全球流动性观察系列11月第1期：外资持续流出的挑战

本报告是全球流动性观察系列11月第1期，由黄维驰、方奕、田开轩和郭胤含共同完成。报告对投资者微观交易行为进行了分析，包括公募基金、私募基金、银行理财子产品、两融资金、北上资金、ETF和资金需求等方面。报告指出，公募基金新成立基金份额大幅下降，偏股型基金收益中位数为-2.1%，9.6%基金实现上涨。私募基金发行数量边际抬升，银行理财子产品“破净”比例边际抬升，两融资金资金净流出，北上资金资金净流出，消费板块净流出最大。ETF资金净流入，宽基综合净流入最多。IPO发行规模边际回升、定增规模边际回落，解禁规模回落，产业资本净减持。市场微观交易结构方面，市场放量调整，沪深两市成交额边际抬升，行业成交集中度边际回落。微观交易行为上，ETF资金净流入，北上和两融资金净流出。从仓位上看，公募基金整体加仓，仅平衡混合型基金减仓。报告还对外围市场进行了分析，海外各主要指数普涨，VIX指数边际回落。

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