传媒板块行情与策略总结
行情概览
- 本周表现：中信一级传媒板块在12月4日至12月8日期间上涨1.67%，显示出稳定的市场表现。
- AI应用热点：AI应用成为本周的主线，受到pika1.0和谷歌发布Gemini 1.0的刺激，市场对AI应用的关注度显著提升。这表明AI产业正在加速发展，尤其是垂直应用领域，预期将有更多实际落地案例，助力板块估值提升，并增强市场对AI产业的认知。
板块观点与推荐标的
- 数据：中国科传、中国出版、中信出版、人民网、新华网等。
- 游戏：掌趣科技、游族网络、紫天科技、盛天网络、恺英网络、神州泰岳、三七互娱、汤姆猫、昆仑万维等。
- 出版：南方传媒、凤凰传媒、长江传媒等。
- AI其他应用：中文在线、易点天下、万兴科技、蓝色光标、奥飞娱乐、上海电影、华策影视、芒果超媒等。
- 教育：行动教育、学大教育、中公教育、佳发教育、传智教育等。
- 港股：快手、泡泡玛特、阜博集团、新东方、好未来等。
关键事件回顾
- AI技术进展：谷歌发布Gemini 1.0版，实现原生多模态能力，提升了Bard应用的功能性，计划在明年初推出Bard Advanced，使用Gemini Ultra。
- 游戏版号发放：11月，国家新闻出版署发放了87款国产游戏版号，涉及多种类型的游戏，包括移动端、客户端、网页端以及Switch游戏。
- 掌趣科技AI升级：掌趣科技AI游戏引擎LayaAir3功能升级，支持通过模糊语音指令生成3D资产，简化游戏开发流程。
风险提示
- 政策监管风险：强调政策环境对行业发展的影响。
- 竞争加剧风险：市场竞争的不确定性。
投资聚焦
- 推荐标的：结合AI应用、游戏、出版、教育及港股等领域，提出了具体的企业推荐，包括A股与港股的多个细分行业龙头。
热点事件
- AIGC：谷歌发布Gemini 1.0版，掌趣科技AI游戏引擎升级，展示了AI技术在游戏开发和内容创造中的应用潜力。
- 游戏版号：11月版号发放，87款游戏获批，包括多款移动端、客户端、网页端和Switch游戏，显示行业监管环境的边际改善。
- 东方甄选文旅产品：宣布即将上线文旅产品，反映了电商平台拓展业务领域的新尝试。
子板块数据跟踪
- 游戏：近期重点游戏包括《饥荒：新家园》和《超进化物语2》，体现了游戏市场的动态变化。
- 院线：内地电影市场周票房稳定，电影《涉过愤怒的海》、《再见，李可乐》、《热搜》位列票房前三，反映当前热门电影的选择。
- 影视视频：剧集和综艺热度排行榜显示，《一念关山》、《宁安如梦》、《南海废墟》等剧集，以及《奔跑吧生态篇》、《王牌对王牌第八季》、《这！就是街舞第六季》等综艺，反映了观众偏好和市场趋势。
结论
本周传媒板块在AI应用的推动下表现活跃，AI产业加速发展预期为板块带来了新的增长动力。推荐标的聚焦于数据、游戏、出版、AI应用、教育和港股等细分领域，强调了技术创新和政策环境变化对行业的影响。重点关注事件包括AI技术的最新进展、游戏版号的发放、掌趣科技AI游戏引擎的升级以及东方甄选文旅产品的推出，这些都反映了行业内的创新趋势和市场动态。风险提示主要关注政策监管和市场竞争加剧的风险。
