北京城乡贸易中心股份有限公司 600861 2011年第一季度报告 600861 北京城乡贸易中心股份有限公司2011年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况............................................................................................................................2 §3 重要事项....................................................................................................................................4 §4 附录............................................................................................................................................5 600861 北京城乡贸易中心股份有限公司2011年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 周和平 主管会计工作负责人姓名 傅宏锦 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王彦清 公司负责人周和平、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人（会计主管人员）王彦清声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 2,946,235,513.532,892,329,475.99 1.86所有者权益（或股东权益）(元) 2,080,144,744.232,049,421,794.06 1.50归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.56606.4690 1.50 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 23,309,603.35 -20.81每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0736 -20.81 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 30,643,029.1630,643,029.16 2.08基本每股收益（元/股） 0.0967 0.0967 2.08扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0923 0.0923 18.18稀释每股收益（元/股） 0.0967 0.0967 2.08加权平均净资产收益率（%） 1.481.48 增加0个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.421.42 增加0.20个百分点 600861 北京城乡贸易中心股份有限公司2011年第一季度报告 3扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -235,014.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,478.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,099,726.02理财产品收益 非经常性损益总额 1,868,189.98 减:非经常性损益的所得税影响数 467,047.50 非经常性损益净额 1,401,142.48 减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后) -1,663.57 归属于公司普通股股东的非经常性损益 1,402,806.05 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 48,232前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 北京市郊区旅游实业开发公司 31,680,494人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 6,499,938人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 4,704,371人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 3,820,634人民币普通股 建投中信资产管理有限责任公司 3,743,190人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金 3,117,952人民币普通股 祝东升 2,131,673人民币普通股 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,055,600人民币普通股 天津天键投资有限公司 1,450,000人民币普通股 600861 北京城乡贸易中心股份有限公司2011年第一季度报告 4北京合众仁投资有限公司 1,236,600人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）应收账款期末余额为人民币21,511,744.74元，较期初余额增加130.59%，主要是由于本期顾客刷卡消费尚未收到的回款增加所致。 （2）预付账款期末余额为人民币9,306,374.97元，较期初余额增加73.45%，主要是由于经营预付货款增加所致。 （3）其他应收款期末余额为人民币23,328,948.99元，较期初余额增加161.81%，主要是由于本期城乡超市开业，用款增加所致。 （4）持有至到期投资期末余额为人民币45,711,189.57元，较期初余额减少68.63%，主要是由于公司购买的工行理财产品到期收回所致。 （5）应交税费期末余额为人民币4,869,786.85元，较期初余额减少63.65%，主要是由于应交未交税金本期上缴所致。 （6）公允价值变动收益本期发生额为人民币-235,014.49元，较上期发生额增加84.00%，主要是由于本公司持有的基金公允价值上升所致。 （7）投资收益本期发生额为人民币1,986,835.11元，较上期发生额减少77.64%，主要是由于上期收回国寿永泰团体保险产品取得投资收益所致。 （8）营业外收入本期发生额为人民币8,478.45元，较上期发生额减少74.55%，是由于本期正常经营所致。 （9）营业外支出本期发生额为人民币5,000.00元，较上期发生额增加64.77%，是由于本期正常经营所致。 (10) 少数股东损益本期发生额为人民币 1,929,977.44元，较上期发生额增加35.22%，主要是由于本期利润增加导致少数股东损益增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内,经公司董事会第六届第十六次会议审议通过，同意公司以2010年末公司总股本316,804,949股为基数, 向全体股东每10股派现金红利1.20元(含税),共计派发现金38,016,593.88元。该分配方案已经2011年3月29日召开的2010年度股东大会审议通过。 北京城乡贸易中心股份有限公司 法定代表人:周和平 2011年4月26日 600861 北京城乡贸易中心股份有限公司2011年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011年3月31日 编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,037,737,970.08 908,270,744.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 25,260,087.65 25,495,102.14 应收票据 应收账款 21,511,744.74 9,329,096.62 预付款项 9,306,374.97 5,365,533.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 928,785.91 928,785.91 其他应收款 23,328,948.99 8,910,711.45 买入返售金融资产 存货 316,057,242.25 309,278,597.41 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,434,131,154.59 1,267,578,571.57非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 6,914,309.31 6,807,747.96 持有至到期投资 45,711,189.57 145,711,189.57 长期应收款 长期股权投资 25,977,216.22 26,090,107.13 投资性房地产 456,941,967.94 461,742,342.64 固定资产 894,452,313.16 901,770,667.79 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 59,046,749.39 59,626,249.40 开发支出 600861 北京城乡贸易中心股份有限公司2011年第一季度报告 6 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 23,060,613.35 23,002,599.93 其他非流动资产 非流动资产合计 1,512,104,358.94 1,624,750,904.42 资产总计 2,946,235,513.53 2,892,329,475.99流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 221,639,458.33 194,794,551.30 预收款项 220,345,860.56 245,004,637.41 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 74,650,171.05 75,276,014.08 应交税费 4,869,786.85 13,397,220.30 应付利息 应付股利 23,683,644.82 24,237,394.82 其他应付款 235