基金市场周报：金融地产主题基金强势领涨 大中华及亚太股票QDII平均收益领先

金融地产主题基金强势领涨大中华及亚太股票QDII平均收益领先——基金市场周报（2023.7.24-7.28） 本 期（2023.7.24-7.28）上 证 指 数上 涨3.42%， 深 证 指 数上 涨2.68%。申万一级行业涨多跌少，非银金融和房地产行业领涨。海外权益市场重要指数大多上涨，国际黄金价格小幅下跌。本期各类型基金均录得正收益。主动投资混合基金上涨1.95%，主动投资股票基金上涨1.93%，主动投资债券基金上涨0.08%；QDII基金上涨1.75%。 分析师：刘亦千执业证书编号：S0870511040001021-53686101liuyiqian@shzq.com 日期：2023年7月31日 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心起止时间：2022年7月29日——2023年7月28日 *员工徐一帆对本文亦有贡献 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；数据截至2023年7月28日注：主动投资股票基金、混合基金及债券基金平均收益率采用中国开放式主动管理基金系列指数收益率；其他类型基金平均收益率采用样本基金收益率算术平均值 权益类：政治局会议释放利好非银金融和地产行业领涨 申万一级行业涨多跌少，非银金融和房地产行业领涨。本次领涨行业与7月24日中央政治局会议释放的利好消息密切相关。非银金融行业，本次会议释放的积极信号提高了投资者对宏观经济的政策预期，并提出要“要活跃资本市场，提振投资者信心”，较大地抬升了投资者对金融行业的看好。非银金融行业本期上涨11.44%，排名第1。本次会议亦对地产行业打了一剂强心针：除未提及强调多年的“房住不炒”，还提出要化解我国房地产市场供需关系发生重大变化的新形势、盘活改造各类 闲 置 地 产 和 实施 一 揽子 化 债 方 案 等 。地 产行业 本 期 上 涨9.78%，排名第2。 主题基金中，本次仅个别主题微跌，其余均上涨。金融地产板块，本期中央政治局会议对宏观经济、金融、尤其是低迷已经的地产行业均释放积极信号，多重政策预期利好使金融地产主题基金强势领涨。金融地产主题基金本期上涨7.58%，排名第1。食品饮料板块，本期主要由白酒子板块领涨。在政治局会议对宏观经济的政策提振下，白酒行业作为股票市场代表大盘价值风格的核心资产，市场价格较快地反映了积极的政策预期。品饮料主题基金本期食上涨5.57%，排名第2。 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2023年7月28日注:数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系根据投资方向、投资范围等筛选出专注于上述主题/行业投资的基金产品，并进行人工审核 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2023年7月28日 权益类板块动态：金融地产主题基金强势领涨 主题基金中，本次仅个别主题微跌，其余均上涨。金融地产板块，本期中央政治局会议对宏观经济、金融、尤其是低迷已经的地产行业均释放积极信号，多重政策预期利好使金融地产主题基金强势领涨。金融地产主题基金本期上涨7.58%，排名第1。食品饮料板块，本期主要由白酒子板块领涨。在政治局会议对宏观经济的政策提振下，白酒行业作为股票市场代表大盘价值风格的核心资产，市场价格较快地反映了积极的政策预期。品饮料主题基金本期食上涨5.57%，排名第2。 从最近12周各主题基金综合表现来看，板块轮动效应持续。金融地产主题基金本期排名第2，且之前排名稳定靠前，近12周综合排名第1。运输行业主题基金，本期排名中下游，但之前排名靠前，近12周综合排名第2。 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2023年7月28日 固收类：可转债基金本期收益领先 本期债市代表指数均有所下跌。中证全债、中证企业债、中证国债债分别下跌0.01%、0.01%和0.07%；中证转债上涨1.35%。 从投资方向上看，本期可转债基金、信用债基金、利率债基金收益率分别为1.2%、0.16%和-0.035%。从今年收益综合来看，可转债基金业绩表现较好，平均累计收益率为4.37%。 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2023年7月28日注:数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系根据投资方向、投资范围等筛选出专注于上述债券投资品种的基金产品，并进行人工审核 QDII类：大中华及亚太股票QDII平均收益领先 本期各类QDII基金多数下跌。本期大中华及亚太股票QDII表现最好，上涨3.4%，排名第1。油气及资源类QDII本期上涨1.14%，排名第2。美国股票QDII本期下跌0.05%，排名第3。海外债QDII本期下跌0.33%，排名第4。黄金主题类QDII本期下跌1.32%，排名第5。房地产类QDII本期下跌1.42%，排名最后。今年全年来看，美国股票QDII涨幅最大，上涨23.58%，排名第1。 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2023年7月27日注:数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系通过对基金招募说明书中披露的投资方向、投资范围等对基金进行区分，并进行人工审核。 附表 分析师承诺 分析师刘亦千 本人以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师的研究观点。此外，本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。 公司业务资格说明 本公司具备证券投资咨询业务资格，是具备协会会员资格的基金评价机构。 风险提示 本报告中的信息均来源于已公开的资料与第三方数据，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。报告中对样本数据的抽样方法和结论，本公司保有最终解释权。本报告中的信息仅供参考，不构成任何投资建议和承诺。我公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的损失负责。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。业绩表现数据仅代表过去的表现，不保证未来结果。评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。 本报告版权归上海证券有限责任公司所有。未获得上海证券有限责任公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如遵循原文本意地引用、刊发，需注明出处为“上海证券基金评价研究中心”。