*ST天利：天利高新2005年半年度报告

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2005年半年度报告 1 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 Xinjiang Dushanzi TianLi High＆NewTech Co.，Ltd，P.R.C. 2005年半年度报告 股票代码：600339 二○○五年八月 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2005年半年度报告 2新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2005年半年度报告 目 录 第一节 重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 第二节 公司基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 第三节 股本变动和主要股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6 第四节 董事、监事和高级管理人员情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 第五节 管理层讨论与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9 第六节 重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16 第七节 财务会计报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22 第八节 备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯62 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2005年半年度报告 3第一节 重要提示 1、公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次半年度报告经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司全体董事出席了本次董事会会议。 3、公司2005年半年度财务报告未经审计。 4、公司董事长付德新先生、副董事长兼总经理李太成先生、财务总监杨宁先生、财务部负责人史勇军先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：新疆独山子天利高新技术股份有限公司 公司英文名称：Xinjiang Dushanzi TianLi High＆NewTech Co.，Ltd，P.R.C. 英文名称缩写：TLGX 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：天利高新 公司A股代码：600339 3、公司注册地址：新疆独山子区大庆东路2号 公司办公地址：新疆独山子区大庆东路2号 公司邮政编码：833600 公司国际互联网网址：http://www.tlhnt.com；http://www.600339.com 电子邮件地址：tlgx@sina.com 4、公司法定代表人：付德新 5、公司董事会秘书：马新海 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2005年半年度报告 4电子信箱：600339@vip.sina.com 董事会证券事务代表：任斌 电子信箱：tlgx_ren@sina.com 电话：0992-3655959 传真：0992-3659999 联系地址：新疆独山子大庆东路2号天利高新董事会秘书办公室 6、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 7、公司其他有关资料： 首次注册登记日期：1999年4月28日 最近一次变更注册登记日期：2005年8月17日 注册资本变更为： 42840万元 企业法人营业执照注册号：6500001000591 税务登记号：650202712998630 公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 公司聘请的会计师事务所的办公地址：新疆乌鲁木齐市解放北路30号 二、主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 流动资产 672,138,623.60 498,046,683.17 34.95流动负债 964,825,167.68 805,876,254.22 19.72 总资产 1,772,874,221.68 1,565,685,646.55 13.23 股东权益（不含少数股东权益） 720,441,569.62 732,573,301.99 -1.66 每股净资产 1.68 2.05 -18.05调整后的每股净资产 1.68 2.05 -18.05 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2005年半年度报告 5 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 净利润 23,595,984.63 35,191,298.45 -32.95 扣除非经常性损益后的净利润 23,717,551.40 40,901,962.97 -42.01 每股收益 0.055 0.099 -44.44净资产收益率（%） 3.28 5.01 减少1.73个百分点经营活动产生的现金流量净额 -33,816,153.14 79,793,694.49 -142.38 说明：本报告期每股净资产、调整后的每股净资产以及每股收益均按2005年6月1日转增股本后的总股本42840万股计算；上年度期末每股净资产、调整后的每股净资产以及上年同期每股收益均按转增股本前的总股本35700万股计算。 2、扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 3,254.74 各种形式的政府补贴 70,419.05 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-214,000.00 所得税影响数 18,759.44 合计 -121,566.77 3、 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位：元 币种：人民币 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.40 12.20 0.209 0.209营业利润 3.72 3.66 0.063 0.063净利润 3.28 3.22 0.055 0.055扣除非经常性损益后的净利润 3.29 3.24 0.055 0.055 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2005年半年度报告 6第三节 股本变动和主要股东情况 一、股本变动情况 单位：股 本次变动增减（＋，－） 期初值 配股 送股公积金转股增发其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 231,000,000 46,200,000 277,200,000 其中： 国家持有股份 209,589,240 41,917,848 251,507,088 境内法人持有股份 21,410,760 4,282,152 25,692,912 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 231,000,000 46,200,000 277,200,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 126,000,000 25,200,000 151,200,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 126,000,000 25,200,000 151,200,000 三、股份总数 357,000,000 71,400,000 428,400,000 说明：公司2005年4月30日召开的2004年度股东大会审议通过了2004年度资本公积金转增股本方案，以2004年12月31日总股本35700万股为基数，向全体股东每10股转增2股，共计转增股本7140万股。本次转增已实施完毕，转增后公司总股本增加至42840万股。 二、股东情况 1、报告期末股东总数为27,068户。 2、前十名股东持股情况 单位：股 股东名称(全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 股份类别 质押、冻结情况 股东性质 新疆独山子天利实业总公司 23,542,848 141,257,088 32.97 未流通质押70,620,000国有股东 新疆维吾尔自治区石油管理局 18,375,000 110,250,000 25.74 未流通0 国有股东 新疆高新房地产有限责任公司 2,598,036 15,588,216 3.64 未流通0 法人股东 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2005年半年度报告 7特变电工股份有限公司 1,5