2023Q4公募基金及陆股通持仓分析：同增电子、医药和红利资产，共减TMT、白马和大金融

根据提供的文字内容，2023年第四季度，公募主动权益基金和陆股通持有的A股总市值均出现了明显减少，分别下降了7.0%和8.7%。这一趋势主要归因于市场整体回撤和北向资金的持续流出。同时，公募主动权益基金的仓位在该季度有所回升，整体仓位达到了84.77%，较上一季度上升了0.54个百分点。其中，9成以上高仓位基金的占比增加了1.36个百分点。

消费和周期板块在2023年第四季度得到了公募基金和外资陆股通的共同关注，两者都显著减持了金融板块，并对消费和周期板块进行了不同程度的增配。尽管在成长板块上有所分歧，但在其他板块如大金融、周期板块的表现上则较为一致。

具体来看，公募基金在消费板块的持仓集中度继续降低，同时在医药、家电、商贸零售、社会服务和汽车等子板块有明显的增减变化。在成长板块中，电子行业获得了较大的增持，而电力设备、计算机、通信和传媒行业则受到了减持。大金融板块，尤其是房地产、非银和银行的持仓都有所减少。在周期板块，红利类资产和农林牧渔得到了增配，而机械、交通、建材、石油石化的持仓则出现了分化。

总体而言，公募基金和外资陆股通在风格选择上表现较为一致，均显著减持金融板块，增配消费和周期板块。在成长板块上，双方对电子行业的态度较为一致，但对其他板块的看法存在分歧。大金融板块的持仓普遍处于较低水平，而周期板块的持仓则接近历史中枢。消费板块的医药行业和家电行业持仓水平有所回升，而商贸零售和美容护理则维持在较低水平。在成长板块，电子行业持仓处于历史高位，而电力设备、计算机、通信和传媒的持仓则处于历史低位或中枢位置。大金融板块的房地产、非银和银行的持仓仍然在历史底部，而周期板块的农林牧渔、公用事业和煤炭的持仓则处于较高水平。