公募2023Q2重仓情况及重点基金池内主动权益品种跟踪

公募2023Q2重仓情况及重点基金池内主动权益品种跟踪 基金市场 基金深度报告 投资要点 2023年07月24日 基 金2023Q2重仓情况简要分析 1、前十大重仓股情况：1）根据wind数据，2023Q2基金重仓的前十大股票分别是贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖、腾讯控股、迈瑞医疗、恒瑞医药、阳光电源、金山办公、中兴通讯，其中恒瑞医药、中兴通讯新列前十。2）根据wind数据，2023Q2基金重仓的前十大科创板股票分别是金山办公、中芯国际、中卫公司、天合光能、传音控股、澜起科技、寒武纪-U、晶科能源、拓荆科技、中控技术，其中拓荆科技新列前十。从基金重仓的科创板股票数量及前十大科创板股票净值比合计值来看，2023Q2公募对科创板股票的持仓更加集中。3）根据wind数据，2023Q2基金重仓的前十大港股股票分别是腾讯控股、美团-W、中国海洋石油、中国移动、快手-W、香港交易所、华润啤酒、药明生物、理想汽车-W、李宁，其中理想汽车-W新列前十。从基金重仓的港股股票数量及前十大港股股票净值比合计值来看，2023Q2公募对港股股票的持仓趋于分散。 2、基金重仓的行业变动：根据wind提取的2023Q2、2023Q1基金重仓持股（汇总）数据，我们重点观察了部分申万二级行业，行业净值比季度内变动情况大致如下：通信设备、游戏II、消费电子、化学制药、中药II、白电、半导体、电力等细分行业净值比提升，白酒II、医疗服务、光伏设备、软件开发等细分行业净值比下降明显。 刘 鋆分 析师执业证书编号:S0530519090001liujun23@hnchasing.com 重 点基金池主动品种重仓股变动及基金经理投资观点跟踪 我们在《基金行业2023年5月展望：核心基金池梳理和组合品种调整》中梳理呈现了近100只重点跟踪的公募基金，本篇报告重点关注了重点基金池中的50余只主动权益类品种的2季度重仓股变化及基金经理投资观点。 相关报告 1基金周报（20230724-20230728）：公募基金资产净值规模超27.4万亿，智胜先锋LOF拟调入重点基金池2023-07-22 2基金周报（20230710-20230714）：公募基金费率下调，纳斯达克科技市值加权ETF拟发行2023-07-093基金行业2023年7月展望：上半年公募市场梳理，月内关注二季报重仓股调换仓2023-07-06 本篇报告主要分为6个小章节进行主动权益品种的跟踪，分别是：基金组合内权益品种（24只）、消费医药军工等主题权益品种（11只）、科技制造权益品种（7只）、港股主题品种（2只）、价值均衡权益品种（6只）、其他重点权益品种（4只）。 风险提示：历史数据不代表未来业绩；跟踪品种为非保本型产品，极端情况下可能出现无法完全回收本金的情形；经济、政策等诸多内外部因素可能会造成基金市场风险，影响基金收益水平；基金组合配置品种仅供参考，不涉及风险评级、不涉及投资者适当性区分、不构成金 融产品推介。 内容目录 1基金2023年2季度重仓整体分析.............................................................................4 1.1基金重仓的前十大股票情况...............................................................................................................41.2基金重仓的行业变动............................................................................................................................5 2重点跟踪的主动权益类产品......................................................................................62.1组合内主动权益品种............................................................................................................................62.1.1范琨-融通内需驱动AB（161611）..........................................................................................62.1.2侯杰-招商瑞阳A（008456）......................................................................................................62.1.3鲍无可-景顺长城能源基建A（260112）................................................................................72.1.4周雪军-海富通收益增长（519003）........................................................................................72.1.5孟夏-嘉实优势成长A（003292）.............................................................................................72.1.6徐彦-大成竞争优势A（090013）.............................................................................................82.1.7杨富麟-浦银安盛红利精选A（519115）................................................................................82.1.8许炎-富国互联科技A（006751）.............................................................................................82.1.9杨嘉文-易方达科瑞（003293）.................................................................................................92.1.10王海峰-银华鑫盛LOF（501022）..........................................................................................92.1.11黄兴亮-万家行业优选LOF（161903）.................................................................................92.1.12张峰-富国中国中小盘人民币（100061）...........................................................................102.1.13杨鑫鑫-工银创新动力（000893）.........................................................................................102.1.14刘旭-大成高新技术产业A（000628）................................................................................102.1.15周智硕-建信中小盘A（000729）.........................................................................................112.1.16齐炜中-大成景阳领先A（519019）、大成消费主题A（090016）.............................112.1.17祁禾-易方达环保主题（001856）.........................................................................................122.1.18丘栋荣-中庚价值领航（006551）.........................................................................................122.1.19周海栋-华商甄选回报A（010761）....................................................................................122.1.20吴远怡-广发科技创新A（008638）....................................................................................132.1.21朱红裕-招商核心竞争力A（014412）................................................................................132.1.22姚秋-广发成长优选（000214）.............................................................................................132.1.23肖觅-嘉实物流产业A（003298）.........................................................................................142.1.24林英睿-广发睿毅领先A（005233）....................................................................................142.2消费、医药、军工、周期、金融等主题权益品种.....................................................................152.2.1万民远-融通健康产业A（000727）......................................................................................152.2.2徐治彪-国泰大健康A（001645）...........................................................................................152.2.3姚艺-宝盈医疗健康沪港深（001915）..................................................................................152.2.4邹建-多策略LOF（160921）