基金深度报告：重点池内50只主动权益品种隐形重仓股跟踪

重点池内50只主动权益品种隐形重仓股跟踪 基金市场 基金深度报告 投资要点 2023年09月01日 公 募基金市场概况 截至2023年8月31日，全市场共有公募基金11100只、合计资产净值约27.51万亿。分结构来看，非货币型基金规模占比约58.3%，主动权益类基金在非货币型基金中的规模占比约29.0%、固收+基金在非货币型基金中的规模占比约9.4%、纯债型基金在非货币型基金中的规模占比约42.7%。 2023年初以来（截至0831），全市场新增公募基金规模约6200余亿，其中主动权益类基金规模占比约15.6%、固收+基金规模占比约11.7%、纯债型基金规模占比约48.8%。 2023年初以来（截至0831），成立1年以上的：主动权益类基金业绩中值-6.15%、最大回撤中值-18.13%；固收+基金业绩中值+1.21%、最大回撤中值-2.60%；股票型FOF业绩中值-7.00%、最大回撤中值-15.89%；混合型FOF业绩中值-1.77%、最大回撤中值-7.13%；债券型FOF业绩中值+1.45%、最大回撤中值-0.56%。 重 点池内50只主动权益品种隐形重仓股跟踪 1、组合内主动权益品种：范琨161611主要加仓燃气、半导体元件、计算机设备等；侯杰008456主要加仓生猪养殖饲料等；王海峰501022主要加仓金融地产、IT服务、商用车等；杨鑫鑫000893加仓方向相对均衡；周海栋010761主要加仓工业金属、交运、医药生物；朱红裕014412主要加仓食饮、轻工造纸、服饰、火电等。其他详见正文。2、消费医药军工金融等主题权益品种：邹建160921主要加仓医药流通、耗材、中药、汽零等；杨柯003291主要加仓中药、白酒等；代瑞亮005774主要加仓航空装备；董辰004475主要加仓水务、锂电池、医药生物等。其他详见正文。3、科技制造类品种：陆文凯161729主要加仓建筑工程、软件开发、航海装备等；段涛002446主要加仓火电、医药生物、通用设备、光伏设备。其他详见正文。4、港股主题品种：周寒颖012227主要加仓电信运营商、商用车乘用车、半导体设备等；宁君、张峰005847主要加仓物业、化学制品、电信运营商等。5、价值均衡类品种：綦缚鹏161222主要加仓公用事业、医药生物、大消费；蒋科006377主要加仓基础闪射、软件开发及设备、机床、光伏设备。其他详见正文。6其他品种：胡宜斌007460主要加仓电子元件、数字芯片设计、软件开发、传媒等；杨宗昌002910主要加仓汽零、钢铁等。其他详见正文。 刘 鋆分 析师执业证书编号:S0530519090001liujun23@hnchasing.com 相关报告 1基金周报（20230821-20230825）：黄金阶段性投资性价比提升，中信保诚、鹏华相关产品研究2023-08-21 2基金周报（20230807-20230811）：上周沪深300品种资金净流入明显，本周新发基金热度有所回升、观察汇添富左剑2023-08-063基金行业2023年8月展望：组合调整3只品种，行业关注跟踪汽零、周期、半导体2023-08-02 风险提示：历史数据不代表未来业绩；跟踪品种为非保本型产品，极端情况下可能存在无法完全回收本金的情形；经济、政策等诸多内外部 因素可能会造成基金的市场风险，影响基金收益水平等。 内容目录 2组合内主动权益品种隐形重仓股跟踪........................................................................42.1范琨-融通内需驱动AB（161611）.................................................................................................42.2侯杰-招商瑞阳A（008456）.............................................................................................................42.3鲍无可-景顺长城能源基建A（260112）.......................................................................................52.4周雪军-海富通收益增长（519003）................................................................................................52.5孟夏-嘉实优势成长A（003292）....................................................................................................52.6徐彦-大成竞争优势A（090013）....................................................................................................52.7杨嘉文-易方达科瑞（003293）.........................................................................................................52.8王海峰-银华鑫盛LOF（501022）....................................................................................................62.9黄兴亮-万家行业优选LOF（161903）...........................................................................................62.10杨鑫鑫-工银创新动力（000893）..................................................................................................62.11刘旭-大成高新技术产业A（000628）.........................................................................................62.12周智硕-建信中小盘A（000729）..................................................................................................72.13齐炜中-大成景阳领先A（519019）、大成消费主题A（090016）......................................72.14祁禾-易方达环保产业（001856）..................................................................................................72.15丘栋荣-中庚价值领航（006551）..................................................................................................72.16周海栋-华商甄选回报A（010761）..............................................................................................82.17吴远怡-广发科技创新A（008638）..............................................................................................82.18朱红裕-招商核心竞争力A（014412）.........................................................................................82.19姚秋-广发成长优选（000214）......................................................................................................92.20朱辰喆-民生加银持续成长A（007731）.....................................................................................92.21林英睿-广发睿毅领先A（005233）..............................................................................................9 3消费、医药、军工、周期、金融等主题权益品种......................................................9 3.1万民远-融通健康产业A（000727）................................................................................................93.2姚艺-宝盈医疗健康沪港深（001915）.........................................................................................103.3邹建-多策略LOF（160921）..........................................................................................................103.4杨柯-信澳健康中国A（003291）..................................................................................................103.5王元春-易方达瑞恒（001832）.......................................................................................................103.6何崇恺-易方达国防军工A（001475）.........................................................................................113.7代瑞亮-华夏产业升级A（005774）..............................................................................................113.8郑晓曦、邹承原-南方军工改革A（004224）............................................................................