趋势交易理念与实战技巧经验分享

陆义龙：趋势交易理念与实战技巧经验分享陆义龙：趋势交易理念与实战技巧经验分享2016/5/26趋势为王，顺势而为。顺我者昌，逆我者亡。这些说的都是顺势交易的特点。趋势一旦形成，在惯性的作用下将继续前进，一般幅度都比较大，持续的时间也比较长，直到有外力作用改变运动方向。顺势而为前进的阻力最小，速度也比较快，风险相对较小，这是趋势交易的内在逻辑。当然这不是否定震荡区间操作法，也不是否定高频交易等类型。其实没有最好的操作法，只有最适合投资者的方法。趋势操作法比较适合各个层面的投资者，特别是中长线的（1-3周）趋势操作法可以有效回避手续费对利润的吞噬问题。但是交易越往纵深发展，交易理念才越来越重要的。简而言之，技巧是术的层面，而交易理念是道的层面。一、趋势交易理念一、趋势交易理念托尔斯泰说过：“幸福的家庭都是相同的，不幸的家庭各有各的不幸”。关于趋势交易的正面的理念都是相同的，我总结有以下几点：（一）、远离暴利思想。（一）、远离暴利思想。参与期货投资，首先是了解市场各方，他们有其必然和公正的命运，这是游戏规则的基础。第一，基金大户，能够盈利，但绝非暴利，因为暴利会破坏市场存在的基础，导致各个利益集团甚至是政府的干预（比如2010和现在的棉花，还有现在的黑色系，交易所出台了各种抑制政策）。套利商通过承受复杂风险来获得较低的稳定回报。大户整体上会持平，而中小散户能够盈利的比例很低，不会超过5%。这种博弈逻辑是期货市场存在的基础，不可不察，要给自己一个准确定位。经常听说有人短期内创造暴利，但无数事实证明，大部分都是昙花一现。创造暴利的方式一定蕴含着致命的风险。动辄以半仓或者满仓操作，意味着三点：操盘者无知者无畏，第二对交易丧失了耐心和信心，第三，缺乏起码的责任感（对投资者不负责任）。远离暴利神话。欲速则不达。欲速思想是大敌。期货投资是一场持久战，只有开始，没有结束，所以要做时间的朋友。时间会给予耐心的投资者丰厚的回报。复利思想要根深蒂固。我认为年化收益30-50%是比较正常的水平，如果市场机会好，60-70%是可能的，超过80%只适合在小资金盘子里获得。小仓位，大波段是期货投资持续前进，长治久安的不二法门。正面的典型是巴菲特，他的年化收益率也只有30%。反面的例子很多很多。我的一个朋友曾经9个月收益30倍，但是清零只用了3天。（二）、相信看到的，不轻信听到的，不过分倚重预测（二）、相信看到的，不轻信听到的，不过分倚重预测预测行情如同盲人摸象，主观性很强，很难有个全面的认知。而且即是预测是正确的，那操作的结果也不一定是满意的。这包括什么时间进场，什么点位止损，什么时间加仓，什么情况下止盈离场。我本人长期在铝行业工作，每月都要搞市场分析，但是，我基本上在铝这个品种上没有赚什么钱。主要原因是你总是考虑基本面的东西太多，任何时候都有利多因素，也有利空因素，往往使得决策不那么顺畅。（三）、善于忍耐和等待，不急躁冒进（三）、善于忍耐和等待，不急躁冒进忍字头上一把刀，做到很难很难。但是等待具有极大的价值，《金刚经》云“一切法得成于忍”。忍受孤独和煎熬，等待完美交易机会出现,就如同冷血的鳄鱼，在猎物没有错误之前，它会耐心等待机会出现。做减法，反复问自己，还可以再等等吗？还可以再少点仓位吗？（四）、防守永远第一（四）、防守永远第一进入之前首先考虑的是风险和撤退路径。对市场的认知:盈亏不对等，需要我们时刻把亏损问题放在第一位。抵御诱惑，保持风格，耐心等待。曾国藩的防守反击战法，扎硬寨，打死仗。步步为营，行军每一处到都是先扎营。机动性虽然差一些，但是安全性大大提高。孙子兵法云“先为不可胜，以待敌之可胜”先立于不败之地，等待敌方露出破绽机会。“胜可知而不可为”，胜利可以预见的，但不是强求来的。市场如同皇帝，有绝对的权威，“朕给你的，才是你的，朕不给，你不能抢”如果做隔夜趋势，最好不要盯盘。控制好了风险，尾盘决策。（五）、如果涉足期货使得人生获得时间和经济的相对自由，那么，这也可以算收益的一部分。如果期货改变了你的三（五）、如果涉足期货使得人生获得时间和经济的相对自由，那么，这也可以算收益的一部分。如果期货改变了你的三观，丰富了你的人生，提高了你的修养，那这种隐形的收益最宝贵了，值得猛烈地点赞。观，丰富了你的人生，提高了你的修养，那这种隐形的收益最宝贵了，值得猛烈地点赞。如果是这样，可以预言你不赚钱是暂时的，大赚只是时间问题。如果能够外禅内定，专注一境，达到忘我境界，身空，心空，那就可以突破生理，心理和潜意识的障碍，进入一个完美智慧层面。（六）、趋势操作里我最喜欢中后段，这一段行情运行流畅，效率最高，基本上是以多次停板结束，我们可以快速获利了（六）、趋势操作里我最喜欢中后段，这一段行情运行流畅，效率最高，基本上是以多次停板结束，我们可以快速获利了结。结。这其中最关键技巧是资金管理，特别是各种情况下的建仓标准，需要有个度，有个法则。突破之前轻仓试仓，我的仓位安排是2%-4%,突破后加仓4-8%左右，如果是大幅度快速突破，只加仓2-4%。这样突破后仓位一般在6-10%，其他仓位等待回调后在加仓，每次加仓2-4%。每个品种最大持仓量不超过20%。二、实战经验分享二、实战经验分享最近一波商品（特别是黑色系）集体上涨过程中把握住了机会。 焦炭焦炭 达到预期目标之后，焦炭又出现大幅度上涨。此时切换到了螺纹钢和橡胶上。螺纹钢螺纹钢 橡胶橡胶 鸡蛋鸡蛋三个账户分别实现了15%，25%和50%的利润。春节前后还操作过的黄金黄金 当然也有做得不好的几个例子，大家看看，是不是切入得轻率了一些？ 20152015年11月20日，操作铁矿石1605合约。年11月20日，操作铁矿石1605合约。进出都太随意，必然效果不好。实际上这是我去年11月份净值大幅度增长之后的重要一天，是一个转折，其后连续出现回撤，影响了心态和成绩。往往大幅度获利之后，人会产生错觉，不淡定，精神麻痹，进而可能会怀疑自己的策略。所以每天都应该是崭新开始的一天，不骄不躁，始终如一，彻底执行策略。 淀粉。淀粉。春节后操作淀粉1605合约，同时还持有玉米1605合约，品种重复，加大了风险。 前不久操作的白糖合约。前不久操作的白糖合约。形态其实不好，进入得比较勉强，没有收获，浪费了时间。三、投资建议三、投资建议比较妖邪的品种：PTA，白糖，塑料，普通投资者建议不染指。现在可以关注的品种，仅有饲料板块，做多，其他板块处于整理区间，特别是黑色系和金属类，宽幅震荡，趋势操作者建议回避观望。ッ釗螓玶址ツ乀尕羔兮斶扙逦皊釗螓盺撳亘劮栕直ザッ釗螓玶址ツ乀尕羔兮斶扙逦皊釗螓盺撳亘劮栕直ザ经常会经常会专宠朥专宠朥邀请美期专邀请美期专家、业内大牛就热点话题作分享。家、业内大牛就热点话题作分享。吒旼乥欨返吒旼乥欨返夭宼掮荖刌亱嘏寄~夭宼掮荖刌亱嘏寄~又且斿引x又且斿引x添加小美微信（添加小美微信（mqby8888）或小美）或小美QQ（（2780732331））~