- 策略观点:日本加息对全球市场影响有限,市场对美联储年中降息仍有较高期待,1-2月固定资产投资增速回升,政策利好催化机会值得关注。
- 市场聚焦:日本央行宣布加息,美联储年内三次降息预期,新质生产力持续发挥效能,政策推动大规模设备更新和消费品以旧换新有望持续提振内需。
- 市场数据:全球指数、日本股市、美国股市、制造业投资、基础设施投资、民间固定资产投资、房地产开发投资、政策利好催化机会、行业及主题配置。
- 市场研判:经济复苏有望得到提振,上市公司业绩持续改善,市场信心增强,市场受外围因素短期扰动有限,阶段震荡将是入市机会。
- 风险提示:经济复苏不及预期风险、行业风险、汇率风险、数据风险、黑天鹅事件等。