本报告主要讨论了海外市场和细分板块的投资机会。海外市场方面,港股具有较高的投资性价比,特别是对于优质资产的配置价值。同时,美股AI板块表现强劲,建议关注市场结构性机会。细分板块方面,互联网平台板块基本面向好,有望受益于AIGC的降本增效;人工智能板块有望受益于AI应用的用户基础、转化留存率和定价水平;半导体板块随着头部厂商主动减产和库存去化,基本面有望触底;新能源汽车板块关注车企基本面改善以及端到端自动驾驶新技术路径的应用与发展。建议关注互联网平台板块的京东集团-SW、阅文集团和拼多多,AI产业链的英伟达和Meta,半导体板块的英伟达和海力士,以及新能源汽车板块的特斯拉。
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