2023年第一季度报告 1 / 18 证券代码：600861 证券简称：北京城乡 北京城乡商业（集团）股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王一谔、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人（会计主管人员）杨薇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 152,495,279.08 -18.92 归属于上市公司股东的净利润 -30,402,163.42 -55.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -30,178,261.19 -49.96 经营活动产生的现金流量净额 29,201,241.12 546.42 基本每股收益（元/股） -0.0960 -55.59 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） -1.54 减少0.65个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 2023年第一季度报告 2 / 18 末增减变动幅度(%) 总资产 2,792,209,151.71 2,800,437,611.31 -0.29 归属于上市公司股东的所有者权益 1,952,732,956.38 1,983,024,035.25 -1.53 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 71,431.69 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 720,815.22 锅炉改造补贴127,806.12元；残疾人岗位补贴141,533.92元；增值税及附加税减免45,056.75元；增值税税额抵减6,418.43元；文化科技园基础改造补贴400,000.00元。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 2023年第一季度报告 3 / 18 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -711,906.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,692.61 减：所得税影响额 127,325.23 少数股东权益影响额（税后） 192,609.90 合计 -223,902.23 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 其他非流动资产 -94.57% 主要是孙公司预付购车款减少影响所致。 应付账款 38.78% 主要是应付货款增加影响所致。 应交税费 66.58% 主要是应交房产税增加影响所致。 递延所得税负债 50.32% 主要是本期执行企业会计准则解释第16号影响所致。 财务费用 41.03% 主要是利息费用增加影响所致。 投资收益 76.02% 主要是联营企业减少亏损影响所致。 资产处置收益 139.13% 主要是孙公司处置固定资产影响所致。 营业利润 -53.97% 主要是城乡世纪广场项目闭店调改，导致收入减少、利润随之减少影响所致。 营业外收入 -54.45% 主要是上期孙公司清理无法支付的应付款影响所致。 营业外支出 1,725.57% 主要是本期支付的补偿款影响所致。 利润总额 -60.13% 主要是城乡世纪广场项目闭店调改，导致收入减少、利润随之减少影响所致。 所得税费用 469.52% 主要是盈利企业应纳税所得额增加影响所致。 净利润 -65.92% 主要是城乡世纪广场项目闭店调改，导致收入减少、利 2023年第一季度报告 4 / 18 润随之减少影响所致。 归属于母公司股东的净利润 -55.65% 主要是城乡世纪广场项目闭店调改，导致收入减少、利润随之减少影响所致。 少数股东损益 -94.70% 主要是本期孙公司锡华酒店利润同比减少影响所致。 经营活动产生的现金流量净额 546.42% 主要是本期成本减少影响所致。 投资活动产生的现金流量净额 81.40% 主要是处置固定资产收到的现金比去年同期增加以及购置固定资产支付的现金比去年同期减少共同影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -105.27% 主要是去年同期收到北京国管资金支持影响所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,962 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京国有资本运营管理有限公司 国有法人 108,452,397 34.23 无 108,452,397 中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金 其他 13,930,013 4.40 无 13,930,013 中信银行股份有限公司－中欧睿见混合型证券投资基金 其他 7,580,600 2.39 无 7,580,600 招商银行股份有限公司－中欧睿泽混合型证券投资基金 其他 4,433,281 1.40 无 4,433,281 郭子豪 境内自然人 3,315,100 1.05 无 3,315,100 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金 其他 3,129,700 0.99 无 3,129,700 招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 其他 2,986,710 0.94 无 2,986,710 中国建设银行股份有限公司－华宝生态中国混合型证券投资基金 其他 2,922,695 0.92 无 2,922,695 大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） 其他 2,791,536 0.88 无 2,791,536 2023年第一季度报告 5 / 18 中国建设银行股份有限公司－中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 其他 2,002,156 0.63 无 2,002,156 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京国有资本运营管理有限公司 108,452,397 人民币普通股 108,452,397 中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金 13,930,013 人民币普通股 13,930,013 中信银行股份有限公司－中欧睿见混合型证券投资基金 7,580,600 人民币普通股 7,580,600 招商银行股份有限公司－中欧睿泽混合型证券投资基金 4,433,281 人民币普通股 4,433,281 郭子豪 3,315,100 人民币普通股 3,315,100 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金 3,129,700 人民币普通股 3,129,700 招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 2,986,710 人民币普通股 2,986,710 中国建设银行股份有限公司－华宝生态中国混合型证券投资基金 2,922,695 人民币普通股 2,922,695 大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） 2,791,536 人民币普通股 2,791,536 中国建设银行股份有限公司－中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2,002,156 人民币普通股 2,002,156 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。未知这十家流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“北京城乡”、“公司”）拟通过（1）资产置换及发行股份购买资产的方式，取得北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）接受划转获得的北京外企人力资源服务有限公司（以下简称“北京外企”）86%股权；（2）发行股份购买天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）、北京创新产业投资有限公司以及北京京国发股权投资基金（有限合伙）分别持有的北京外企8.8125%、4.00%、1.1875%的股权；并（3）拟向北京国管非公开发行股份募集配套资金。 2023年第一季度报告 6 / 18 2022年7月27日，公司收到中国证监会《关于核准北京城乡商业（集团）股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1590号）。具体内容详见公司于2022年7月28日披露的《北京城乡关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临2022-037号）。 公司在获得中国证监会关于本次重大资产重组的批复后，严格按照相关法律法规的规定，积极推进本次重大资产重组实施工作，并分别于2022年9月17日、2022年10月18日、2022年11月18日、2022年12月17日、2023年1月18日、2023年2月18日、2023年3月18日和2023年4月18日披露了《北京城乡关于重大资产重组实施进展的公告》（公告编号：临2022-041号、临2022-042号、临2022-047号、临2022-051号、临2023-003号、临2023-006号、临2023-010号和临2023-016号）。 根据相关规定，公司现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下： （一）董事、监事成员变动情况 公司于2022年11月14日召开了北京城乡第九届第三十一次董事会、北京城乡第九届第二十四次监事会会议，于2022年11月30日召开了北京城乡2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》、《关于换届选举独立董事的议案》及《关于监事会换届选举的议案》，选举王一谔先