山东胜利股份有限公司2013年第一季度报告全文 1 山东胜利股份有限公司 2013年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王鹏、主管会计工作负责人李守清及会计机构负责人(会计主管人员)申萌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 580,031,652.51 481,655,971.75 20.42归属于上市公司股东的净利润（元） 4,055,651.92 2,825,128.22 43.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,481,005.251,714,697.39 -13.63经营活动产生的现金流量净额（元） -71,917,519.68 -87,716,450.75 18.01基本每股收益（元/股） 0.01 0.004 150稀释每股收益（元/股） 0.01 0.004 150加权平均净资产收益率（%） 0.37%0.23% 上升0.14个百分点 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 3,201,540,664.98 3,175,201,434.45 0.83归属于上市公司股东的净资产（元） 1,099,146,867.94 1,093,817,776.39 0.49非经常性损益项目和金额 山东胜利股份有限公司2013年第一季度报告全文 2 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 103,619.25 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 59,200.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,166,820.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 756,844.27 山东胜利股份有限公司2013年第一季度报告全文 3 少数股东权益影响额（税后） -1,850.93 合计 2,574,646.67-- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 54,020前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量股份状态 数量 山东胜利投资股份有限公司 境内非国有法人 9.23 59,915,447质押 57,670,000中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.17 14,070,025 中国银行－华夏回报证券投资基金 境内非国有法人 0.99 6,426,737 中海信托股份有限公司－中海.海通创新1号证券投资结构化集合资金信托 境内非国有法人 0.97 6,300,449 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.92 5,953,958 长城证券有限责任公司约定购回专用账户 境内非国有法人 0.89 5,806,200 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 境内非国有法人 0.83 5,382,000 甘肃省信托有限责任公司－金石理财（一期）集合资金信托计划 境内非国有法人 0.79 5,133,700 山东胜利股份有限公司2013年第一季度报告全文 4 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.75 4,870,386 张焱 境内自然人 0.56 3,659,260 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 山东胜利投资股份有限公司59,915,447人民币普通股 59,915,447中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 14,070,025人民币普通股 14,070,025中国银行－华夏回报证券投资基金 6,426,737人民币普通股 6,426,737中海信托股份有限公司－中海.海通创新1号证券投资结构化集合资金信托 6,300,449人民币普通股 6,300,449招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,953,958人民币普通股 5,953,958长城证券有限责任公司约定购回专用账户 5,806,200人民币普通股 5,806,200海通证券股份有限公司约定购回专用账户 5,382,000人民币普通股 5,382,000甘肃省信托有限责任公司－金石理财（一期）集合资金信托计划 5,133,700人民币普通股 5,133,700国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,870,386人民币普通股 4,870,386张焱 3,659,260人民币普通股 3,659,260上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 报告期公司上述股东中不存在参与融资融券业务的情况。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1.在建工程增加系公司天然气项目公司工程建设增加所致。 2.开发支出增加系公司研发项目支出增加所致。 山东胜利股份有限公司2013年第一季度报告全文 5 3.其他非流动资产减少系公司2012年底对子公司的验资款转为长期股权投资所致。 4.应付账款增加系公司处于生产旺季，原料采购赊销增加所致。 5.其他应付款增加系公司收到的投标保证金等暂收款增加所致。 6.其他非流动负债增加系公司收到参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司预支资金所致。 7.专项储备增加系公司按要求提取的专项储备增加所致。 8.财务费用增加系归还借款利息及银行承兑汇票贴现利息增加所致。 9.资产减值损失减少系按照公司坏账计提政策计提的坏账准备较上期减少所致。 10.投资收益减少系对参股公司计算的投资收益较上期减少所致。 11.营业外收入增加系公司逾期应收账款收回收取的罚息增加所致。 12.投资活动现金流量净额减少系本期在建工程支付的现金增加及投资支付的现金增加所致。 13.筹资活动现金流量净额减少系本期借款收到的现金较上期减少以及收到的参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司的预支资金较上期减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司参股公司胜通海岸置业发展有限公司部分土地被实施收储并被相关竞得方竞得，目前款项收付等交易手续正在履行中。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司2012年12月26日发布公告（公告编号2012-047），公司参股公司青岛胜通海岸置业 山东胜利股份有限公司2013年第一季度报告全文 6 发展有限公司部分土地被实施收储并被相关竞得方竞得，目前款项收付等交易手续正在履行中，因该因素对公司业绩影响较大，故目前无法准确预计公司2013年度半年度业绩，公司将根据相关工作进展情况及时进行信息披露。 五、证券投资情况 □适用 √不适用 六、衍生品投资情况 □适用 √不适用 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013年3月06日 山东济南 实地调研 机构 华创证券 李大军；中投证券 朱亦农；浙江省投融资协会 徐海滨；华夏基金 张望；大成基金 刘泽兵；深圳市金石投资管理有限公司 姚鸿斌；上海百泓投资管理有限公司 薛俊；鼎诺投资 涂卓；金鹰基金 陈晓；齐鲁证券 王军 来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释或说明 山东胜利股份有限公司2013年第一季度报告全文 7 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 495,374,219.69677,976,459.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 35,946,017.8334,984,803.11 应收账款 410,228,715.07320,031,646.47 预付款项 221,462,825.20198,390,147.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 15,398,940.0211,372,750.60 买入返售金融资产 存货 477,982,363.65424,217,017.96 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,656,393,081.461,666,972,825.11非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 299,294,513.47282,698,680.07 投资性房地产 89,106,503.4089,106,503.40 固定资产 789,895,607.28801,305,498.61 在建工程 59,313,651.7830,204,235.56