高级制造行业周报概览
行业动态与重点推荐
- 阿里“通义千问”:阿里云宣布自研大模型“通义千问”开始邀请用户测试体验,展现了国内AI领域的技术创新和竞争态势。
- 行业评级:行业整体评级为“增持”。
核心个股组合
- 双良节能、德龙激光、天通股份、西子洁能、捷佳伟创、天准科技、联赢激光、天融信、超图软件等为推荐股票。
本周专题研究
- AI模型进展:大模型的出现使得AI应用从碎片化转向深度融合,阿里巴巴、百度、华为等科技巨头在AI商业化应用方面展现出强大潜力。
- AI应用场景:AI+的大规模商用预计将释放巨大技术红利与商业价值,关注相关AI产业生态圈的受益机会。
关注行业与专题研究
- 锂电设备:全球产能周期共振,预计2021-2025年年均需求超千亿,国内设备公司优势明显。
- 光伏设备:产业链价格调整刺激下游需求,看好电池组件、电站运营、非硅辅材、耗材等环节。
- 换电领域:2025年换电站运营空间有望达到1357.55亿元,看好换电站运营企业。
- 储能:发电侧和用户侧储能政策利好,电池、逆变器、集成等环节龙头公司受益。
- 半导体设备:预计2030年行业需求达1400亿美元,关注平台型公司和国产替代进程。
- 自动化:下游应用领域广泛,行业集中度提高和进口替代带来增长机会。
- 氢能源:绿氢符合碳中和要求,光伏和风电发展为制氢奠定基础,看好具备产业链一体化优势的龙头公司。
投资观点
- 阿里云峰会:预计4月11日举行的阿里云峰会将带来更多科技创新成果,关注AI应用的最新进展。
- 制造业PMI:2月制造业PMI指数持续回升,中小企业PMI指数站上枯荣线,关注制造业修复带来的投资机会。
- 制造业发展趋势:制造业规模持续增长,保持世界第一制造大国地位,通用设备需求有望释放。
- 工程机械与半导体设备:强调强者恒强,关注工程机械与半导体设备领域的龙头公司。
- 自动化与碳中和:聚焦自动化设备、碳交易与换电领域的投资机会。
- 产品和技术迭代:强调产品和技术的持续创新对于行业发展的关键作用。
风险提示
- 市场风险:投资风险与市场波动。
- 政策风险:政策变化可能影响行业与公司表现。
- 供应风险:原材料价格波动与供应链中断风险。
- 竞争风险:行业竞争加剧可能影响盈利能力。
结论
当前高级制造行业呈现积极态势,特别是在AI、锂电设备、光伏设备、储能、半导体设备、自动化与氢能源等领域展现出强劲的增长动力。投资者应关注行业趋势、政策支持、技术创新与龙头公司表现,同时也需警惕市场风险与潜在挑战。