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美国市场股债双杀,日本干预外汇市场

2022-09-23东证期货港***
美国市场股债双杀,日本干预外汇市场

综合晨报重要事项:本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成交易建议,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。有关分析师承诺,见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。日度报告——综合晨报美国市场股债双杀,日本干预外汇市场[Table_Rank]报告日期:2022-09-23外汇期货日本干预日元走势我们看到日本自98年以来首次干预日元走势,这表明在强势美元的局面下,过于疲弱的本币走势使得政府不得不出手干预汇率,但是实际效果预计有限。股指期货国常会:要求狠抓政策落实,推动经济回稳向上近期海外紧缩态势加剧,人民币快速贬值,A股承压。国内环境短期无明显刺激,而海外风险事件的边际影响加剧。需密切关注人民币汇率波动以及中美地缘政治风波以及贸易冲突。国债期货央行开展了20亿元7天期和160亿元14天期逆回购操作央行连日进行14天逆回购,税期冲击不大。但临近跨月,资金面可能会边际收敛。另外,国常会再度强调物流保通保畅,预计相关政策的出台能够缓解物流方面遇到的压力。黑色金属上期所:调整螺纹钢期货品种相关合约交易手续费钢材库存再度出现回落,螺纹表需回升到320万吨左右,市场成交心态明显好转。需求季节性释放加之节前补库,价格仍有反弹空间,而实际需求回升幅度仍较为温和。能源化工中国甲醇港口库下滑目前来看,供应偏紧的逻辑将逐渐松动,但在可流通货源偏紧、市场煤价格偏高的情况下,甲醇仍然难有明显下跌,短期以震荡看待。做空还需要看到内地以及沿海库存开始累积。农产品美国周度出口销售数据低于市场预期美国周度出口销售报告不及市场预期。海关数据显示中国8月进口大豆716.6万吨,环比降9%,同比降24.%;其中自巴西进口大豆数量较去年同期降31.5%。[Table_Analyser]责任编辑徐颖从业资格号:F3022608投资咨询号:Z0013609Tel:63325888-1610Email:ying.xu@orientfutures.com 综合晨报-日度报告2022-09-232期货研究报告目录1、金融要闻及点评.................................................................................................................................................................31.1、外汇期货(美元指数)....................................................................................................................................................31.2、股指期货(沪深300/中证500/中证1000)..................................................................................................................31.3、国债期货(10年期国债)...............................................................................................................................................42、商品要闻及点评.................................................................................................................................................................52.1、贵金属(黄金)................................................................................................................................................................52.2、黑色金属(螺纹钢/热轧卷板)......................................................................................................................................62.3、有色金属(锌)................................................................................................................................................................62.4、有色金属(铜)................................................................................................................................................................72.5、能源化工(甲醇)............................................................................................................................................................82.6、能源化工(天然橡胶)....................................................................................................................................................82.7、农产品(豆粕)................................................................................................................................................................92.8、农产品(棉花)..............................................................................................................................................................10 综合晨报-日度报告2022-09-233期货研究报告1、金融要闻及点评1.1、外汇期货(美元指数)英国为企业设定能源价格上限(来源:Bloomberg)当地时间21日,英国政府发布一项帮助企业降低能源费用的计划,将对企业用户使用的电力和天然气设定价格上限。英国政府表示,与没有干预的情况相比,这将使某些企业的燃气和电费账单削减约一半。英国财政大臣克沃滕表示,英国政府将阻止企业倒闭,保护就业和控制通胀。日本干预日元走势(来源:Bloomberg)9月22日,日本政府和日本央行入市买进日元,进行了1998年6月来首次外汇干预。据报道,日本财务省副大臣神田真人(MasatoKanda)周四表示,日本采取了果断行动,已经在外汇市场进行了干预。英国央行连续第二次加息50个基点(来源:Bloomberg)当地时间周四(9月22日),英国央行如预期加息50个基点,将基准利率从1.75%上调至2.25%,达到了2008年以来最高的水平。这是英国央行连续第七次加息,是该国自上世纪90年代末以来最长的加息周期,也是连续第二次加息50个基点,前五次每次加息幅度为25个基点。点评:我们看到日本自98年以来首次干预日元走势,这表明在强势美元的局面下,过于疲弱的本币走势使得政府不得不出手干预汇率,但是实际效果预计有限。日本央行自98年以来首次买入日元进行汇率干预,同时日本央行宣布继续宽松货币政策,日本干预汇率表明日元的大幅贬值对于汇率预期的影响,但是干预本身可能不太会取得明显效果,基本面的趋势继续不支持日元走强,短期来看,市场继续处于风险偏好疲弱的阶段。投资建议:美元短期偏强。1.2、股指期货(沪深300/中证500/中证1000)国常会:要求狠抓政策落实,推动经济回稳向上(来源:wind)国务院总理主持召开国常会。近期国务院对部分地区开展大督查。着力督导检查稳经济保民生,推动解决一批地方实际困难。下一步要将问题转地方和部门整改。各稳住经济大盘督导和服务工作组要与督查整改衔接,协调解决问题,重点推进支持基础设施建设、设备更新改造等扩投资促消费政策落实。各地要扛起稳经济保民生责任,经济大省要挑大梁,共同巩固经济企稳基础、促进回稳向上。在第四季度,将收费公路货车通行费减免10%,对收费公路经营主体给予定向金融政策支持,适当降低融资成本。第四季度政府定价货物港务费降低20%。 综合晨报-日度报告2022-09-234期货研究报告中国将实事求是、尽力而为,争取全年经济发展达到较好水平(来源:wind)国务院总理同日本经济界代表举行高级别对话会。总理表示,中国将坚持实事求是、尽力而为,争取全年经济发展达到较好水平。中国坚持对外开放基本国策不动摇,将继续深化“放管服”改革,打造市场化法治化国际化营商环境,明确透明稳定可预期的监管规则,严格保护知识产权。商务部:将持续跟踪评估美方《通胀削减法案》后续实施情况(来源:wind)商务部表示,中方对美方近期通过的《通胀削减法案》中有关歧视性电动汽车补贴条款表示关切。相关措施以整车北美当地组装等条件作为提供补贴的前提,对其他进口同类产品构成歧视,涉嫌违反世贸组织最惠国待遇、国民待遇等原则。中方将持续跟踪评估美方立法后续实施情况,必要时将采取措施维护自身合法权益。点评:9月22日A股继续缩量回调。上证指数在3100左右拉锯,同时香港恒生指数跌破18000点,刷新近11年低点。我们认为近期海外紧缩态势加剧,人民币快速贬值,A股短期承压。国内环境短期无明显刺激,而海外风险事件对中国的边际影响加剧。需密切关注人民币汇率情况以及中美之间的地缘政治事件以及贸易冲突。投资建议:股指弱势震荡。1.3、国债期货(10年期国债)国常会:交通物流是市场经济命脉(来源:中国政府网)央视新闻报道,国务院总理李克强9月21日主持召开国务院常务会议,听取国务院第九次大督查情况汇报,要求狠抓政策落实,推动经济回稳向上;确定深入推进“一件事一次办”改革,为企业和群众增便利;确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策,支撑经济平稳运行;通过《中华人民共和国行政复议法(修订草案)》。会议指出,交通物流是市场经济命脉,要保通保畅并强化支持。一是保障港口、货站等正常运转和主干道、微循环畅通,防止“层层加码”“一刀切”。二是在第四季度,将收费公路货车通行费减免10%,对收费公路经营主体给予定向金融政策支持,适当降低融资成本。三是第四季度政府定价货物港务费降低20%。央行开展了20

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