源峰9月路演最新观点故事和概念需淡化重视基本面和估值20230908

间，并且投资属性的加持也使得黄金珠宝行业具有吸引力。 3. 中国房地产销售问题从总量问题变为结构问题，难以简单判断好坏。需关注分化中的投资机遇。4. 对上半年火热的AI和中特估公司持偏主题性的看法，未来需看重基本面和估值，检验真实盈利和估 值匹配程度。5. 故事和概念需淡化，重视基本面和估值，选出真正优秀的公司。6. 中特估部分公司估值低、基本面好转，需关注其真实盈利增长和管理改善。7. 股票市场长期来看需回归基本面定价，今年下半年可能迎来更加重视基本面定价的时刻。