北京城乡贸易中心股份有限公司2002年度第一季度季报1 北京城乡贸易中心股份有限公司BEIJING RUBAN-RURAL TRADE CENTRE CO.,LTD2002年第一季度报告重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 北京城乡贸易中心股份有限公司2002年度第一季度季报2一、 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：北京城乡贸易中心股份有限公司公司英文名称：BEIJING RUBAN-RURAL TRADE CENTRE CO.,LTD公司英文名称缩写：BURTC （二）公司法定代表人：周和平 （三）公司董事会秘书：赵 磊 联系电话：（010）68296595传 真：（010）68216933联系地址：北京市海淀区复兴路甲23号董事会办公室（四）公司注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号公司办公地址：北京市海淀区复兴路甲23号邮政编码：100036 （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点：北京城乡贸易中心股份有限公司董事会办公室 （六）公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：北京城乡 股票代码：600861 北京城乡贸易中心股份有限公司2002年度第一季度季报3二、 公司主要股东持股情况1、 报告期内股本结构未发生变化2、 主要股东持股情况（截止2002年3月31日）名 称年末持股数（万股）占总股本比例（%）①北京市郊区旅游实业开发公司1692041.7（法人股）②北京北航天华科技有限责任公司24225.97（法人股）③北京海兴实业公司15003.70（法人股）④上海万丰资产管理公司9752.40（法人股）⑤北信投资控股有限公司7501.85（法人股）⑥华夏证券天宁寺证券营业部5971.47（法人股）⑦北京仁达国际信息5251.29（法人股）⑧华苑公司780.19（法人股）⑨天马科技750.18（法人股）⑩陈兰芳52 0.13(流通股)三、经营情况的回顾一、 经营情况公司主营业务范围：商品零售及批发、公共饮食业、物资供销业、仓储业、日用品修理、群众文化事业等。报告期内，公司围绕年初确定的各项目标积极开展工作。在主业经营方面，注重树立全员的品牌理念、服务理念，商品结构更趋于合理，商品质量不断提高，服务方式更加灵活多样，从而有效地吸引了客流，扩大了市场，进一步提升了企业竞争力。在市场营销策略上，有重点、分时段、有选择地开展特色营销活动，不断营造销售热点，从而巩固了原有消费群并努力吸引新客源。报告期内，公司实现主营业务收入37,139.72万元， 主营业务利润6,202.78万元。 北京城乡贸易中心股份有限公司2002年度第一季度季报4 二、投资情况 1、报告期内公司没有募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。2、其它投资情况 见2002年4月18日《上海证券报》本公司2001年度报告摘要第九项第5条第3段内容。 三、经营成果以及财务状况简要分析（一）、经营业绩方面1、 主营收入、主营业务利润、净利润 金 额（万元） 增(+)减(-)% 项 目 2002年1-3月 2001年1-3月主营业务收入37,139.7242,218.19-12.03%主营业务利润6,202.785,720.12+8.44%净利润2,270.192,969.40-23.55%公司主营业务收入变动原因:商业竞争激烈，客源分流；主营业务利润变动原因:公司努力拓宽进货渠道,减少进货成本；净利润变动原因:销售收入有所下降,期间费用略有上升。2、 收益及费用占利润总额的比例 金额（万元） 占利润总额的比例（+-）% 项 目2002年1-3月 2001年度2002年1-3月 2001年度利润总额3,584.3811,869.66主营业务利润6,202.7822,770.96173.05%191.84%其他业务利润2,040.984,550.9656.94%38.34%期间费用4,715.6714,435.89131.56%121.62%投资收益46.91-913.371.31%-7.69%补贴收入----营业外收支净额9.39-103.010.26%-0.87% 北京城乡贸易中心股份有限公司2002年度第一季度季报5 2002年一季度，商业竞争激烈，消费品市场依旧低平，一季度主营业务利润占利润总额的比例较上一会计年度所占比例下降18.79%，公司经多方努力，本期房租收入提高，本期其他业务利润占利润总额的比例较上一会计年度所占比例提高18.6%，本期子公司及联营公司利润情况较好，投资收益为正数。（二）、财务状况 金 额（万元） 占总资产的比例（%） 项 目 期末数 期初数 期末数 期初数总资产223,813.14218,839.08货币资金18,504.2122,716.268.27%10.38%应收款项29,527.4323,481.2513.19%10.73%存货4,102.492,572.181.83%1.18%固定资产123,010.54123,997.5054.96%56.66%无形资产及其他资产34,222.5535,009.6615.29%16.00% 1、公司总资产期末数较期初数无重大变化；2、本报告期内对外委托理财、重大资金借贷事项。 本公司所属北京城乡华懋娱乐有限公司与中国经济开发信托投资公司北京证券交易营业部签订委托代理国债交易协议书，金额为18,500,000.00元。 3、本报告期内无逾期债务发生。 （三）报告期内或有事项与期后事项1、 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。2、 本报告期内担保事项见2002年4月18日《上海证券报》公司2001年度报告摘要第九项第3条中担保情况。3、 本报告期内，公司无影响报表使用者判断的重大资产负债表日后事项。 （四）财务会计报告（未经审计） 1、会计报表 北京城乡贸易中心股份有限公司2002年度第一季度季报6简要合并资产负债表2002年3月31日编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 单位；人民币万元项目期末数期初数项目期末数期初数流动资产56,041.2949,270.57流动负债35,827.5833,147.82长期投资10,538.7610,561.35长期负债22.9722.97固定资产净值123,010.54123,997.50少数股东权益24,541.4524,517.33无形资产及其他资产34,222.5535,009.66股东权益163,421.14161,150.96资产总计223,813.14218,839.08负债及股东权益223,813.14218,839.08 简要合并利润表 2002年1-3月编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：人民币万元项 目报 告 期主营业务收入37,139.72主营业务利润6,202.78其他业务利润2,040.98期间费用4,715.67投资收益46.91营业外收支净额9.39所得税1,290.07净利润2,270.192、 财务报表附注（1） 本期公司采用的主要会计政策、会计估计及会计报表合并范围无重大变化；（2） 本期财务报告采用的主要会计政策与年度财务报告相比无重大差异；（3） 公司本期财务报告未经审计。 北京城乡贸易中心股份有限公司2002年度第一季度季报7 （五）备查文件目录 1、载有董事长签名的季度报告正文； 2、载有法定代表人、总会计师签名并盖章的利润表和资产负债表；3、 报告期内在指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。 北京城乡贸易中心股份有限公司 2002年4月23日 北京城乡贸易中心股份有限公司2002年度第一季度季报8 资 产 负 债 表编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：人民币元项 目附注2002.03.312001.12.31合并母公司合并母公司流动资产： 货币资金七、1185,042,075.1595,553,650.30227,162,642.3450,463,687.53 短期投资七、232,301,380.0013,801,380.00 应收票据 应收股利七、383,955.0883,955.08456,876.176,463,544.27 应收利息 应收帐款七、426,894,542.853,363,285.9624,955,470.812,598,099.39 其他应收款七、5268,379,756.8585,219,855.22209,857,057.4095,419,932.38 预付帐款七、65,009,180.912,000,000.002,773,703.551,000,000.00 应收补贴款 存货七、741,024,883.1614,672,536.4025,721,759.336,369,166.51 待摊费用七、81,677,138.32778,954.661,778,229.34622,004.13 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计560,412,912.32215,473,617.62492,705,738.94162,936,434.21长期投资： 长期股权投资七、9105,387,594.02427,025,464.97105,613,529.84425,961,859.39 长期债权投资 长期投资合计105,387,594.02427,025,464.97105,613,529.84425,961,859.39 其中：合并价差七、91,134,412.611,172,224.85 长期股权投资差额七、9(1,019,486.41)(1,019,486.41)(1,045,627.09)(1,045,627.09)固定资产： 固定资产原价七、10875,307,289.07683,018,412.08881,165,561.80683,002,415.08 减：累计折旧七、10149,292,660.94109,488,871.98145,281,503.55103,850,274.50 固定资产净值七、10726,014,628.13573,529,540.10735,884,058.25579,152,140.58 减：固定资产减值准备895,158.52895,158.52 固定资产净额725,119,469.61573,529,540.10734,988,899.735