人工智能主题在2023年Q2取得了显著的行情,始于年初ChatGPT为代表的生成式人工智能模型的成功落地,逐渐由软件端向硬件端传导。根据报告,2023Q2样本基金的样本公司重仓持股总市值占样本基金重仓持股总市值的9.3%,较2023Q1的7.5%上升1.9pp。此外,从机构的持仓变化来看,样本公司在2023Q2的配置比例环比上升。在软件端,建议关注落地可能性较大,且需求具有较高确定性的低估值公司;在硬件端,建议关注相关高成长空间赛道中,具备一定壁垒、与上下游具有较强合作关系,且估值分位数较低的行业龙头。未来十二个月内,维持计算机行业“增持”评级。
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