期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 股指期货将偏强震荡 黄金、白银、原油期货将震荡下跌镍期货将偏强震荡上涨 螺纹钢、铁矿石期货将震荡整理 陶金峰 期货投资咨询从业资格号：Z0000372 Taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 股指期货将偏强震荡；IF2301阻力位4147和4173点，支撑位4130和4105点；IH2301阻力位2778和2787点，支撑位2760和2752点；IC2301阻力位6382和6413点，支撑位6351和6312点；IM2301阻力位7060和7100点，支撑位6975和6928点。 十年期国债期货主力合约T2303大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位100.60和100.75元，支撑位100.41和100.36元。 黄金期货主力合约AU2304大概率将震荡下跌，并将下探支撑位410.6和408.5元/克，阻力位414.8和415.6元/克。 白银期货主力合约AG2306大概率将震荡下跌，并将下探支撑位4948和4898元/千克，阻力位5026和5070元/千克。 铜期货主力合约CU2303大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位67900和67600元/吨，阻力位69000和69200元/吨。 铝期货主力合约AL2303大概率将震荡整理，支撑位18800和18750元/吨，阻力位19040和19120元/吨。 锌期货主力合约ZN2303大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位23520和23640元/吨，支撑位23200和22980元/吨。 镍期货主力合约NI2303大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位220000和220900元/吨，支撑位209700和207800元/吨。 锡期货主力合约SN2303大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位223100和226300元/吨，支撑位218000和215100元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2305大概率将震荡整理，支撑位4050和4018元/吨，阻力位4100和4130元/吨。 热卷期货主力合约HC2305大概率将震荡整理，支撑位4126和4105元/吨，阻力位4178和4191元/吨。 铁矿石期货主力合约I2305大概率将震荡整理，支撑位861和852元/吨，阻力位871和876元/吨。 2022年2月10日 期货行情前瞻研究 期货研究所 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 焦炭期货主力合约J2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2770和2721元/吨，阻力位2820和2838元/吨。 焦煤期货主力合约JM2305大概率将偏强震荡，支撑位1830和1807元/吨，阻力位1875和1891元/吨。 玻璃期货主力合约FG305大概率将震荡整理，支撑位1516和1508元/吨，阻力位1540和1557元/吨。 纯碱期货主力合约SA305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2895和2882元/吨，阻力位2944和2957元/吨。 原油期货主力合约SC2303大概率将震荡下跌，并将下探支撑位547和542元/桶，阻力位558和563元/桶。 燃料油期货主力合约FU2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2718和2700元/吨，阻力位2781和2818元/吨。 沥青期货主力合约BU2306大概率将震荡下跌，并将下探支撑位3796和3775元/吨，阻力位3880和3910元/吨。 PTA期货主力合约TA305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位5482和5450元/吨，阻力位5622和5640元/吨。 聚氯乙烯期货主力合约V2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位6206和6143元/吨，阻力位6300和6340元/吨。 甲醇期货主力合约MA305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2615和2600元/吨，阻力位2655和2663元/吨。 棕榈油期货主力合约P2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位7948和7856元/吨，阻力位8042和8098元/吨。 豆油期货主力合约Y2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位8676和8602元/吨，阻力位8822和8872元/吨。 豆粕期货主力合约M2305大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3805和3764元/吨，阻力位3845和3870元/吨。 玉米期货主力合约C2303大概率将震荡整理，支撑位2761和2745元/吨，阻力位2786和2796元/吨。 棉花期货主力合约CF305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位14700和14620元/吨，阻力位14870和14920元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位12730和12800元/吨，支撑位12500和12470元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院联防联控机制介绍，近期全国疫情日趋平稳，总体向好态势持续巩固。目前，监测未发现病毒变异株传播力、免疫逃逸能力和致病力明显增强的情况。近几个月，我国人群总体免疫力处在较高时期，再出现新一波新冠疫情的可能性比较小。 2、国家发改委召开全国价格工作视频会议，部署做好2023年价格工作。会议强调，2023年各级价格主管部门要以稳物价为重点，强化市场保供稳价、深化重点领域价格改革、规范价格和收费行为。 3、央行发布《金融控股公司关联交易管理办法》，自3月1日起施行。《办法》明确，金融控股公司的关联方包括股东类关联方、内部人关联方以及所有附属机构。《办法》还明确八大禁止性行为，包括虚构交易、转移收入与风险或进行监管套利，进行不当利益输送等。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 4、中证报头版刊文称，5G基站、大数据中心、新能源充电桩......这些关键词在近期各地促发展稳增长文件中不断出现，折射出各地加快布局新型基础设施的急迫感。专家表示，新基建既是当前的关键性投资，也是未来的高质量供给， 5、美联储发布了2023年首个银行压力测试情景，其中包括商业和住宅房地产市场面临的高度压力，以及全球经济衰退和房地产市场冲击。该测试还将包括针对8家最大银行的新的“探索性市场冲击”，这将更好地为美联储提供关于大型银行弹性的信息。测试将于3月底进行。 6、美联储巴尔金：美联储需要在控制通胀方面“坚持到底”，收紧政策的影响是巨大的，通胀可能已过峰值，但仍处于高位，需求回落将需要更长时间才能来进一步减缓价格上涨的步伐。 7、美国上周初请失业金人数为19.6万人，为6周来首次上升，预期19万人，前值18.3万人。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，PTA跌2.37%，短纤跌1.97%，乙二醇跌1.41%，苯乙烯跌1.36%。黑色系多数上涨，铁矿石涨0.88%。农产品多数下跌，菜粕跌1.22%，豆粕跌1.01%，豆二跌0.96%。基本金属多数收涨，沪镍涨3.94%，沪铅涨0.92%，沪锡涨0.9%，沪锌涨0.17%，沪铜涨0.06%，沪铝跌0.03%，不锈钢跌1.01%。 中钢协副会长骆铁军与淡水河谷举行会谈，双方就中国钢铁行业运行情况、淡水河谷铁矿石生产供应情况等进行了交流。并就完善铁矿石定价机制、推动绿色低碳发展等议题进行了探讨。 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 2月9日，沪深300股指期货主力合约IF2302开盘4068.0点，开盘后，震荡上行，收盘在4133.8点，上涨1.35%，最高反弹至4140.0点，无力上攻4144点阻力，最低下探至4068.0点，2月6日低点4062.6点支撑明显，突破5日、20日、40日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹走高。 上证50股指期货主力合约IH2302开盘2729.0点，开盘后，震荡上行，收盘在2765.6点，上涨1.13%，最高反弹至2765.8点，无力上攻2778点阻力，最低下探至2725.8点，2724点支撑明显，突破5日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹走高。 中证500股指期货主力合约IC2302开盘6262.2点，开盘后，震荡上行，收盘在6363.0点，上涨1.49%，最高反弹至6366.8点，未能突破2月2日收盘创下的近日收盘价高点6369.0点阻力，最低下探至6250.6点，2月8日低点6251.0点支撑失而复得，6250点支撑明显，突破10日、5日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹走高。 中证1000股指期货主力合约IM2302开盘6841.0点，开盘后，偏强震荡上行，收盘在7020.8点，上涨2.20%，最高反弹至7023.0点，突破2月2日创下的近日高点6983.4点阻力和7000点大关阻力，最低下探至6838.4点，6823点短线支撑明显，6840点支撑失而复得，突破5日均线阻力，10日均线支撑失而复得，盘中创下2022年12月19日以来新高7023点，短线止跌企稳，发力反弹走强。 2月9日，A股稳步上涨，三大股指均涨超1%，创业板指终结五连阴，市场上涨个股超4200只。算力、AI芯片等ChatGPT衍生题材爆发，白酒、军工、券商涨幅靠前；ChatGPT指数低开高走，个股表现分化。上证指数收涨1.18%报3270.38点，深证成指涨1.64%，创业板指涨1.74%，科创50指数涨2.59%，万得全A涨1.4%，万得双创涨2.01%。市场成交额9020.7亿元；北向资金卷土重来，全天净买入121亿元，结束连续4日净卖出态势。 2月9日，港股低开后震荡上行，恒生指数收涨1.6%报21624.36点，恒生科技指数涨3.16%，恒生国企指数涨1.73%。大市成交1177.65亿港元，南向资金净卖出8.19亿港元。科技、手机产业链强势，小米集团涨8.5%领涨蓝筹。教育股走强，新东方在线涨超8%。ChatGPT概念回落，知乎跌超9%。中国台湾加权指数收盘跌0.12%。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 周四（2月9日），美国三大股指全线收跌，道指跌0.73%报33699.88点，标普500指数跌0.88%报4081.5点，纳指跌1.02%报11789.58点。沃尔格林联合博姿跌2.05%，3M公司跌2.03%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.37%，谷歌跌4.39%，特斯拉涨3%。中概股多数上涨，途牛涨8.7%，爱奇艺涨8.4%。 周四（2月9日），热门中概股多数上涨，途牛涨8.7%，爱奇艺涨8.4%，BOSS直聘涨6.8%，盛美半导体涨6.79%，知乎涨5.59%，新东方涨4.87%，汽车之家涨4.53%，亿航智能涨4.11%，华住涨4.03%；跌幅方面，比特数字跌11.11%，能链智电跌9.5%，亿邦通信跌7.23%，嘉楠科技跌6.52%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌1.69%，小鹏汽车跌1.02%，理想汽车涨0.28%。 周四（2月9日），欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.72%报15523.42点，法国CAC40指数涨0.96%报7188.36点，英国富时100指数涨0.33%报7911.15点。 技术分析显示，2月9日，股指期货IF当月小幅低开，震荡上行，突破2022年7月5日以来中短线阻力4127点，突破5日、20日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹走高。 股指期货IH当月小幅低开，震荡上行，未能有效突破2022年6月30日以来中短线阻力2770点，2021年12月13日以来中短线支撑2723点支撑明显，突破5日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹走高。 股指期货IC当月小幅低开，震荡上行，无力上攻2021年9月14日以来中线阻力6399点，2022年4月27日以来中短线支撑6262点支撑失而复得，突破10日、5日均线阻力，短线初步