天利高新：2008年半年度报告

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年半年度报告 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 600339 2008年半年度报告 二OO八年八月 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年半年度报告 1 目 录 一、重要提示.....................................................................2 二、公司基本情况...............................................................2 三、股本变动及股东情况......................................................4 四、董事、监事和高级管理人员.............................................8 五、董事会报告...............................................................9 六、重要事项.....................................................................14 七、财务会计报告...............................................................19 八、备查文件目录...............................................................78 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年半年度报告 2一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司副董事长陈方红女士、独立董事马洁先生因出差未能亲自出席本次董事会，分别授权董事长付德新先生、独立董事杨有陆先生代为出席并表决，其余董事全部出席董事会会议。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、本公司不存在大股东占用资金情况。 5、公司负责人董事长付德新、总经理李凤先、主管会计工作负责人财务副总监史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）财务资产部部长李雪莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：新疆独山子天利高新技术股份有限公司 公司法定中文名称缩写：天利高新 公司英文名称：Xinjiang Dushanzi TianLi High＆NewTech Co.，Ltd，P.R.C. 公司英文名称缩写：TLGX 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：天利高新 公司 A 股代码：600339 3、 公司注册地址：新疆独山子区大庆东路 2 号 公司办公地址：新疆独山子区大庆东路 2 号 邮政编码：833600 公司国际互联网网址： http://www.600339.cc 公司电子信箱：tlgx@sina.com 4、 公司法定代表人：付德新 5、 公司董事会秘书：杨宁 电话：0992-3655959 传真：0992-3659999 E-mail：tlgx_yangn59@sina.com 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年半年度报告 3 联系地址：新疆独山子大庆东路 2 号天利高新董事会秘书办公室 公司证券事务代表：肖艳 电话：0992-3658055 传真：0992-3659999 E-mail：tlgx_xy7262@sina.com 联系地址：新疆独山子大庆东路 2 号天利高新证券信息部 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券信息部 7、 公司其他基本情况： 公司首次注册登记日期：1999年4月28日 公司首次注册登记地址：新疆独山子区北京路 3 号 公司变更注册登记日期：2007年6月5日 公司变更注册登记地址：新疆独山子区大庆东路 2 号 公司法人营业执照注册号：6500001000591 公司税务登记号码：650202712998630 公司聘请的境内会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：新疆乌鲁木齐市解放北路 30 号 (二)主要财务数据和指标： 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 上年度期末 本报告期末 调整后 调整前 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 3,570,473,057.17 3,333,512,661.51 3,333,512,661.51 7.11所有者权益（或股东权益） 1,246,793,646.38 1,241,783,974.76 1,236,736,252.30 0.40每股净资产(元) 2.373.073.06 -22.80上年同期 报告期（1－6 月）调整后 调整前 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 76,091,402.2725,658,269.0525,658,269.05 196.56利润总额 76,057,472.6025,774,265.9825,774,265.98 195.09净利润 65,221,781.4021,649,490.5216,682,178.81 201.26扣除非经常性损益后的净利润52,555,789.0221,571,772.5816,604,460.87 143.63基本每股收益(元) 0.12410.05020.0503 147.21扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.10000.05000.0500 100.00 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年半年度报告 4稀释每股收益(元) 0.12410.05020.0503 147.21净资产收益率(%) 5.231.881.46 增加3.35 个百分点经营活动产生的现金流量净额154,445,494.8537,968,806.1837,968,806.18 306.77每股经营活动产生的现金流量净额 0.29380.09390.0939 212.89注：报告期内，因公司实施了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由 404,303,978 股增加到 525,595,171 股。上述表格中： （1）每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额指标报告期与上年度期末及上年同期的计算基数不同； （2）基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益为具有可比性，在计算过程中已按照新会计准则要求考虑了股本变动因素。 2、非经常性损益项目和金额： 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 13,060,805.68除上述各项之外的其他营业外收支净额 36,976.37捐赠支出 -431,789.67合计 12,665,992.38 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 152,843,054 37.80 45,852,916 -20,624,75925,228,157 178,071,211 33.883、其他内资持股 69,000,000 17.07 20,700,000 -89,700,000-69,000,000 00其中:境内非国有法人持股 69,000,000 17.07 20,700,000 -89,700,000-69,000,000 00 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 221,843,054 54.87 66,552,916 -110,324,759-43,771,843 178,071,211 33.88二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 182,460,924 45.13 54,738,277 110,324,759165,063,036 347,523,960 66.122、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 182,460,924 45.13 54,738,277 110,324,759165,063,036 347,523,960 66.12三、股份总数 404,303,978100 121,291,1930121,291,193 525,595,171100 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2008 年半年度报告 51、股份变动的批准情况 （1）2008年3月21日，公司2007 年度股东大会审议通过了公司 2007 年度资本公积金转增股本方案：公司以 2007 年 12 月 31 日总股本 404,303,978 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。2008年4月1日，公司发布了方案实施公告，新增可流通股份于 2008年4月9日上市流通。相关公告刊登在 2008年3月22日和2008年4月1日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。 （2）公司股权分置改革方案于 2006年3月13日获得公司 2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，公司于 2006年3月22日取得上海证券交易所（上证上字〔2006〕172 号）文批复，同意实施股权分置改革方案。根据公司股改方案承诺事项，公司原非流通股股东所持有的 20,624,759 股限售流通股于 2008年4月18 日上市流通。相关公告刊登在 2008年4月11日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。 （3）公司于 2007年4月20日取得中国证监会证监发行字[2007]94 号批文核准，同意公司非公开发行股票，本次非公开发行新股 87,000,000 股，均为有限售条件流通股。在实施公司 2007 年度资本公积金转增股本方案后，股东持股数相应增加到113,100,000 股，其中 89,700,000 股有限售条件股份于 2008年5月22日获上市流通。相关公告刊登在 2008年5月16日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。 2、股份变动的过户情况 2008年4月1日，公司发布实施 2007 年度资本公积金转增股本方案的公告，股权登记日为 2008年4月7日，除息除权日为 2008 年4月8日。由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络向股权登记日登记在册的股东按每股转增股本 0.3股的比例自动记入股东账户，新增可流通股份于 2008年4月9日上市流通。相关公告刊登在2008年4月1日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 以变动前的股本 404,303,978 股为基数，2007 年度每股收益为 0.0795 元，每股净资产为 3.07 元，2008 年中期每股收益为 0.1613 元，每股净资产为 3.08 元；采用变动后的股本 525,595,171 股为基数，2007 年度每股收益为