水处理厂三期扩建工程、东港新城污水处理工程、奉节口前污水处理厂二期扩建及提标改造工程等污水处理项目。公司所属川渝高竹水务发展有限公司获得了供排水特许经营权。截至报告期末，公司日供水能力共计327.95万立方米，新增5.8万立方米；日污水处理能力共计485.795万立方米，新增25.2万立方米；日污泥处理处置能力2,042吨，新增50吨。 （三）公司治理持续完善 公司扎实推进“合规体系建设强化年”专项行动，不断深化企业法治建设，强化制度建设和流程控制，进一步加强内部控制和风险管理。2023年公司适应上位制度变化并结合公司实际新订/修订了公司章程及配套制度、募集资金管理制度、投资、融资、担保、财务预算等制度，切实提升内控管理水平；编制“三张清单”，印发专项合规指引，落地落细合规管理责任；全年开展全级次合规风险排查，完成13项合规风险问题整改；开展成本费用管控、更新改造项目等专项审计，推动各板块业务高效有序开展工作；完成了2023年度内部控制有效性自我评价工作及审计工作，审计机构出具了标准无保留意见的内控审计报告。 （四）企业改革有序推进 为深入落实市委市政府、市国资委关于推动市属国有控股上市公司高质量发展工作安排，进一步提高公司核心竞争力，公司制定了2023到2025年的高质量发展行动方案及对标世界一流企业价值创造行动实施方案，加强组织领导，完善组织体系按照制定方案推动公司高质量发展行动各项措施落地实施。公司启动了自上市以来的首次再融资，以争取利用好上市公司融资工具保障业务拓展资金需求。搭建供排水企业完全成本分析平台的建立及标准定额成本模型，配套修改成本考核评价办法，将降本增效考核目标纳入所属单位年度经营业绩考核，建立激励约束机制。全力推动修订任期制和契约化管理工作方案，增加经理层成员退出条件；修订《员工职业技能等级认定管理办法》，进一步畅通技能人才职业发展通道。 （五）科技创新成绩斐然 2023年，公司开展国家及市级科研课题7项，新增“专精特新”企业1家、高新技术企业1家、科技型企业5家；上线设备数字化管理平台、水务电子商城，完成工程建设数字化管理服务系统的开发与优化，进入试运行阶段；完成《碳排放核算报告》，出台《碳减排行动计划》，建立供排水低碳运行评价体系；联合重庆大学申报共建“川渝生态环境绿色技术创新中心”，成立产业 技术研究院；强化数字信息业务应用，助力试点智能水厂有效降低了电单耗、综合药剂单耗；推进财务共享服务中心建设，已初步形成共享服务体系。公司聚焦创新驱动，切实提升了产业效益和市场竞争力。 （六）社会责任积极践行 2023年，公司牢牢守住水质红线、安全生产底线，坚持最严格的水质标准，高效统筹生产运行、经营发展各项工作，全面压实各级环保、安全责任，确保供排水水质继续保持在最好水平，全年未发生较大及以上生产安全责任事故。 在保证运营生产的同时，公司积极响应国家节能减排号召，全年污水处理达标排放量16.32亿立方米，COD削减量约32.92万吨，氨氮削减量约3.54万吨，总磷削减量约0.52万吨。 2023年，公司积极助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成效，在扩建现有帮扶项目的同时，还开展供水保障、党建+建设、产业发展及融合共建类新项目工作。2023年，通过捐赠、消费帮扶投入乡村振兴资金共95万元。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。以习近平同志为核心的党中央
