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A股流动性策略双周报：A股流动性观察

2024-03-29 国金证券测试专用号2高级版

报告总结：市场流动性收紧，10Y美债利率继续下行阻力较大，中美利差倒挂小幅走扩，人民币兑美元汇率再度贬值，北向资金净流入开始趋缓。融资资金净流入开始趋缓，场内基金近期首度净流入为负，且净流入环比减少446亿元，前期巨量买盘转为卖盘，压制A股资金面。北向资金明显加仓消费和TMT，融资资金显著加仓成长；产业链视角来看，北向资金明显加仓金融和TMT，融资资金显著加仓下游。外资和融资合力：加仓电新、汽车和有色。外资超配比例较高且超配环比幅度较大的一级行业是家电和食饮；融资资金超配比例较高且超配环比幅度较大的一级行业有计算机、电子和电新。市场情绪有所回落，全A成交额小幅回落，平均成交额为10448亿元，换手率环比下降0.10%；全A所有个股的多头排列占比回落至13.4%，处于历史中低水平；所有一级行业中，创出近三月新低的个股比例环比增加；头部个股交易集中度总体下降，行业轮动先升后降，反映市场热点开始减少。

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