2021年第一季度报告 1 / 24 公司代码：600856 公司简称：ST中天 中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2021年第一季度报告 2021年第一季度报告 2 / 24 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 7 2021年第一季度报告 3 / 24 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人黄杰、主管会计工作负责人孟志宏及会计机构负责人（会计主管人员）孟志宏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 11,313,632,408.00 11,178,025,371.67 1.21 归属于上市公司股东的净资产 -40,915,391.21 29,065,306.63 -240.77 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 27,293,231.27 -103,928,910.69 126.26% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 201,833,811.90 168,876,971.53 19.52 归属于上市公司股东的净利润 -92,921,607.20 -168,509,422.36 44.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -91,922,874.09 -166,178,805.66 44.68 加权平均净资产收益率（%） 不适用 -28.20 不适用 基本每股收益（元/股） -0.07 -0.12 41.67 稀释每股收益（元/股） -0.07 -0.12 41.67 2021年第一季度报告 4 / 24 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -1,293,543.43 固定资产处置 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 121,061.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 234,549.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -60,800.78 所得税影响额 合计 -998,733.11 2021年第一季度报告 5 / 24 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 23,068 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中原信托有限公司－中原财富－成长434期－中天能源股权收益权投资集合资金信托计划 152,622,951 11.17 0 无 0 其他 MKCP VC Investments（Mauritius）I Ltd. 100,324,908 7.34 0 无 0 境外法人 青岛中天资产管理有限公司 56,620,637 4.14 0 冻结 56,620,637 境内非国有法人 渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰201号集合资金信托计划 52,222,222 3.82 0 无 0 其他 英大基金－民生银行－渤海信托－渤海信托·君乾1号单一资金信托 43,376,888 3.17 0 无 0 其他 中国华融资产管理股份有限公司 30,000,000 2.20 0 无 0 境内非国有法人 SINOENERGY HOLDING LIMITED 28,484,566 2.08 0 无 0 境外法人 恒力集团有限公司 27,330,000 2.00 0 无 0 境内非国有法人 浙商金汇信托股份有限公司－浙金·汇利44号证券投资集合资金信托计划 16,930,600 1.24 0 无 0 其他 山东金盾能源股份有限公司 13,065,600 0.96 0 无 0 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中原信托有限公司－中原财富－成长434期－中天能源股权收益权投资集合资金信托计划 152,622,951 人民币普通股 152,622,951 2021年第一季度报告 6 / 24 MKCP VC Investments（Mauritius）I Ltd. 100,324,908 人民币普通股 100,324,908 青岛中天资产管理有限公司 56,620,637 人民币普通股 56,620,637 渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰201号集合资金信托计划 52,222,222 人民币普通股 52,222,222 英大基金－民生银行－渤海信托－渤海信托·君乾1号单一资金信托 43,376,888 人民币普通股 43,376,888 中国华融资产管理股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 SINOENERGY HOLDING LIMITED 28,484,566 人民币普通股 28,484,566 恒力集团有限公司 27,330,000 人民币普通股 27,330,000 浙商金汇信托股份有限公司－浙金·汇利44号证券投资集合资金信托计划 16,930,600 人民币普通股 16,930,600 山东金盾能源股份有限公司 13,065,600 人民币普通股 13,065,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未 知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一 致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比率 变动原因 应收票据 750,163.16 381,519.20 96.63% 主要系本期销售天然气收到的银行承兑汇票 使用权资产 45,438,487.26 0.00 100.00% 主要系本期根据新租赁准则确认使用权资产 合同负债 9,230,867.75 6,814,944.40 35.45% 主要系本期预收的码头租金 其他流动负债 565,725.50 1,037,950.59 -45.50% 主要系本期待转销项税减少 租赁负债 42,992,887.87 0.00 100.00% 主要系本期根据新租赁准则确认租赁负债 利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比率 变动原因 营业成本 172,687,822.35 259,435,373.30 -33.44% 主要系上期海外矿区及井改造成本较高 税金及附加 9,231,467.53 5,985,383.06 54.23% 主要系本期营业收入增加引起 销售费用 402,833.93 11,964,804.15 -96.63% 主要系本期根据新收入准则将销售费用中的运费重分类至营业成本 其他收益 70,561.43 49,505.59 42.53% 主要系本期收到的上年度代扣代缴个人所得税手续费返还 2021年第一季度报告 7 / 24 信用减值损失 -754,781.16 -12,125,408.33 93.78% 主要系本期未发生重大减值事项 营业外收入 434,175.93 0.00 100.00% 主要系本期固定资产报废收入 营业外支出 -226,094.98 2,380,122.29 -109.50% 主要系本期非经营支出减少 现金流量表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 27,293,231.27 -103,928,910.69 126.26% 主要系上期支付2019年出售子公司往来款 投资活动产生的现金流量净额 -23,430,316.57 128,872,420.68 -118.18% 主要系本期支付联营企业投资款，上期收到2019年出售子公司股权转让款 筹资活动产生的现金流量净额 10,938,151.17 -49,449,749.83 122.12% 主要系本期变更长期借款还款条件，到期一次性偿还本息 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中兴天恒能源科技（北京）股份公司 法定代表人 黄杰 日期 2021年4月28日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:中兴天恒能源科技（北京）股份公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 261,204,177.93 254,646,505.69 结算备付金 2021年第一季度报告 8 / 24 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 750,163.16 381,519.20 应收账款 237,566,033.65 205,442,892.07 应收款项融资 预付款项 670,977,766.46 671,0