华铭智能：2020年第一季度报告全文

上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第一季度报告全文 1 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2020年第一季度报告 2020-031 2020年04月 上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人(会计主管人员)章烨军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 284,728,157.32 73,734,696.81 286.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,856,856.28 15,228,471.81 174.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 40,743,844.53 14,220,660.90 186.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） -326,360,332.37 -13,326,726.25 -3,306.05% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.11 100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.11 100.00% 加权平均净资产收益率 2.56% 2.40% 0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,852,465,146.75 3,179,684,072.66 -10.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,633,706,964.02 1,591,850,107.74 2.63% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -78,904.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 622,076.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 988,331.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -197,834.51 减：所得税影响额 220,656.98 合计 1,113,011.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第一季度报告全文 4 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,364 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 张亮 境内自然人 28.37% 53,410,400 53,390,400 韩智 境内自然人 13.83% 26,031,202 26,031,202 桂杰 境内自然人 5.19% 9,768,356 9,768,356 谢根方 境内自然人 2.54% 4,781,100 3,585,825 张晓燕 境内自然人 2.53% 4,762,600 0 北京亦庄互联创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.36% 4,451,965 4,451,965 张金兴 境内自然人 1.77% 3,338,800 0 吴亚光 境内自然人 1.07% 2,011,131 2,011,131 孙福成 境内自然人 1.07% 2,011,131 2,011,131 徐剑平 境内自然人 0.69% 1,293,600 970,200 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张晓燕 4,762,600 人民币普通股 4,762,600 张金兴 3,338,800 人民币普通股 3,338,800 谢根方 1,195,275 人民币普通股 1,195,275 熊伟 1,117,200 人民币普通股 1,117,200 孙定国 1,025,000 人民币普通股 1,025,000 王炳星 880,800 人民币普通股 880,800 冯德仁 871,000 人民币普通股 871,000 上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第一季度报告全文 5 张文轩 798,400 人民币普通股 798,400 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 744,084 人民币普通股 744,084 冯春 736,037 人民币普通股 736,037 上述股东关联关系或一致行动的说明 除张亮与徐剑平为表兄弟关系、张亮与张金兴为叔侄关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张亮 53,390,400 53,390,400 首发前限售股 2020年05月26日 谢根方 4,174,800 -588,975 3,585,825 董监高锁定 董监高任职期间每年第一个交易日解锁上年度末所持公司股份的25% 徐剑平 970,200 970,200 董监高锁定 董监高任职期间每年第一个交易日解锁上年度末所持公司股份的25% 蔡红梅 735,000 -183,750 551,250 董监高锁定 董监高任职期间每年第一个交易日解锁上年度末所持公司股份的25% 陆英 735,000 -183,750 551,250 董监高锁定 董监高任职期间 上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第一季度报告全文 6 每年第一个交易日解锁上年度末所持公司股份的25% 金晓君 382,200 -54,000 328,200 董监高锁定 董监高任职期间每年第一个交易日解锁上年度末所持公司股份的25% 韩智 26,031,202 26,031,202 非公开发行承诺 2020年10月24日根据股份锁定承诺分批解除限售 桂杰 9,768,356 9,768,356 非公开发行承诺 2020年10月24日根据股份锁定承诺分批解除限售 北京亦庄互联创业投资中心（有限合伙） 4,451,965 4,451,965 非公开发行承诺 2020年10月24日 吴亚光 2,011,131 2,011,131 非公开发行承诺 2020年10月24日根据股份锁定承诺分批解除限售 孙福成 2,011,131 2,011,131 非公开发行承诺 2020年10月24日根据股份锁定承诺分批解除限售 长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 1,268,733 1,268,733 非公开发行承诺 2020年10月24日 曹莉 1,206,677 1,206,677 非公开发行承诺 2020年10月24日根据股份锁定承诺分批解除限售 郭雁艳 445,712 445,712 非公开发行承诺 2020年10月24日 丛萌 306,427 306,427 非公开发行承诺 2020年10月24日 张荣森 278,570 278,570 非公开发行承诺 2020年10月24日 上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第一季度报告全文 7 张永全 28,578 28,578 非公开发行承诺 2020年10月24日根据股份锁定承诺分批解除限售 其他40名限售股股份 2,696,543 2,696,543 非公开发行承诺 2020年10月24日 合计 110,892,625 -1,010,475 0 109,882,150 -- -- 上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第一季度报告全文 8 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 由于疫情原因影响，子公司聚利科技的本期的收款情况不佳，对财务报表科目的影响较大。 科目名称 期末数 期初数 波动比例 波动原因 货币资金 179,724,944.21 575,012,383.22 -68.74% 受疫情期间回款影响，经营性现金流大幅支出， 交易性金融资产 260,000,000.00 195,000,000.00 33.33% 新增购买银行理财产品 应收票据 23,694,345.46 14,496,051.57 63.45% 报告期收到未到期票据增加 预付款项 27,054,784.48 9,393,784.38 188.01% 预付购买福建神威股权款1000万及预付材料款增加 其他流动资产 19,037,781.59 1,583,339.83 1102.38% 本报告期待抵扣进项税增加 其他权益工具投资 6,500,000.00 4,000,000.00 62.50% 本报告期对参股公司东晗华铭出资250万 应付票据 11,679,991.45 19,394,972.55 -39.78% 部分应付票据到期支付 应付账款 189,149,112.77 420,797,822.79 -55.05% 本报告期支付供应商的货款 预收款项 800,000.00 451,856,732.97 -99.82% 新收入准则将预收账款调整至合同负债 合同负债 426,630,101.77 100.00% 新收入准则将预收账款调整至合同负债 应交税费 41,770,102.44 122,629,283.15 -65.94% 应纳增值税和所得税款在本报告期内支付 其他应付款 48,408,118.18 100,340,607.54 -51.76% 本报告期支付安装及技术服务费 长期应付职工薪酬 167,086,925.44 129,940,802.13 28.59% 本报告期继续计提超额奖励款 2、利润表项 较上年同期本报告期增加聚利科技的合并报表范围，对净利润影响较大。 科目名称 本期数 上年同期 波动比例 波动原因 营业收入 284,728,157.32 73,734,696.81 286.15% 聚利科技纳入合并因素 净利润 41,856,856.28 15,228,471.81 174.86% 聚利科技纳入合并因素 扣非后净利润 40,743,844.53 14,220,660.90 186.51% 聚利科技纳入合并因素 上海华铭智能终端设备股份有限公司2020年第一季度报告全文 9 科目名称 本期数 上年同期 波动