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贵金属日报:美元强势不改 贵金属维持震荡格局

2022-09-23陈思捷、师橙、付志文、穆浅若华泰期货墨***
贵金属日报:美元强势不改 贵金属维持震荡格局

请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 策略摘要 由于点阵图显示出美联储更为激进的加息预期,故此当前操作暂时仍建议以观望为主。待市场将议息会议结果彻底消化后,再寻求逢低吸入的机会。 核心观点 ■ 贵金属市场分析 宏观面 昨日,据金十讯,美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了102个对手方的2.359万亿美元,创历史新高。美国财长耶伦讲话显示,她非常希望美联储能在保持强劲劳动力市场的同时解决通胀问题。耶伦相信美国通胀一定会在明年下降,但明年也许无法达到2%的通胀目标。这似乎也在暗示美联储持续加息的节奏即便在明年也不会出现改变,因此目前美元依旧呈现偏强的态势。而贵金属则是继续维持震荡格局。不过随着加息的推进,市场对于未来经济展望的担忧也会随之加剧,目前长短端美债收益率倒挂程度也不断加深,因此就操作而言,单边暂时以观望为主。但从投资组合资产配置的角度而言,可以适当逢低吸入黄金资产。 基本面 上个交易日(9月22日)上金所黄金成交量为9,542千克,较前一交易日下降16.87%。白银成交量为825,504千克,较前一交易日上涨46.29%。上期所黄金库存为3,036千克,较前一交易日持平。白银库存则是较前一交易日下降17,691千克至1,378,819千克。 最新公布的黄金SPDR ETF持仓为950.13吨,较前一交易日下降2.03吨。而白银SLV ETF持仓为14,989.73吨,较前一交易日上涨15.76吨。 昨日(9月22日),沪深300指数较前一交易日下降0.88%,电子元件板块则是较前一交易日下降0.33%。光伏板块则是与前一日上涨0.52%。 ■ 策略 黄金:中性 白银:中性 套利:暂缓 金银比价:暂缓 期货研究报告|贵金属日报2022-09-23 美元强势不改 贵金属维持震荡格局 研究院 新能源&有色组 研究员 陈思捷  021-60827968  chensijie@htfc.com 从业资格号:F3080232 投资咨询号:Z0016047 师橙  021-60828513  shicheng@htfc.com 从业资格号:F3046665 投资咨询号:Z0014806 付志文  020-83901026 fuzhiwen@htfc.com 从业资格号:F3013713 投资咨询号:Z0014433 联系人 穆浅若  021-60827969  muqianruo@htfc.com 从业资格号:F03087416 投资咨询业务资格: 证监许可【2011】1289号 贵金属日报丨2022/9/23 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 期权:暂缓 ■ 风险 美元以及美债收益率持续走高 贵金属日报丨2022/9/23 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 3 / 11 目录 策略摘要 ............................................................................................................................................................................................ 1 核心观点 ............................................................................................................................................................................................ 1 宏观面 ................................................................................................................................................................................................ 5 重要宏观数据及事件概述 ........................................................................................................................................................ 5 近期机构观点 ............................................................................................................................................................................ 5 美债收益率与利差监控 ............................................................................................................................................................ 6 上期所金银持仓与成交量变化情况 ........................................................................................................................................ 6 贵金属ETF持仓跟踪 ................................................................................................................................................................ 7 贵金属套利跟踪 ........................................................................................................................................................................ 7 基本面 ................................................................................................................................................................................................ 9 上海黄金交易所T+d市场监控 ................................................................................................................................................ 9 金银库存情况监测 .................................................................................................................................................................... 9 相关下游行业市场表现概述 .................................................................................................................................................. 10 今日重要数据展望 .......................................................................................................................................................................... 10 图表 图 1: 美国10年期国债收益率丨单位:% ....................................................................................................................................... 6 图 2: 10-2年期利差丨单位:% ........................................................................................................................................................ 6 图 3: 上期所黄金成交量丨单位:千手 ............................................................................................................................................ 7 图 4: 上期所白银成交量丨单位:千手 ............................................................................................................................................ 7 图 5: 黄金ETF持仓量丨单位:吨 ................................................................................................................................................... 7 图 6: 白银ETF持仓量丨单位:吨 ................................................................................................................................................... 7 图 7: 国内黄金期现价差丨单位:元/克 ........................................................................................................................................... 8 图 8: 国内白银期现价差丨单位:元/千克 ......................................................................................................................................

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