基金市场周报：金融地产主题基金继续领涨 油气及资源类 QDII平均收益领先

金融地产主题基金继续领涨油气及资源类QDII平均收益领先——基金市场周报（2023.7.31-8.4） 本 期（2023.7.31-8.4）上 证 指 数上 涨0.37%， 深 证 指 数上 涨1.24%。申万一级行业涨多跌少，计算机和非银金融行业领涨。海外权益市场重要指数普遍下跌，国际黄金价格下跌。本期各类型基金除QDII基金外，其余均录得正收益。主动投资混合基金上涨0.38%，主动投资股票基金上涨0.24%，主动投资债券基金上涨0.11%；QDII基金下跌1.57%。 分析师：刘亦千执业证书编号：S0870511040001021-53686101liuyiqian@shzq.com 日期：2023年8月7日 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心起止时间：2022年8月5日——2023年8月4日 权益类：业务与政策共落地计算机行业领涨 申万一级行业涨多跌少，计算机和非银金融行业领涨。计算机行业，7月底至8月初《交通运输信息技术应用创新适配测评总体要求》等信创标准落地，同时麒麟软件与统信软件分别中标中国邮政集团、中交集团和国家管网集团操作系统项目万余套。政策与央企大订单落地，为板块迎新一轮的景气周期提振。计算机行业本期上涨4.09%，排名第1。非银金融行业，继7月底政治局会议释放资本市场利好消息后，本期再出利好政策：本周四中证登公告称拟自2023年10月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排，该政策将直接减少券商的资本占用，从而有效活跃资本市场。非银金融行业本期上涨4.07%，排名第2。 主题基金中，各主题基金涨多跌少。金融地产板块，本期延续中央政治局会议后对金融和地产行业的利好趋势。金融地产主题基金本期上涨2.10%，排名第1。文化休闲板块，主要增长得益于游戏和传媒板块本期的增长。近期上市公司储备的核心新游戏陆续上线，及AIGC技术和大模型在游戏美术、创意、玩法设计等环节的应用持续落地，共同提振游戏和传媒板块。文化休闲主题基金本期上涨1.92%，排名第2。 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2023年8月4日注:数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系根据投资方向、投资范围等筛选出专注于上述主题/行业投资的基金产品，并进行人工审核 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2023年8月4日 权益类板块动态：金融地产基金排名领先 主题基金中，各主题基金涨多跌少。金融地产板块，本期延续中央政治局会议后对金融和地产行业的利好趋势。金融地产主题基金本期上涨2.10%，排名第1。文化休闲板块，主要增长得益于游戏和传媒板块本期的增长。近期上市公司储备的核心新游戏陆续上线，及AIGC技术和大模型在游戏美术、创意、玩法设计等环节的应用持续落地，共同提振游戏和传媒板块。文化休闲主题基金本期上涨1.92%，排名第2。 从最近12周各主题基金综合表现来看，板块轮动效应持续。运输主题基金本期排名第5，叠加之前排名稳定靠前，近12周综合排名第1。信息技术行业主题基金，本期排名第4，且之前排名靠前，近12周综合排名第2。 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2023年8月4日 固收类：可转债基金本期收益领先 本期债市代表指数均有所上涨。中证国债、中证全债、中证企业债债分别上涨0.13%、0.1%和0.09%；中证转债上涨0.38%。 从投资方向上看，本期可转债基金、信用债基金、利率债基金收益率分别为0.6%、0.12%和0.035%。从今年收益综合来看，可转债基金业绩表现较好，平均累计收益率为4.98%。 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2023年8月4日注:数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系根据投资方向、投资范围等筛选出专注于上述债券投资品种的基金产品，并进行人工审核 QDII类：油气及资源类QDII平均收益领先 本期各类QDII基金多数下跌。本期油气及资源类QDII表现最 好，上 涨0.3%， 排 名 第1。海 外 债QDII本 期下 跌0.36%，排名第2。房地产类QDII本期下跌1.22%，排名第3。黄金主题类QDII本期下跌1.34%，排名第4。大中华及亚太股票QDII本期下跌1.92%，排名第5。美国股票QDII本期下跌2.01%，排名最后。今年全年来看，美国股票QDII涨幅最大，上涨23.06%，排名第1。 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2023年8月3日注:数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系通过对基金招募说明书中披露的投资方向、投资范围等对基金进行区分，并进行人工审核。 附表 分析师承诺 分析师刘亦千 本人以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师的研究观点。此外，本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。 公司业务资格说明 本公司具备证券投资咨询业务资格，是具备协会会员资格的基金评价机构。 风险提示 本报告中的信息均来源于已公开的资料与第三方数据，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。报告中对样本数据的抽样方法和结论，本公司保有最终解释权。本报告中的信息仅供参考，不构成任何投资建议和承诺。我公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的损失负责。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。业绩表现数据仅代表过去的表现，不保证未来结果。评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。 本报告版权归上海证券有限责任公司所有。未获得上海证券有限责任公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如遵循原文本意地引用、刊发，需注明出处为“上海证券基金评价研究中心”。