重庆水务：重庆水务集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券简称：重庆水务债券简称：20渝水01债券简称：21渝水01 重庆水务集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 注1：营业收入变动的主要原因系因第六期污水处理服务结算价格（以下简称第六期结算价格，执行期从2023年1月1日起至2025年12月31日止）于今年2月核定出台，上年同期暂按第五期污水处理服务结算价格（以下简称第五期结算价格）2.98元/立方米确认收入（2023年年报已按第六期结算价格2.35元/立方米确认当年收入），今年1-9月按核定的第六期结算价格确认收入。该因素影响今年1-9月营业收入同比减少6.42亿元，若上年同期按第六期结算价格还原计算，今年1-9月营业收入同比减少3,344万元，降幅0.65%。 注2：净利润及每股收益变动的主要原因：1.上年同期因第六期结算价格未核定，暂按第五期结算价格2.98元/立方米确认收入（2023年年报已按第六期结算价格确认当年收入），今年1-9月按核定的第六期结算价格确认收入，该因素影响今年1-9月净利润同比减少5.42亿元；2.因第五期结算价格为不含税单价，公司去年同期收到重庆市财政局拨付的2022年度公司实际承担的污水处理服务相关税费补助2.54亿元，第六期污水结算价格为含税单价，重庆市财政局不再对公司2023年度实际承担的污水处理服务收入相关税费进行补助；若上年同期按第六期污水结算价格还原计算，且剔除去年同期重庆市财政局污水处理服务相关税费补助2.54亿元后，今年1-9月净利润较上年同期同口径增加4,355万元，增幅6.35%。 注3：经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系公司今年1-9月按第六期结算价格结算，并清算了2023年按第五期结算价格预拨的污水处理服务资金，故今年1-9月收到重庆市财政局污水处理服务资金同比减少11.33亿元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1.2024年1-9月，公司聚焦主业发展，全力以赴降成本、推改革、谋发展，经公司及所属各单位的共同努力，生产运行总体平稳，供排水水质持续稳定达标，供排水业务保持稳定，实现售水量4.72亿立方米，较上年同期增长1.48%，实现污水处理结算量12.98亿立方米，较上年同期增长3.22%，实现污泥处理处置量48万吨，较上年同期增长8.91%，市域内的供排水业务市场领先优势得到巩固，财务结构及资产状况保持良好。公司将以更大力度持续深化改革，进一步集中资源发展核心主业，推动实施科技创新、精细化管理、降本增效等一系列措施挖掘内生动力，坚定不移突出主业主责，增强核心功能，做精做优、做强做大自来水、污水处理、污泥处理处置“三大核心业务”，全面提高经营质量，促进公司长远可持续发展。 2.2023年8月31日，公司收到间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司转发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆水务环境控股集团有限公司80%股权的通知》（渝国资〔2023〕351号），重庆市国有资产监督管理委员会将持有的水务环境80%的股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司。本次划转不会导致公司直接控股股东、间接控股股东及实际控制人变更，不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。截至报告期末，本次划转尚未完成相关过户登记手续，后续公司将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。 3.经公司第五届董事会第三十八次会议，2024年第三次临时股东大会审议通过，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币5亿元（含）资产支持商业票据（详见公司于2024年5月28日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于申请注册发行资产支持商业票据的公告》（临2024-029））。截至报告期末，公司已于2024年7月29日发行第一期5亿元资产支持商业票据，2024年9月27日滚动发行第二期4.16亿元资产支持商业票据。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日 编制单位：重庆水务集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 合并利润表 2024年1—9月 合并现金流量表 2024年1—9月 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用 特此公告。 重庆水务集团股份有限公司董事会2024年10月31日