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根据报告，策略研究团队认为，目前市场处于震荡走升的结构性行情中，建议投资者坚守高景气行业和赛道优异的科技成长和新能源汽车板块，同时关注延迟复苏的休闲服务和底仓的必选消费、医药等价值板块。然而，从三季度中后期开始，海外及国内宏观流动性收紧的预期和实际压力可能加剧，建议投资者转向防御，规避高估值、高贝塔板块，退守避险类资产及行业板块，同时适度关注受益于上游价格压力放缓、“十四五”规划推进释放红利、财政后置发力等多重因素的优势制造业。此外，报告还提到了东南亚疫情反复、印度和马来西亚的新增病例以及越南的工业区疫情等问题，建议投资者关注相关风险。
