天利高新：2015年半年度报告

2015年半年度报告 1 / 102 公司代码：600339 公司简称：天利高新 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈俊豪、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）李雪莲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2015年半年度报告 2 / 102 目录 第一节 释义.................................................................................................................... 3 第二节 公司简介............................................................................................................ 3 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................ 4 第四节 董事会报告........................................................................................................ 5 第五节 重要事项.......................................................................................................... 11 第六节 股份变动及股东情况...................................................................................... 16 第七节 优先股相关情况.............................................................................................. 18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................. 18 第九节 财务报告.......................................................................................................... 20 第十节 备查文件目录................................................................................................ 102 2015年半年度报告 3 / 102 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、天利高新 指 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 MTBE 指 甲基叔丁基醚 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 公司的中文简称 天利高新 公司的外文名称 Xinjiang Dushanzi TianLi High＆NewTech Co.，Ltd，P.R.C. 公司的外文名称缩写 TLGX 公司的法定代表人 陈俊豪 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐涛 肖艳 联系地址 新疆独山子大庆东路2号天利高新董事会秘书办公室 新疆独山子大庆东路2号天利高新证券部 电话 0992-3655959 0992-3658055 传真 0992-3659999 0992-3659999 电子信箱 tlgxtt@126.com tlgx_xy7262@sina.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 新疆独山子区大庆东路2号 公司注册地址的邮政编码 833699 公司办公地址 新疆独山子区大庆东路2号 公司办公地址的邮政编码 833699 公司网址 http://www.600339.cc 电子信箱 tlgxtt@126.com 本报告期公司基本情况未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 2015年半年度报告 4 / 102 公司半年度报告备置地点 公司证券部 本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天利高新 600339 G天利 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未发生变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 851,032,433.74 1,285,705,685.80 -33.81 归属于上市公司股东的净利润 -210,215,329.06 -51,716,857.09 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -218,524,757.08 -56,110,059.87 不适用 经营活动产生的现金流量净额 258,282,200.29 86,656,167.59 198.05 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 793,869,833.46 1,003,916,344.02 -20.92 总资产 3,769,337,392.63 3,933,850,489.70 -4.18 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.3636 -0.0895 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.3636 -0.0895 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.3780 -0.0971 不适用 加权平均净资产收益率（%） -23.39 -4.51 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -24.31 -4.89 不适用 2015年半年度报告 5 / 102 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 5,439,508.47 公司处置房产和车辆取得的收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,260,995.70 详见第九节财务报告中七、合并财务报表项目注释45、营业外收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 334,208.04 少数股东权益影响额 -725,444.69 所得税影响额 160.50 合计 8,309,428.02 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司主要化工产品市场需求低迷，产品市场价格持续低位，公司外部经营形势严峻。面对低迷的市场环境和严峻的经营形势，公司经理层和全体员工在董事会的领导下，继续坚定信心，扎实工作，齐心协力应对不利局面，对公司在安全、生产、经营管理等各方面提出了更高的要求。同时，公司对生产装置进行了“四年一修”的停工大检修工作，为今后的“安稳长满优”运行打下了坚实的基础。 报告期公司重点推进以下工作：一、继续抓好优化生产操作，通过调整工艺操作、完善流程、优化工艺参数等手段，解决生产中存在的问题，确保装置运行平稳，不断提高产品收率、降低物耗和能耗。二、精心组织装置大检修，安全、优质、清洁、高效地完成了装置检修工作。公司认真制订开停工及检修方案，严格控制开停工、设备鉴定、承包商监管、现场作业、施工质量验收等环节，经过科学组织、通力配合，公司安全、高效、圆满的完成了检修任务并在大修后各装置一次开车成功。检修期间，公司实施技改技措项目共计55项，为各装置今后的安全、平稳生产奠定了基础。三、持续推进节本增效及扭亏增盈措施落实工作，公司从节能降耗、生产优化、降低人工成本、降低采购成本、盘活积压物资等各方面入手制定扭亏增盈、节本增效措施，逐 2015年半年度报告 6 / 102 一实施、落实，及时跟进实施进度与效果。四、强化安全生产监督管理，上半年共整改安全隐患治理项目27项。持续推进环保设施建设，完成污水处理装置扩能改造，保证污水处理装置平稳运行，同时加强大修环保工作，确保各装置在开停工及检修期间“三废”达标排放。 2015年上半年，由于化工产品下游市场持续低迷，产品利润空间缩减，盈利能力下降，同时受公司生产装置停工检修因素影响，公司甲乙酮、MTBE、聚丙烯等化工产品产销量下降。公司报告期内实现营业收入8.51亿元，较上年同期减少33.81%；营业利润-2.45亿元，较上年同期下降273.29%；归属于母公司所有者的净利润-2.10亿元，较上年同期下降306.47%。 下半年公司将继续推进实施节本增效项目，降低能耗，压缩费用；做好产品销售，保持产销平衡，推进产品出口工作；持续优化工艺操作，降低生产成本；加快开展技术攻关，解决实际生产问题，提升产品盈利能力。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 851,032,433.74 1,285,705,685.80 -33.81 营业成本 837,345,017.64 1,139,919,778.84 -26.54 销售费用 67,649,712.38 58,483,239.75 15.67 管理费用 57,145,429.63 51,925,072.80 10.05 财务费用 62,853,819.49 64,156,574.37 -2.03 经营活动产生的现金流量净额 258,282,200.29 86,656,167.59 198.05 投资活动产生的现金流量净额 -5,403,791.83 -66,966,829.19 - 筹资活动产生的现金流量净额 -244,659,221.85 18,486,391.14 -1,423.46 研发支出 1,222,286.81 897,458.82 36.19 营业收入变动原因说明:主要系公司主要产品销售单价较上年同期降低，且公司主要产品中甲乙酮、MTBE、聚丙烯等产品的销售量同比降低所致。 营业成本变动原因说明:主要系公司本期产品的销量及单位销售成本同比降低所