2022Q4建材板块基金持仓触底回升,环比提升0.24pct。建材龙头和新材料仍是机构重仓建材板块的主线,从Q4末基金重仓建材市值前10的个股情况看,基金延续2022Q3配置思路,即“传统建材”和“新材料”双轮驱动。其中,“传统建材”标的主要包括防水行业龙头企业东方雨虹、科顺股份,零售管材龙头伟星新材,拥有完善五金平台的坚朗五金,水泥龙头海螺水泥、浮法玻璃龙头旗滨集团以及铝模板行业龙头志特新材;而“新材料”标的主要包括陶瓷纤维龙头鲁阳节能,半导体及新能源专业投资平台四川双马,与新能源产业链相关度较高的玻纤龙头中国巨石。
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