*ST天利：天利高新2004年半年度报告

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004年半年度报告全文 1 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 Xinjiang Dushanzi TianLi High＆NewTech Co.，Ltd，P.R.C. 2004年半年度报告全文 股票代码：600339 二OO四年七月 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004年半年度报告全文 2 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004年半年度报告 目 录 第一节 重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 第二节 公司基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 第三节 股本变动和主要股东持股情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6 第四节 董事、监事、高级管理人员情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 第五节 管理层讨论与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 第六节 重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15 第七节 财务会计报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21 第八节 备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯57 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004年半年度报告全文 3 第一节 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长付德新先生、副董事长兼总经理李太成先生、财务总监杨宁先生、财务部负责人曹淑萍女士声明：保证本半年度报告中的财务报告真实、完整。 董事长付德新先生、董事吕健先生因出差未能亲自出席本次董事会会议，书面委托副董事长李太成先生、董事肖永胜先生代为行使表决权。 公司2004年半年度财务报告未经审计。 第二节 公司基本情况 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：新疆独山子天利高新技术股份有限公司 公司简称：天利高新 公司法定英文名称：Xinjiang Dushanzi TianLi High＆NewTech Co.，Ltd，P.R.C. 英文名称缩写：TLGX 2、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：天利高新 股票代码：600339 3、公司注册地址：新疆独山子区大庆东路2号 公司办公地址：新疆独山子区大庆东路2号 公司邮政编码：833600 公司国际互联网网址：http://www.tlhnt.com；http://www.600339.com 电子邮件地址：tlgx@sina.com 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004年半年度报告全文 4 4、公司法定代表人：付德新 5、公司董事会秘书：马新海 电子信箱：600339@vip.sina.com 董事会证券事务代表：任斌 电子信箱：tlgx_ren@sina.com 电话：0992-3655959、0992-3877118 传真：0992-3659999 联系地址：新疆独山子大庆东路2号天利高新董事会秘书办公室 6、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 7、公司其他有关资料： 首次注册登记日期：1999年4月28日 变更注册登记日期：2002年11月13日 注册资本变更为： 35700万元 注册地点变更为： 新疆独山子区大庆东路2号 企业法人营业执照注册号：6500001000591 税务登记号：650202712998630 公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 公司聘请的会计师事务所的办公地址：新疆乌鲁木齐市解放北路30号 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004年半年度报告全文 5 二、主要财务数据和指标： 本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数增减（％） 流动资产(元) 307,541,521.55 366,848,873.57 -16.17流动负债(元) 639,096,924.69 635,695,273.52 +0.54总资产(元) 1,369,181,853.94 1,370,802,895.00 -0.12股东权益（不含少数股东权益）(元) 702,999,544.39 710,648,245.94 -1.08每股净资产(元/股) 1.97 1.99 -1.00调整后的每股净资产(元/股) 1.96 1.99 -1.51 2004年1－6月 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 净利润(元) 35,191,298.45 15,846,775.14 +122.07扣除非经常性损益后的净利润(元) 40,901,962.97 16,395,078.13 +149.48每股收益(元/股) 0.099 0.044 +125.00扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 0.115 0.046 +150.00净资产收益率(%) 5.01 2.38 上升2.63个百分点经营活动产生的现金流量净额(元) 79,793,694.49 315,768,786.13 -74.73注1：扣除非经常性损益的项目： 序 号 项 目 金额（人民币元）1 营业外收入（+） 20,074.522 处理固定资产净损失（－） 329.793 捐赠支出（－） 26,051.174 资产减值准备转回（+） 677,074.565 处置长期股权投资产生的收益（+） 158,009.426 其他非经常性损益项目（－） 6,412,500.007 非经常性损益项目所得税影响数（－） 126,942.06 合 计 -5,710,664.52注2：非经常性损益是按照《公开发行证券公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益》（2004年修订）的要求进行确定和计算的。 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004年半年度报告全文 6 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内公司股份总数和股本结构未发生变更 二、报告期末股东总数： 截止2004年6月30日，公司股东总数10136户。 三、公司前十名股东持股情况（截止2004年6月30日） 名次 股东名称 期末持股数（股）比例（%）股份类别 报告期增(+)减(-) 1 新疆独山子天利实业总公司 117,714,240 32.97国有法人股 02 新疆维吾尔自治区石油管理局 91,875,000 25.74国有法人股 03 新疆高新房地产有限责任公司 12,990,180 3.64法人股 04 特变电工股份有限公司 7,641,270 2.14法人股 05 新疆国际信托投资有限公司 1,720,670 0.48流通A股 -660,1306 新疆鸿鑫投资有限公司 1,542,431 0.43流通A股 -2,8007 上海中大高新电子技术有限公司 779,310 0.22法人股 08 张文英 399,880 0.11流通A股 09 李莎 348,070 0.10流通A股 010 李玉琴 338,800 0.10流通A股 0 四、公司前十名流通股股东持股情况（截止2004年6月30日） 名次 股东名称 期末持股数（股）比例（%） 股份类别 1 新疆国际信托投资有限公司 1,720,670 0.48 流通A股2 新疆鸿鑫投资有限公司 1,542,431 0.43 流通A股3 张文英 399,880 0.11 流通A股4 李莎 348,070 0.10 流通A股5 李玉琴 338,800 0.10 流通A股6 支国强 338,100 0.10 流通A股7 唐先明 317,800 0.09 流通A股8 陈旭超 310,600 0.09 流通A股9 薛连芳 306,677 0.09 流通A股10 宋前进 256,700 0.07 流通A股 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2004年半年度报告全文 7 说明： （1）前十大股东中第一、二、三、四、七股东为公司发起人股东，其股份不存在质押、冻结、托管情况。 新疆维吾尔自治区石油管理局持有的公司950万股国有法人股，于2003年12月9日被冻结。经申请人天歌集团股份有限公司与新疆维吾尔自治区石油管理局达成执行和解协议，申请人提出终结执行，山东省潍坊市中级人民法院于2004年3月4