计算机行业：人工智能主题2023Q1公募基金持仓分析

AI智能总结

根据所提供的研报内容，以下是针对2023年5月1日关于计算机行业的人工智能主题分析的总结：

市场趋势：
- 软件端到硬件端的传导：人工智能主题行情自年初开始，由ChatGPT为代表的大规模语言模型的成功落地引发，表现出由软件端向硬件端的趋势传导。
行业聚焦：
- 指数表现：2023年第一季度，中证人工智能指数和深证AI50指数跑赢大盘，显示了人工智能主题对相关行业的积极影响。
- 行业分布：样本公司的申万二级行业分布前五位包括IT服务II、软件开发、半导体、计算机设备和通信设备。
机构持仓：
- 持仓增加：2023Q1，样本基金对人工智能主题样本公司重仓持股总市值显著增加，占基金重仓持股总市值的比例提升至5.5%，较2022Q4增长2.9个百分点。
- 重仓标的：金山办公、海康威视、科大讯飞、中际旭创、寒武纪等公司受到机构青睐，持股数量和市值均有增长。
风险提示：
- 技术商业化风险：人工智能技术的落地和商业化存在不确定性，可能影响市场对人工智能主题的关注和信心。
- 政策风险：大模型训练需要的算力、通信和大数据支持投入巨大，政策方向的变化可能影响关键领域的技术突破。
- 宏观经济风险：经济增速放缓可能影响居民消费，导致消费需求抑制，对消费端相关业务产生压力。