山东胜利股份有限公司2014年第一季度报告全文 1 山东胜利股份有限公司 2014年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人(会计主管人员)申萌女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 557,925,565.96 580,031,652.51 -3.81归属于上市公司股东的净利润（元） 10,452,470.37 4,055,651.92 157.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -38,862,007.56 1,481,005.25 -2,724.03经营活动产生的现金流量净额（元） -176,990,614.85 -71,917,519.68 146.10基本每股收益（元/股） 0.02 0.01 100稀释每股收益（元/股） 0.02 0.01 100加权平均净资产收益率（%） 0.93 0.37 上升0.56个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产（元） 3,756,203,368.74 3,491,059,591.14 7.59归属于上市公司股东的净资产（元） 1,126,252,228.23 1,114,145,347.57 1.09非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 山东胜利股份有限公司2014年第一季度报告全文 2 单位：元 项 目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 47,943,145.98计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,907.03减：所得税影响额 -1,354,315.29 少数股东权益影响额（税后） -11,923.69合 计 49,314,477.93对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 60,749前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况 股份状态 数量 山东胜利投资股份有限公司 境内非国有法人 9.23 59,915,447质押 59,200,000中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.92 5,999,838 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 境内非国有法人 0.83 5,382,000 王辉 境内自然人 0.77 4,986,600 江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司 境内非国有法人 0.52 3,376,000 桂有樑 境内自然人 0.50 3,232,686 曹立芳 境内自然人 0.50 3,231,100 王金永 境内自然人 0.49 3,149,750 山东胜利股份有限公司2014年第一季度报告全文 3 中国对外经济贸易信托有限公司－汇富144号思考3号A结构化证券投资集合信托 境内非国有法人 0.46 3,000,000 全国社保基金一零四组合 境内非国有法人 0.40 2,599,991 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 股份种类 数量 山东胜利投资股份有限公司 59,915,447人民币普通股 59,915,447中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 5,999,838人民币普通股 5,999,838海通证券股份有限公司约定购回专用账户 5,382,000人民币普通股 5,382,000王辉 4,986,600人民币普通股 4,986,600江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司 3,376,000人民币普通股 3,376,000桂有樑 3,232,686人民币普通股 3,232,686曹立芳 3,231,100人民币普通股 3,231,100王金永 3,149,750人民币普通股 3,149,750中国对外经济贸易信托有限公司－汇富144号思考3号A结构化证券投资集合信托 3,000,000人民币普通股 3,000,000全国社保基金一零四组合 2,599,991人民币普通股 2,599,991上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东“桂有樑”通过普通证券账户持有158,000股，通过“华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有3,074,686股，合计持有3,232,686股；股东“王金永”通过普通证券账户持有84,200股，通过“中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有3,065,550股，合计持有3,149,750股。z 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 报告期末，公司前十名股东中“海通证券股份有限公司约定购回专用账户”原股东“吴 山东胜利股份有限公司2014年第一季度报告全文 4 新明”在2013年进行了约定购回初始交易，交易数量为5,382,000股，占公司总股本的0.83%。报告期内该股东通过约定购回专用账户未进行约定购回交易，约定购回专用账户期末持股数量与期初持股数量一致。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1．应收账款较年初余额增加系公司农化产业进入生产经营旺季，销售收入增加，导致应收账款增加； 2．其他应收款较年初余额增加系公司本期转让山东胜利生物工程有限公司55%股权、济南胜利生物工程有限公司100%股权，两公司不再纳入合并范围，形成的往来款无法抵消，造成其他应收款增加； 3．固定资产、开发支出较年初余额减少系公司本期转让山东胜利生物工程有限公司55%股权、济南胜利生物工程有限公司100%股权，两公司不再纳入合并范围，相应的减少固定资产、开发支出； 4．商誉较年初余额增加系本期公司购买济南天辰能源投资有限公司100%股权发生的溢价； 5．应付账款较年初余额增加系公司农化产业进入生产经营旺季，赊购原材料增加所致； 6．应付股利较年初余额减少系公司子公司青岛胜信滨海置业发展有限公司本期支付少数股东股利3800万元所致； 7．其他应付款较年初余额增加主要系公司本期转让山东胜利生物工程有限公司55%股权，其不再纳入公司合并范围，形成的其他应付款增加所致； 8．专项储备较年初余额增加系公司本期运营的天然气场站增加，按照收入计提的安全储备增加所致； 9．销售费用较上年同期增加主要系本期农化产业、塑胶产业销售收入较上年同期增加导致的销售费用同比增加所致； 10．财务费用较上年同期增加主要系本期贷款增加、利息支出增加所致； 11．资产减值损失较上年同期增加主要系本期转让山东胜利生物工程有限公司55%股权、济南胜利生物工程有限公司100%股权，两公司不再纳入合并范围，形成的往来款无法抵消，导致计提的坏账准备增加所致，待公司应收款项收回后，据以计提的坏账准备予以转回； 山东胜利股份有限公司2014年第一季度报告全文 5 12．投资收益较上年同期增加主要系司本期转让济南胜利生物工程有限公司100%股权 ，产生的股权转让收益5338.98万元所致； 13.净利润变动主要系济南生物产业基地转让合作实现投资收益； 14．经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期农化产业、塑胶产业开始进入生产经营旺季，导应收账款增加、存货增加所致； 15．投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期转让山东胜利生物工程有限公司55%股权、济南胜利生物工程有限公司100%股权，收到的股权转让款增加所致； 16．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期借款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2014年1月6日，公司股票因公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项停牌。停牌后，公司及相关主体、中介机构积极开展工作，公司七届十六次董事会会议审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，公司股票于2014年4月18日（星期五）上午开市起复牌，该重组事项尚需经公司股东大会审议批准、报中国证监会核准后实施。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损