2022年第一季度报告 1 / 14 证券代码：600861 证券简称：北京城乡 北京城乡商业（集团）股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王禄征、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人（会计主管人员）杨薇保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 188,089,232.61 -3.01 归属于上市公司股东的净利润 -19,532,080.68 -189.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,124,072.81 -115.06 经营活动产生的现金流量净额 -6,541,227.89 -117.71 基本每股收益（元/股） -0.0617 -189.67 稀释每股收益（元/股） -0.0617 -189.67 加权平均净资产收益率（%） -0.89 减少0.59个百分点 2022年第一季度报告 2 / 14 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,986,620,834.75 2,990,302,300.94 -0.12 归属于上市公司股东的所有者权益 2,178,665,459.22 2,198,197,539.90 -0.89 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -193,284.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 702,539.45 住宅商业锅炉房煤改气项目111,000.00元;低氮锅炉环保补贴16,806.12元;残疾人岗位补贴81,043.60元;税收减免313,639.73元；车辆报废补贴8,000.00元；稳岗补贴26,400.00元；错时共享停车补贴37,650.00元；职业技能培训108,000.00元。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 2022年第一季度报告 3 / 14 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 270,483.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 32,929.14 减：所得税影响额 125,072.22 少数股东权益影响额（税后） 95,603.60 合计 591,992.13 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 预付款项 62.49% 主要是本期子公司购买客运车辆预付车款影响所致。 其他应付款 76.48% 主要是本期收到控股股东国管中心资金支持影响所致。 其他流动负债 -64.32% 主要是本期待转销项税减少影响所致。 其他收益 -34.23% 主要是本期收到的政府补助减少影响所致。 公允价值变动收益 -100.00% 主要是本期无公允价值变动收益，公司于2021年12月处置了首旅酒店股票影响所致。 营业利润 -156.92% 主要是本期子公司国盛兴业经营调整，业务量减少，公司重组事项相关税金和中介费增加，同时本期无公允价值变动收益共同影响所致。 营业外收入 48.31% 主要是本期子公司清理无法支付的应付款影响所致。 利润总额 -158.92% 主要是本期子公司国盛兴业经营调整，业务量减少，公司重组事项相关税金和中介费增加，同时本期无公允价 2022年第一季度报告 4 / 14 值变动收益共同影响所致。 所得税费用 -60.91% 主要是本期递延所得税减少影响所致。 净利润 -139.86% 主要是本期子公司国盛兴业经营调整，业务量减少，公司重组事项相关税金和中介费增加，同时本期无公允价值变动收益共同影响所致。 归属于母公司股东的净利润 -189.41% 主要是本期子公司国盛兴业经营调整，业务量减少，公司重组事项相关税金和中介费增加，同时本期无公允价值变动收益共同影响所致。 少数股东损益 242.87% 主要是本期子公司锡华酒店和城贸物业利润比去年同期增加影响所致。 经营活动产生的现金流量净额 -117.71% 主要是持续受疫情影响，商业销售及旅游收入减少影响所致。 投资活动产生的现金流量净额 -57.84% 主要是本期公司利息收入减少影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额 145.54% 主要是本期收到控股股东国管中心资金支持影响所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,446 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京国有资本运营管理有限公司 国有法人 108,452,397 34.23 无 吴建星 境内自然人 3,940,001 1.24 无 代奇 境内自然人 3,789,200 1.20 无 中国工商银行股份有限公司－东方主题精选混合型证券投资基金 其他 3,665,046 1.16 无 刘元涛 境内自然人 2,946,400 0.93 无 招商证券国际有限公司－客户资金 其他 2,801,735 0.88 无 上海合锦投资管理有限公司－合锦稳健私募基金 其他 2,800,000 0.88 无 吴亚军 境内自然人 2,491,280 0.79 无 王文星 境内自然人 2,357,300 0.74 无 李莉 境内自然人 2,299,700 0.73 无 前10名无限售条件股东持股情况 2022年第一季度报告 5 / 14 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京国有资本运营管理有限公司 108,452,397 人民币普通股 108,452,397 吴建星 3,940,001 人民币普通股 3,940,001 代奇 3,789,200 人民币普通股 3,789,200 中国工商银行股份有限公司－东方主题精选混合型证券投资基金 3,665,046 人民币普通股 3,665,046 刘元涛 2,946,400 人民币普通股 2,946,400 招商证券国际有限公司－客户资金 2,801,735 人民币普通股 2,801,735 上海合锦投资管理有限公司－合锦稳健私募基金 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 吴亚军 2,491,280 人民币普通股 2,491,280 王文星 2,357,300 人民币普通股 2,357,300 李莉 2,299,700 人民币普通股 2,299,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。未知这十家流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东吴建星、李莉通过信用证券账户持有公司股票；股东刘元涛通过普通证券账户持有数量7,300股，信用证券账户持有数量2,939,100股；股东吴亚军通过普通证券账户持有数量1,980,380股，信用证券账户持有数量510,900股；股东王文星通过普通证券账户持有数量568,800股，信用证券账户持有数量1,788,500股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“北京城乡”、“公司”）拟通过（1）资产置换及发行股份购买资产的方式，取得北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）持有的北京外企人力资源服务有限公司（以下简称“北京外企”）86%股权；（2）发行股份购买天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）、北京创新产业投资有限公司以及北京京国发股权投资基金（有限合伙）分别持有的北京外企8.8125%、4.00%、1.1875%的股权；并（3）拟向北京国管非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 公司于2021年10月19日召开了北京城乡第九届第二十次董事会，审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2021年10月20日披露的《北京城乡商业（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告及文件。 2022年第一季度报告 6 / 14 公司于2021年11月1日收到上海证券交易所《关于对北京城乡商业（集团）股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2837号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2021年11月2日披露的《北京城乡关于收到上海证券交易所<关于对北京城乡商业（集团）股份有限公司重组预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：临2021-025号）。 为保证回复内容的准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司进行了延期回复，具体情况详见公司于2021年11月9日披露的《北京城乡关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2021-026号）。 根据《问询函》的要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时按照《问询函》的要求对预案进行了部分补充、修改和完善。具体内容详见公司于2021年11月16日披露的《北京城乡关于对上海证券交易所<关于对北京城乡商业（集团）股份有限公司重组预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：临2021-027号）及《北京城乡关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：临2021-028号）等相关文件。 为配合公司拟实施的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易及公司战略发展的需要，公司于2021年11月29日召开了北京城乡第九届第二十二次董事会会议，审议通过了《公司关于