重庆水务：重庆水务集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券简称：重庆水务债券简称：21渝水01债券简称：25渝水01债券简称：25渝水02债券简称：渝水转债 重庆水务集团股份有限公司2025年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 注1：主要是昆明渝润水务有限公司污水结算水量增加、污水处理服务费单价调增影响利润增加所致。 注2：主要是公司收到重庆市财政局污水处理资金同比增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.公司于2024年5月16日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过关于调整向不特定对象发行可转换公司债券的议案，将可转债发行金额由不超过20亿元（含20亿元）调整为不超过19亿元（含19亿元）。2024年6月上海证券交易所上市审核委员会审议通过了公司注册发行可转债事宜，公司于2024年9月取得中国证券监督管理委员会同意重庆水务向不特定对象发行可转换公司债券注册的批文。公司已于2025年1月6日启动19亿元可转债发行工作，1月15日完成可转债发行并收到募集资金，可转债已于2月13日上市。 2.公司于2024年5月29日召开2024年第二次临时股东大会审议通过公司面向专业投资者公开发行不超过30亿元公司债券事宜，并已于6月27日向上海证券交易所提交了注册发行公司债券的申请材料。中国证券监督管理委员会于2024年10月29日批复同意公司向专业投资者公开发行公司债券注册。公司已于2025年2月成功发行重庆水务集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。本期债券实际发行金额为人民币20亿元整，其中品种一（债券简称：25渝水01；债券代码：242471）发行金额8亿元，期限为5年，票面利率为2.14%；品种二（债券简称：25渝水02；债券代码：242472）发行金额12亿元，期限为10年，票面利率为2.43%。 3.2025年3月，公司收到间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称重庆水务环境集团）出具的《重庆水务环境控股集团有限公司关于重庆市水利投资（集团）有限公司股权划转相关事宜的函》，经重庆市政府批准，重庆市国资委决定将其持有的重庆市水利投资（集团）有限公司（以下简称重庆水投）72%股权无偿划转给重庆水务环境集团，同意重庆渝富控股集团有限公司将其持有的重庆水投28%股权无偿划转给重庆水务环境集团。本次股权划转完成后，重庆水务环境集团将持有重庆水投100%的股权。（详见于2025年3月22日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于重庆市水利投资（集团）有限公司股权划转相关事宜的公告》，公告编号：临2025-029）。截至目前，本次划转已完成过户登记手续。 4.公司所属全资子公司昆明渝润水务有限公司于2025年4月收到昆明市滇池管理局《关于昆明渝润水务公司污水处理服务费（第二期）单价核定的复函》（滇池函字〔2025〕372号），同意昆明渝润水务有限公司下属昆明市第九水质净化厂、昆明市第十一水质净化厂、昆明市第十三水质净化厂（一期）、昆明市第十四水质净化厂（一期）、白鱼口水质净化厂、洛龙河水质净化（雨水）厂、海口水质净化厂7座水质净化厂污水处理服务费（第二期）单价为3.92元/立方米，其中，昆明市第十四水质净化厂（一期）自运营之日2024年3月15日起执行3.92元/立方米的单价，其余6座水质净化厂自2024年7月1日起执行3.92元/立方米的单价。 5.经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，同意公司以货币资金方式出资24,500万元与重庆水务环境控股集团有限公司共同出资设立合资公司拓展管网运维业务，并签署相关协议以及按协议约定支付相应的出资款项（详见于2025年3月12日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》，公告编号：临2025-026）。报告期内，公司已与重庆水务环境控股集团有限公司签署正式协议，并已于2025年3月28日完成重庆水务环境控股集团管网有限公司的设立登记。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2025年3月31日 编制单位:重庆水务集团股份有限公司 合并利润表 2025年1—3月 编制单位：重庆水务集团股份有限公司 合并现金流量表 2025年1—3月 编制单位：重庆水务集团股份有限公司 公司负责人：郑如彬主管会计工作负责人：郭剑会计机构负责人：屈文学(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告 重庆水务集团股份有限公司董事会2025年4月29日