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本报告主要关注海外个体银行事件对市场情绪和银行风险偏好的影响，以及国企改革和中国特色估值体系等概念主题的回归基本面。报告认为，虽然硅谷银行和瑞信事件对全球市场情绪有一定扰动，但美联储和欧央行已快速做出应对，系统性金融风险概率微乎其微。然而，类似风险事件可能对全球银行自身的风险偏好造成影响，加快全球经济下行的速度。报告指出，美联储紧缩预期的钟摆可能重新回摆至紧缩缓和的方向，对后续货币政策取向产生影响。报告还对国企改革和中国特色估值体系进行了分析，认为回归基本面是关键。报告建议投资者布局产业政策和产业趋势共振的机会，以TMT为代表，同时重视券商与贵金属板块投资机会。
