北京城乡贸易中心股份有限公司 600861 2006年第一季度报告 北京城乡贸易中心股份有限公司 2006年第一季度报告 目录 §1重要提示........................................................................ 1 §2 公司基本情况简介.............................................................. 1 §3 管理层讨论与分析.............................................................. 3 §4 附录............................................................................ 4 1 北京城乡贸易中心股份有限公司 2006年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人周和平,主管会计工作负责人陈虹,会计机构负责人陈虹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 北京城乡 变更前简称(如有) 股票代码 600861 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵磊 联系地址 北京市海淀区复兴路甲23号华懋九层9018房间 电话 (010)68296595 传真 (010)68216933 电子信箱 tyty6673@sina.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 2,411,455,640.882,352,321,838.212.51 股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,742,852,684.651,717,939,721.971.45 每股净资产(元) 4.304.231.65 调整后的每股净资产(元) 4.113.993.01 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) -93,922,461.11-93,922,461.11-2,472.78 每股收益(元) 0.06210.062126.48 每股收益 注1 (元) 0.0621 净资产收益率(%) 1.461.46增加0.3个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.461.46增加0.33个百分点 1 北京城乡贸易中心股份有限公司 2006年第一季度报告 注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 426,285,169.35 390,701,034.44339,081,575.10306,587,783.91 减：主营业务成本 342,874,618.36 313,445,233.16278,822,050.45248,032,140.50 主营业务税金及附加 2,353,191.30 2,546,728.401,763,277.431,878,201.49 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 81,057,359.69 74,709,072.8858,496,247.2256,677,441.92 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,534,674.61 8,633,118.981,812,975.114,551,747.07 减: 营业费用 24,128,222.56 21,125,813.5513,112,281.2112,266,804.62 管理费用 39,827,288.03 32,119,790.3729,109,261.8718,639,019.50 财务费用 -1,137,001.84 -234,342.72-1,567,971.00-610,650.24 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,773,525.55 30,330,930.6619,655,650.2530,934,015.11 加：投资收益（损失以“-”号填列） 12,997,341.49 -161,431.6412,034,663.12-943,767.72 补贴收入 营业外收入 5,489.40 216,551.801,800.00214,131.80 减：营业外支出 136,965.63 21.20 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 34,639,390.81 30,386,029.6231,692,113.3730,204,379.19 减：所得税 8,147,642.65 12,019,388.926,486,958.5810,278,888.48 减：少数股东损益 1,578,785.48 1,662,381.18 加：未确认投资损失(合并报表填列) 292,192.11 3,221,231.19 五、净利润（亏损以“-”号填列） 25,205,154.79 19,925,490.7125,205,154.7919,925,490.71 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 88,191 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类 中国建设银行—上投摩1,471,355人民币普通 2 北京城乡贸易中心股份有限公司 2006年第一季度报告 根中国优势证券投资基金 股 金鑫证券投资基金 1,300,224人民币普通股 中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金 1,289,550人民币普通股 中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金 971,353人民币普通股 马立新 520,000人民币普通股 海南华糖有限公司 500,000人民币普通股 唐洪森 424,168人民币普通股 赵炎林 340,800人民币普通股 常州市巨凝建材有限公司 332,000人民币普通股 袁怀东 311,111人民币普通股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司以提高经济效益为中心，强化和细化企业管理，充分利用“元旦”、“店庆”、“春节”积极促销，活动前认真准备，反复论证，分层动员，充分调动了供应商和各层经营管理人员的积极性，加强了对会员和机关客户的工作力度，巩固了忠诚顾客群，进一步扩大了客源渠道，收到了理想效果，取得了优良业绩。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □适用√不适用 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 1、财务费用本期比上期减少较大的主要原因为本公司银行存款增加，以定期或通知形式存储，利息收入增加。 2、投资收益本期比上期增加较多，主要为我公司之子公司北京城乡华文企业管理服务有限公司开始盈利，并取得较好的收益。 3 北京城乡贸易中心股份有限公司 2006年第一季度报告 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □适用√不适用 北京城乡贸易中心股份有限公司 法定代表人：周和平 2006年4月24日 4 北京城乡贸易中心股份有限公司 2006年第一季度报告 §4 附录 资产负债表 2006年3月31日 编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 555,903,174.83665,081,931.48480,749,439.92 490,691,617.55短期投资 83,472,450.2383,430,000.0083,472,450.23 83,430,000.00应收票据 应收股利 10,178,937.42 10,178,937.42应收利息 应收账款 11,447,079.895,842,404.193,455,079.05 5,150,762.78其他应收款 300,571,701.30141,833,217.90161,198,448.38 107,915,843.35预付账款 2,330,397.493,777,457.631,884,800.00 2,747,332.02应收补贴款 存货 4,527,302.1810,364,654.42697,277.64 6,976,631.90待摊费用 1,906,483.031,145,613.75 562,565.86一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 960,158,588.95911,475,279.37741,636,432.64 707,653,690.88长期投资： 长期股权投资 105,267,606.7096,595,242.76308,221,715.52 300,512,029.95长期债权投资 长期投资合计 105,267,606.7096,595,242.76308,221,715.52 300,512,029.95其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,027,268,075.721,026,992,989.69941,738,119.77 941,690,304.74减：累计折旧 253,112,774.93245,450,354.38209,819,863.48 203,501,892.49固定资产净值 774,155,300.79781,542,635.31731,918,256.29 738,188,412.25减：固定资产减值准备 4,600,053.964,600,053.96 固定资产净额 769,555,246.83776,942,581.35731,918,256.29 738,188,412.25工程物