研报内容总结
半导体与国产化趋势
- 市场预测：维持对2023年第三季度半导体市场景气度拐点的判断，看好在AI算力需求快速扩张背景下的配置机会。
- 设备及零部件推荐：强调国产化进程提速，推荐中微公司、北方华创、英杰电气、鼎龙股份、芯碁微装等设备及零部件龙头。
- 封测与设计龙头：推荐长电科技、通富微电、晶晨股份、国芯科技、芯朋微、力芯微、杰华特等，强调周期领先和技术创新。
LCD面板市场
- 价格走势：4月LCD电视面板价格持续上涨，43英寸和65英寸价格涨幅分别为3.8%和5.6%。
- 稼动率恢复：全球显示面板厂家稼动率从第一季度的66%上升至第二季度的74%，预计2023年LCD面板价格温和回升，稼动率恢复至正常水平。
- 推荐公司：重点关注京东方A、TCL科技、三利谱等面板制造商。
折叠屏手机市场
- 新品发布：vivo发布XFold2和XFlip折叠屏手机，摩托罗拉和谷歌折叠机有望相继上市。
- 产业链推荐：推荐京东方A、鼎龙股份、福蓉科技、精研科技、TCL科技、长信科技等。
ASML销售预测
- 中国市场增长：ASML预计2023年中国（不含中国台湾）销售显著增长，积压订单量增加20%，部分销售可能受荷兰出口管制影响。
- 推荐公司：重点关注中芯国际、中微公司在先进存储和刻蚀技术上的突破。
数字化与半导体
- 全球数字化趋势：预计2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元，半导体作为数字经济基础，被看好。
- 推荐公司：强调中芯国际、长电科技、芯朋微、杰华特、晶晨股份等在成长性和周期触底时的潜力。
碳化硅应用
- 车企碳化硅车型：多品牌推出碳化硅车型，包括SiC电驱和E4.0平台电驱。
- 功率器件厂商进展：斯达半导、扬杰科技、东微半导、士兰微等公司实现碳化硅模块量产和产线建设。
投资组合
- 消费电子：覆盖多个细分领域的企业，如海康威视、工业富联、京东方A等。
- 半导体：聚焦中芯国际、长电科技、晶晨股份等不同环节的龙头。
- 设备及材料：推荐英杰电气、中微公司等。
- 被动元件：提及洁美科技、顺络电子等。
- 风险提示：下游需求、产业发展、行业竞争加剧。
行情回顾与重点公司概览
- 市场表现：过去一周上证指数等主要指数下跌，电子行业整体跌幅明显。
- 重点公司：涵盖消费电子、半导体、设备及材料、被动元件等领域的主要企业。
结论
本研报强调了半导体行业的几个关键趋势：国产化加速、LCD面板价格回暖、折叠屏手机市场活跃、碳化硅应用扩大和数字化转型推动。同时，提供了多个细分领域的重点公司推荐和风险提示，为投资者提供决策依据。
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