山东胜利股份有限公司2019年第一季度报告全文 1 山东胜利股份有限公司 2019年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人(会计主管人员) 申萌女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项 目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,579,372,021.32 1,044,564,216.85 51.20 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,332,377.29 32,959,546.11 4.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 33,241,701.06 32,608,301.55 1.94 经营活动产生的现金流量净额（元） 57,086,759.28 -87,198,612.03 165.47 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00 加权平均净资产收益率 1.50% 1.49% 上升0.01个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,474,196,938.95 6,427,026,617.39 0.73 山东胜利股份有限公司2019年第一季度报告全文 2 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,306,568,426.32 2,271,492,524.38 1.54 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 181,072.86 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 366,173.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 591,916.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 603,518.49 减：所得税影响额 421,799.49 少数股东权益影响额（税后） 230,206.07 合 计 1,090,676.23 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1．普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 截至2019年3月31日，公司普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况如下： 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,125 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股持股数量 持有有限售质押或冻结情况 山东胜利股份有限公司2019年第一季度报告全文 3 比例（%） 条件的股份数量 股份状态 数量 山东胜利投资股份有限公司 境内非国有法人 9.99 87,886,314 16,313,213 质押 76,592,872 广州润铠胜投资有限责任公司 境内非国有法人 9.33 82,075,945 质押 82,065,984 冻结 82,075,945 阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品 境内非国有法人 5.56 48,939,641 48,939,641 闫长勇 境内自然人 3.65 32,101,119 质押 31,985,015 平安资产－工商银行－平安资产鑫享7号保险资产管理产品 境内非国有法人 1.85 16,313,214 16,313,214 无锡亿利大机械有限公司 境内非国有法人 1.53 13,440,800 平安资产－工商银行－鑫享3号资产管理产品 境内非国有法人 1.48 13,050,571 13,050,571 平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品 境内非国有法人 1.30 11,419,249 11,419,249 孙冠杰 境内自然人 1.20 10,600,000 曹立芳 境内自然人 0.57 4,983,030 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州润铠胜投资有限责任公司 82,075,945 人民币普通股 82,075,945 山东胜利投资股份有限公司 71,573,101 人民币普通股 71,573,101 闫长勇 32,101,119 人民币普通股 32,101,119 无锡亿利大机械有限公司 13,440,800 人民币普通股 13,440,800 孙冠杰 10,600,000 人民币普通股 10,600,000 曹立芳 4,983,030 人民币普通股 4,983,030 深圳市万悦东润投资有限责任公司 4,942,090 人民币普通股 4,942,090 山东普华项目管理有限公司 4,838,000 人民币普通股 4,838,000 苏枝桓 4,713,199 人民币普通股 4,713,199 山东胜利股份有限公司2019年第一季度报告全文 4 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2．公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1．应收票据及应收账款期末余额较期初余额增加主要系公司天然气及管道制造业销售收入导致的应收票据和应收账增加所致。 2．预付款项期末余额较期初余额增加主要系预付采购原材料增加所致。 3．存货期末余额较期初余额减少主要系本期管网建设工程耗用原材料增加所致。 4．在建工程期末余额较期初余额增加主要系本期天然气管网建设工程增加所致。 5．应付票据及应付账款较期初增加主要系本期天然气及管道制造业务采购原料采用应付票据结算较多所致。 6．应付职工薪酬较期初减少主要系期初计提的应付职工奖金等本期内发放所致。 7．应交税费较期初余额减少主要系期初计提的税金本期缴纳所致。 8．其他应付款较期初增加主要系公司本期代收取的气代煤补贴款所致。 9．一年内到期的非流动负债较期初余额减少主要系公司本期偿还长期借款及根据协议支付重庆胜邦燃气有限公司股权转让款所致。 林秀伟 4,410,000 人民币普通股 4,410,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 根据发行方案，平安资产－工商银行－平安资产鑫享7号保险资产管理产品、平安资产－工商银行－鑫享3号资产管理产品、平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品同为平安资产管理有限责任公司管理。此外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 报告期，公司前10名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。 山东胜利股份有限公司2019年第一季度报告全文 5 10．长期借款较期初余额减少主要系一年内到期的长期借款转入流动负债列示所致。 11． 长期应付款较期初余额减少主要系一年内到期的融资租赁款项转入流动负债列示所致。 12．递延收益较期初余额增加系公司子公司收到与资产相关的政府补贴增加所致。 13．营业收入较上年同期增加主要系公司天然气业务营业收入增长所致。 14．营业成本较上年同期增加主要系公司天然气业务营业收入增加导致的营业成本同时增加。 15．营业税金及附加较上年同期增加主要系公司收入增加导致相关的税费增加所致。 16．销售费用较上年同期增加主要系公司本期天然气业务营业收入增加，导致按收入比例计提的专项储备增加所致。 17．管理费用较上年同期增加主要系公司本期天然气业务扩大规模，导致人工等管理费用增加，以及与上期相比合并范围内的公司增加所致。 18．经营活动产生的现金流量净额较上期增加主要系本期天然气及管道制造业务销售商品收到的现金增加所致。 19．投资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系上期根据协议支付的重庆胜邦燃气有限公司股权转让款较大所致。 20．筹资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系本期取得借款收到的现金较上期减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 ►股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 ►采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 山东胜利股份有限公司2019年第一季度报告全文 6 四、对2019年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 002948 青岛银行 162,708.00 公允价值计量 162,708.00 0.00 478,188.68 0.00 0.00 0.00 640,896.68 其他权益工具投资 自有资金 合 计 162,708.00 -- 162,708.00 0.00 478,188.68 0.00 0.00 0.00 640,896.68 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 不适用 证券投资审批股东会公告披露日期 不适用 注：本公司原持有的青岛银行83,887股股权于2019年1月16 日在深圳证券交易所上市。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 山东胜利股份有限公司2019年第一季度报告全文 7 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节 财务报表 一、财务报表 1．合并资产负债表 编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 974,254,785.28 1,019,938,236.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 490,128,102.73 361,125,145.24 其中：应收票据 116,336,305.45 40,900,821.06 应收账