2022年第一季度报告 1 / 17 证券代码：600856 证券简称：*ST中天 中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2022年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司监事会职工监事沈宇健先生慎重审阅了公司2022年第一季度报告。因其本人非财务及相关专业背景，特别考量了中喜会计师事务所出具的2021年度审计报告所陈述的“形成无法表示意见的基础”的情况和内部控制审计报告所述情况。且前述情况对本期报告的影响或可能产生的影响仍然重大。综合情况考量，投票弃权。 由于公司高级管理人员谢支华先生、张阳先生目前处于失联状态，公司无法与其进行沟通，相关异议理由无法取得，因此谢支华、张阳先生无法保证2022年第一季度报告的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 261,574,599.07 29.60 归属于上市公司股东的净利润 -41,126,422.61 55.74 2022年第一季度报告 2 / 17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -41,171,187.03 55.21 经营活动产生的现金流量净额 56,172,458.99 105.81 基本每股收益（元/股） -0.03 57.01 稀释每股收益（元/股） -0.03 57.01 加权平均净资产收益率（%） 不适用 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 9,392,434,457.63 9,243,012,037.14 1.62 归属于上市公司股东的所有者权益 -7,382,543,180.76 -7,354,610,447.82 -0.38 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 53,937.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 2022年第一季度报告 3 / 17 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,170.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 2.14 合计 44,764.42 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款 34.86 主要系部分销售尚未回款 预付账款 35.30 主要系外币预付账款受即期汇率波动导致 税金及附加 267.45 主要系本期营业收入增加引起 销售费用 -79.85 主要系本期公司资金紧张，导致国内天然气业务严重萎缩所致 投资收益 93.21 主要系本期权益法核算的联营企业经营情况好转 信用减值损失 -114.48 主要系本期未发生重大减值事项 营业外收入 -100.00 主要系上期公司固定资产报废收入 营业外支出 -104.06 主要系上期非经营支出减少 经营活动产生的现金流量净额 105.81 主要系本期公司国内销售业务萎缩，导致货款和人员工资支出大幅减少 投资活动产生的现金流量净额 62.89 主要系海外资产购建投入支出 筹资活动产生的现金流量净额 147.54 主要系本期偿还借款利息 2022年第一季度报告 4 / 17 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,792 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中原信托有限公司－中原财富－成长434期－中天能源股权收益权投资集合资金信托计划 其他 152,622,951 11.17 0 无 0 MKCP VC Investments（Mauritius）I Ltd. 境外法人 100,324,908 7.34 0 无 0 北信瑞丰资管－招商银行－长城资本管理有限公司 其他 56,200,000 4.11 0 无 0 渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰201号集合资金信托计划 其他 52,222,222 3.82 0 无 0 中国华融资产管理股份有限公司 国有法人 30,000,000 2.20 0 无 0 邓天洲 境内自然人 5,000,000 0.37 5,000,000 冻结 5,000,000 杨洋 境内自然人 4,312,300 0.32 0 无 0 陈玲红 境内自然人 4,239,400 0.31 0 无 0 毕会玲 境内自然人 4,000,000 0.29 0 无 0 陈冬妹 境内自然人 3,883,600 0.28 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中原信托有限公司－中原财富－成长434期－中天能源股权收益权投资集合资金信托计划 152,622,951 人民币普通股 152,622,951 MKCP VC Investments（Mauritius）I Ltd. 100,324,908 人民币普通股 100,324,908 北信瑞丰资管－招商银行－长城资本管理有限公司 56,200,000 人民币普通股 56,200,000 渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰201号集合资金信托计划 52,222,222 人民币普通股 52,222,222 2022年第一季度报告 5 / 17 中国华融资产管理股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 杨洋 4,312,300 人民币普通股 4,312,300 陈玲红 4,239,400 人民币普通股 4,239,400 毕会玲 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 陈冬妹 3,883,600 人民币普通股 3,883,600 杨剑雄 3,555,555 人民币普通股 3,555,555 上述股东关联关系或一致行动的说明 “渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰201号集合资金信托计划”与“中国华融资产管理股份有限公司”为一致行动人；上述其他股东之本公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一 致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年3月31日 编制单位:中兴天恒能源科技（北京）股份公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 289,022,859.09 272,734,686.78 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 152,212,195.77 112,867,005.98 应收款项融资 2022年第一季度报告 6 / 17 预付款项 24,511,203.13 18,116,358.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 211,303,492.13 210,377,619.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 813,522.78 813,522.78 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 136,111,435.65 135,758,510.45 流动资产合计 813,974,708.55 750,667,704.35 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 46,800,165.56 43,378,163.44 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 188,976,591.35 188,976,591.35 投资性房地产 固定资产 250,835,328.09 249,981,023.28 在建工程 2,817,103,097.74 2,790,812,581.08 生产性生物资产 油气资产 4,783,377,505.04 4,725,785,982.70 使用权资产 无形资产 278,747,301.18 280,038,031.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 11,269,984.20 12,022,183.73 递延所得税资产 其他非流动资产 201,349,775.92 201,349,775.92 非流动资产合计 8,578,459,749.08 8,492,344,332.79 资产总计 9,392,434,457.63 9,243,012,037.14 流动负债： 短期借款 2,812,279,086.75 2,814,665,319.85 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 2022年第一季度报告 7 / 17 应付票据 应付账款 392,060,656.00 378,395,428.26 预收款项 合同负债 7,208,333.33 8,269,425.87 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,697,575.35 2,814,322.64 应交税费 43,785,604.91 43,129,972.74 其他应付款 2,435,453,349.44 2,361,159,433.81 其