北京城乡：北京城乡2006年第三季度报告

北京城乡贸易中心股份有限公司 600861 2006年第三季度报告 北京城乡贸易中心股份有限公司 2006年第三季度报告 目录 §1重要提示........................................................................ 1 §2 公司基本情况................................................................... 1 §3 管理层讨论与分析.............................................................. 4 §4 附录............................................................................ 7 1 北京城乡贸易中心股份有限公司 2006年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司董事张杰庭未出席本次董事会议，也未委托其他董事表决。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人周和平,主管会计工作负责人陈虹,会计机构负责人（会计主管人员）陈虹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 北京城乡 变更前简称(如有) 股票代码 600861 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵磊 联系地址 北京海淀区复兴路甲23号 电话 01068296595 传真 01068216933 电子信箱 tyty6673@sina.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 2,378,207,588.802,352,321,838.21 1.10股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,727,835,957.451,717,939,721.97 0.58每股净资产(元) 5.454.23 28.84调整后的每股净资产(元) 5.233.94 32.74 报告期(7-9月) 年初至报告期期末(1-9月) 本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额(元) 48,743,353.71 每股收益(元) 0.030.13 50净资产收益率(%) 0.602.43 增加0.18个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.552.38 增加0.16个百分点 非经常性损益项目 金额（单位：元）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -17,446.92短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益） 550,312.43扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他-111,439.31 1 北京城乡贸易中心股份有限公司 2006年第三季度报告 各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,000,000所得税影响数 469,070.65合计 952,355.55 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 (7-9月) 上年同期数 (7－9月) 本期数 (7－9月) 上年同期数 (7－9月) 一、主营业务收入 316,982,714.60274,968,456.01239,309,328.65 217,639,700.50减：主营业务成本 250,152,212.27223,398,485.51200,660,124.04 180,105,834.17主营业务税金及附加 1,372,681.021,769,191.46875,010.17 1,179,171.09二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 65,457,821.3149,800,779.0437,774,194.44 36,354,695.24加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 9,914,381.095,809,856.2310,054,056.68 4,833,229.43减: 营业费用 24,637,284.3514,753,267.3318,457,320.84 9,533,291.78管理费用 38,867,509.9731,904,529.5322,878,015.91 19,264,334.05财务费用 -932,704.99-719,744.91-1,203,609.48 -941,935.74三、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,800,113.079,672,583.327,696,523.85 13,332,234.58加：投资收益（损失以“-”号填列） 155,250.67-82,968.475,244,616.08 -1,675,326.36补贴收入 营业外收入 25,180.00830.0013,000.00 800.00减：营业外支出 5,571.09814,595.545,571.09 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,974,972.658,775,849.3712,948,568.84 11,657,708.22减：所得税 3,160,031.124,905,757.462,542,304.42 4,399,901.42减：少数股东损益 79,328.72-3,185,952.85 加：未确认投资损失(合并报表填列) 670,651.61201,762.04 五、净利润（亏损以“-”号填列） 10,406,264.427,257,806.8010,406,264.42 7,257,806.80 2 北京城乡贸易中心股份有限公司 2006年第三季度报告 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9月) 本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9月) 一、主营业务收入 1,056,066,816.94937,348,838.09811,595,027.69 735,684,299.60减：主营业务成本 838,146,416.36749,784,339.40672,808,960.05 593,946,716.01主营业务税金及附加 4,769,034.736,698,721.243,207,588.91 4,903,906.11二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 213,151,365.85180,865,777.45135,578,478.73 136,833,677.48加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 17,825,530.6713,081,642.5213,494,412.22 7,114,275.69减: 营业费用 70,672,809.7156,569,813.4442,336,979.61 36,748,813.86管理费用 112,330,184.5089,380,400.9475,651,971.95 53,840,697.01财务费用 -4,917,336.66-1,535,826.04-6,067,630.46 -2,544,334.21三、营业利润（亏损以“-”号填列） 52,891,238.9749,533,031.6337,151,569.85 55,902,776.51加：投资收益（损失以“-”号填列） 4,406,388.91-327,621.7617,123,451.06 -4,606,078.72补贴收入 营业外收入 33,079.406,950.0014,800.00 6,200.00减：营业外支出 144,518.711,030,570.705,979.56 215,953.96四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 57,186,188.5748,181,789.1754,283,841.35 51,086,943.83减：所得税 15,138,047.0621,168,917.5312,262,928.80 18,378,697.45减：少数股东损益 1,858,309.68-1,643,958.30 加：未确认投资损失(合并报表填列) 1,831,080.724,051,416.44 五、净利润（亏损以“-”号填列） 42,020,912.5532,708,246.3842,020,912.55 32,708,246.38 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 79,344前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 6,856,681人民币普通股 中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 3,008,311人民币普通股 上海证券有限责任公司 1,799,993人民币普通股 施辉 627,000人民币普通股 毛立昌 600,000人民币普通股 交通银行-泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金 500,000人民币普通股 张明华 483,890人民币普通股 汪新辉 471,363人民币普通股 房汉奎 460,000人民币普通股 钟晓春 450,000人民币普通股 3 北京城乡贸易中心股份有限公司 2006年第三季度报告 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司积极实践奥运精神，从资产到人员，从布局到库房、从交通到环境、从设施到服务进行了全面的综合治理，使商业环境更加和谐：用现代意识和科技手段疏导交通，保证高峰时段的顾客车辆停得下、找得快、行得畅，把区位优势充分放大，为消费者提供贴心服务；对卫生间 试衣间的硬件设施和软件设备加以提高和完善，创造了现代温馨的购物氛围；对员工进行英语培训，以高素质服务人员迎接奥运。在经营上， 按照人无我有、人弱我强的策略，在详实调查和判断分析的基础上，公司丰富和扩大了特色专卖区，明晰了定位，体现了优势。 裘皮、皮服、羽绒服专卖厅、 内衣厅、 食品专区、 通讯电脑广场、 家居家电厅、 户外休闲广场等有特色、上规模的特色专卖区适应了都市生活节奏，提高了顾客选择商品的效率，也形成了城乡在业内错位经营的精彩亮点。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 零售业 1,002,488,649.16821,182,244.14 18.093.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 母公司主营业务收入增加为主业零售收入增加，母公司主营业务利润下降，主要是公司将经营性物业委托新成立的子公司北京城乡华文企业管理服务有限公司统一管理。合并后公司总体利润是上升的。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重