【大佬持仓跟踪】行业复苏拐点显现，该环节有望受益华为回归及消费电子景气回升，这家半导体公司设备已导入国内头部厂商，产品可广泛应用于芯片设计验证、晶圆制造检测 等领域
VIP试读 2023.11.02 11:52 星期四 电报解读 苗宇自2023年6月任东方红睿泽三年定开混合A基金经理。据该基金2023年三季报显示，该基金目前规模88.53亿元，其第八大持仓股为长川科技，占股票市值比为3.47%。 【电报解读】算力为，签订逾9000采购订单，预计年亿元投资智算中心公司已为Mate 6配套 持仓公司解析 长川科技： 算力租赁+华为，签订片采购订单，预计年底资智算中心项目，这家60全系列手机配套，取的供货地位。 1、国内领先的集成电路测试设备供应商 自2008年4月成立以来，公司一直致力于自主研发和创新，是国内领先的集成电路测试设备供应商。公司主要产品包括测试机、分选机、探针台自动化设备及AOI光学检测设备等。 栏目：电报解读 【电报解读】先进体，给华为提供多术服务支持，产品级先进封装、存储这家企业还打入苹 公司的测试设备主要应用于芯片设计验证、晶圆制造检测及晶圆成品测试等领域，已导入长电科技、华天科技、通富微电、士兰微、华润微电子、日月光等多家企业，实现了测试机、分选机的部分进口替代。 2、半导体测试设备中测试机占比最大，长川科技在该领域份额位居全球第六 先进封装+半导体，给备及技术服务支持，产先进封装、存储器等领户包括比亚迪、富士康 半导体测试设备主要分测试机、分选机、探针台三大类型，其中以测试机的市场空间占比最大。 据半导体行业观察，全球半导体测试机按照测试芯片类型，可以分为存储测试、复杂SoC测试、低端消费芯片测试、专用/通用模拟测试、射频测试等多种类型，这些类型的测试机合计市场空间达42.1亿美元，占整体半导体测试设备78亿美元空间的54%。国产厂商长川科技全球份额为3.0%，华峰测控份额为1.8%，分别居全球第六、第七位。 栏目：电报解读 【电报解读季度回目快速破局！Ta金翻倍小牛+21股涨 ①高频覆盖计算机+电息，每3-4篇文章暗藏②资金成短线抢跑关键快速破局！布局金秋8③21家公司最高涨超5数据要素+芯片方向，要线索。 栏目：电报解读 【电报解读】业绩互联网，前三季度增超60%，这家企产品广泛已应用于型企业相关装置中 3、公司模拟测试机与行业龙头主流设备性能相近，具备抢抓国产化机遇的充分实力 测试机通常分为测试平台、功能模块两部分，故性能的比较也围绕这两部分展开。 业绩预增+工业互联网同比预增超60%，产品技术实现自动化功能，能产品广泛已应用于细相关装置中。 测试平台的通道数越高、测试频率越高表明可以测试的芯片复杂度越高，并测能力和插槽数则决定了测试效率。长川科技当前最为先进的CTA8290D，具备352模拟通道数，100MHz数字测试频率，支持16位并测能力，横向对比海内外厂商的模拟测试机，处于主流水平。 栏目：电报解读 通过整理公开数据可知，长川科技在模拟混合、功率芯片常用的电压、时间、电容、开关时间等参数上有较完善的功能模块。 【电报解读】微软两巨头再出AI重磅称大模型向智能终模型应用重要方向 4、内生增长+外延并购铸就高增长，近5年营收复合增长率达85.8% 栏目：电报解读 【电报解读】同比这一算力设备二季继续增长，机构预中国市场规模将超这家公司细分领域第二 公司主营产品包括测试机、分选机、探针台、AOI设备等，基本覆盖后道测试设备全品类，通过产品从低端向高端的延伸，例如从数模混合到数字SoC测试机、从常温到三温分选机，来实现内生增长。 公司另一方面积极外延并购，于2019年收购了集成电路检测设备全球知名供应商新加坡STI，2023年完成收购转塔式分选机厂商马来西亚EXIS，增厚收入和利润体量。2018-2022年，公司营收从2.16亿元增至25.8亿元，CAGR高达85.8%。 同比增近四成，这一算球收入继续增长，机构国市场规模将超900亿分领域国内市占率第二盖数据中心和园区等场 5、行业复苏拐点已经出现，SoC测试机有望受益华为回归 2023年3月以来，全球和中国大陆半导体销售额出现连续数月环比改善，全球主要半导体公司2023二季度收入整体呈现环比提升态势，半导体行业复苏拐点出现，有望带动相关封装测试设备需求回暖。 栏目：电报解读 国内后道测试设备市场大约150亿+，测试机占比65%+，数字SoC测试机占比60%，是最大的细分品类。公司数模混合测试机技术成熟，数字SoC测试机D9000等正在快速放量。 【点金互动易】这为数据中心和消费域供应商，通信类为、中兴、诺基亚通讯器件产业化项爬坡阶段 今年华为搭配自研芯片出货手机销量不足千万，机构预计明年mate/P/Nova等销量预计超过8000万，自研芯片测试需求呈数倍增长。目前明年新机型P70产业链已经开始备货，后续产业链对测试机也会有非常强的加单需求。 ①这家公司是华为数据两个领域供应商，通信为、中兴、诺基亚等名件产业化项目产能处于先进封装+半导体设备国际、上海华力等知名次获得主要先进封装厂司临时键合机、解键合验证阶段。 6、背靠国家集成电路产业投资基金 公司第一大股东为董事长赵轶，持股比例23.03%，其妻徐昕通过公司第二大股东暨员工持股平台长川投资间接控制公司6.1%的股份，夫妻二人为公司实际控制人。公司背靠国家集成电路产业投资基金，大基金持股比例5.65%。其余股东为公司高管和各类投资机构。 栏目：电报解读 【电报解读回顾】字经济+大金融方何解读电报蕴藏的屋”？①大数据交易所是数据节！Ta前瞻覆盖产业链资金调仓方向，栏目持素、金融IT大涨股上涨成8月盘面热门方向，优质公司。 7、券商观点 财通证券张益敏10月26日研报指出，长川科技掌握集成电路测试设备核心技术，公司测试机和分选机在核心性能指标上已达到国内领先、接近国外先进水平。同时，公司产品售价低于国外同类型号产品，具备性价比优势，具有较强的竞争力。根据公司在 【电报解读】专项发行规模或达1.3称将对基建投资形 撑，这家公司可提项城市领域检测项 手订单情况，预计公司2023至2025年营收为22.85、34.60、43.79亿元,归母净利润分别为0.44、5.18、9.21亿元，对应PE为537.97、45.59、25.62倍，维持“增持”评级。 新增专项债力争9月底9两月发行规模或达1.对基建投资形成较好支提供逾4300项城市领域一家上半年净利增超1 以上信息是财联社由公司研报、公告、机构调研等公开信息综合整理，仅供投资者参考，不作为投资建议。 近期热门系列： 10月17日《华为+存储芯片，产品已通过高通、博通、联发科等主流平台验证，华为哈勃、大基金均列前十大股东，多款产品通过车规级认证，这家公司先进制程NANDFlash完成功能性验证》 “数据要素市场繁将给予首次挂牌企 10月12日《华为+5G+卫星导航，细分产品市占率全球第五，已成华为合格供应商，5GPA模组已量产，这家公司相关产品应用于三星、小米等手机》 构预计“十四五”素市场复合年增长 这一交易所发布“数据划”，将给予首次挂牌预计“十四五”期间数年增长达25%，这家公方数交所上架流程，另已在全国落地。 9月28日《华为+算力+6G，800G光模块产品已陆续出货，这家企业拥有细分领域从芯片、器件、模块到子系统垂直集成能力，AI浪潮下主营业务或迎来高景气》 9月26日《新型工业化+减速器+工业母机，国内首家研发机器人细分产品公司，多个核心产品市占率超60%，拥有RV减速器产能超6万套，这家企业拟超3.5亿投建高端产品工业园项目》 栏目：电报解读 9月21日《华为+算力+F5G，已具备400G高端产品生产能力，主营业务受益于AIGC兴起带来的庞大算力需求，这家企业为华为生产多种通信设备产品》 盘中宝盘中有「宝」，快人一步！今日更新2条 关联个股长川科技-4.08% ￥898 起 风口研报提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口” 今日更新1条 最新文章已购 狙击龙虎榜揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑 2023-11-02星期四 11:52 【大佬持仓跟踪】行业复苏拐点显现，该环节有望受益华为回归及消费电子景气回升，这家半导体公司设备已导入国内头部厂商，产品可广泛应用于芯片设计验证、晶圆制造检测等领域 内生增长+外延并购铸就高增长，近5年营收复合增长率达85.8%，这家半导体公司设备已导入国内头部厂商，产品可广泛应用于芯片设计验证、晶圆制造检测等领域。 财联社早知道今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯！ 相关股票：创业板1只 所属专栏：电报解读 查看详情 09:59 【电报解读】生成式AI显著改善行业效率，有望全面带动游戏行业生产革命，这家公司子公司是中国最早出海的手游发行商之一 行业巨头首批“游戏+AI”成果亮相杭州云栖大会，AIGC应用有望全面带动行业生产革命，这家公司子公司是中国最早出海的手游发行商之一。 相关股票：创业板2只 所属专栏：电报解读 今日更新1条 08:17 【点金互动易】华为+汽车，这家企业产品客户包括华为、小米等，上半年出货量强劲复苏 公告全知道解读利好公告，提前规避“黑天鹅” ①华为+无人驾驶，与华为在多个领域合作，这家企业正布局基于国产芯片高算力芯片方案的新一代智能驾驶域控产品；②华为+小米，自研芯片已实现供货品牌客户，这家企业产品上半年出货量强劲复苏，广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品。 机会前瞻前瞻市场 洞察先机！ 2023-11-01星期三 23:13 【电报解读】行业龙头无人驾驶eVTOL再获进展，机构预计未来eVTOL全球市场或达1万亿美元，这家公司参股企业已完成eVTOL缩比机首飞 行业龙头无人驾驶eVTOL再获进展，机构预计未来eVTOL全球市场或达1万亿美元，这家公司参股企业已完成eVTOL缩比机首飞，另一家飞行汽车项目已获得客户定点。 所属专栏：电报解读 下一篇 22:37 【电报解读】问界M7单月交付超万辆，大定累计超8万辆，机构称产业链中短期将受益华为合作全新车型密集上市，这家公司产品已批量供货问界两种车型 电报解读 成式AI显著改善行有望全面带动游戏命，这家公司子公早出海的手游发行 问界M7单月交付超万辆，大定累计超8万辆，机构称产业链中短期将受益华为合作全新车型密集上市，这家公司产品已批量供货问界两种车型，另一家客户奇瑞和极狐均为华为合作商。 相关股票：主板2只 所属专栏：电报解读 行业巨头首批“游戏杭州云栖大会，AIG带动行业生产革命，司是中国最早出海的一。 19:02 【机构龙虎榜解读】华为+业绩+MicroLED，前三季度净利大增逾11倍，客户包括华为、腾讯、阿里等知名品牌，产品逐步进入MiniLED、MicroLED领域，这家公司获机构净买入 华为+业绩+MicroLED，前三季度净利大增逾11倍，客户包括华为、腾讯、阿里等知名品牌，产品逐步进入MiniLED、MicroLED领域，累积完成经典案例超过4万个，这家公司获机构净买入 2023年11月02日 09:59 相关股票：创业板1只 所属专栏：电报解读 11:39 【掘金行业龙头】华为鸿蒙+半导体+小米，深度参与鸿蒙生态共建，产品在鸿蒙生态累计出货超2000万套较去年增长120%，这家企业推出的首款细分芯片产品已大规模出货 华为鸿蒙+半导体+小米，深度参与鸿蒙生态共建，产品在鸿蒙生态累计出货超2000万套较去年增长120%，这家企业推出的首款细分芯片产品已大规模出货，新一代产品开发顺利预计年内导入国内龙头企业进行验证。 相关股票：科创板1只 所属专栏：电报解读 09:19 【电报解读】英伟达GPU持续缺货涨价，算力需求大增下未来全球人工智能芯片市场规模或达920亿美元，这家企业可提供高性能、高能效比算力 英伟达GPU持续缺货涨价，算力需求大增下未来全球人工智能芯片市场规模或达920亿美元，这家企业可提供高性能、高能效比算力，可广泛应用于大数
