北京城乡：2016年第一季度报告

2016年第一季度报告 1 / 18 公司代码：600861 公司简称：北京城乡 北京城乡贸易中心股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年第一季度报告 2 / 18 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 .............................................................. 6 四、 附录 .................................................................. 8 2016年第一季度报告 3 / 18 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王禄征、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人（会计主管人员）王彦清保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 4,380,473,906.61 4,564,286,987.50 -4.03 归属于上市公司股东的净资产 2,340,524,734.76 2,313,989,714.22 1.15 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 30,599,753.02 -75,675,765.94 140.44 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 731,790,134.26 616,465,155.32 18.71 归属于上市公司股东的净利润 28,332,101.59 28,697,250.86 -1.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,545,729.22 28,544,621.12 0.00 加权平均净资产收益率（%） 1.22 1.26 减少0.04 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0894 0.0906 -1.32 稀释每股收益（元/股） 0.0894 0.0906 -1.32 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 2016年第一季度报告 4 / 18 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -7,724.90 处置固定资产损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2016年第一季度报告 5 / 18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -277,401.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 217.28 所得税影响额 71,281.63 合计 -213,627.63 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 25,109 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 北京市郊区旅游实业开发公司 106,088,400 33.49 无 国有法人 孙敏 15,840,289 5.00 无 境内自然人 中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金 6,653,866 2.10 无 其他 广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 6,509,056 2.05 无 其他 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 3,150,000 0.99 无 其他 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,799,998 0.88 无 其他 中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金 2,282,235 0.72 无 其他 卫晓岩 2,260,600 0.71 无 境内自然人 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金 1,900,601 0.60 无 其他 陈升 1,667,900 0.53 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京市郊区旅游实业开发公司 106,088,400 人民币普通股 106,088,400 孙敏 15,840,289 人民币普通股 15,840,289 2016年第一季度报告 6 / 18 中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金 6,653,866 人民币普通股 6,653,866 广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 6,509,056 人民币普通股 6,509,056 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 3,150,000 人民币普通股 3,150,000 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,799,998 人民币普通股 2,799,998 中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金 2,282,235 人民币普通股 2,282,235 卫晓岩 2,260,600 人民币普通股 2,260,600 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金 1,900,601 人民币普通股 1,900,601 陈升 1,667,900 人民币普通股 1,667,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。未知这十家流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）预付款项期末余额为人民币9,881,296.21元，较期初余额增加88.29%，主要是公司运营及“城乡世纪广场”项目增加的经营性预付款项。 （2）一年内到期的非流动资产期末余额为人民币3,520,431.30元，较期初余额减少72.91%，主要是本期一年内“城乡世纪广场”项目摊销的装修费减少所致。 （3）长期待摊费用期末余额为人民币22,823,997.79元，较期初余额增加38.94%，主要是本期“城乡世纪广场”项目增加的装修费。 （4）预收款项期末余额为人民币222,875,944.97元，较期初减少38.64%，主要是本期“城乡世纪广场”项目实现创意工作室售房收入，预收款项转出所致。 （5）营业税金及附加本期发生额为36,453,465.31元，较上年同期增加622.68%，主要是本期“城乡世纪广场”项目创意工作室实现销售收入导致营业税金及附加增加。 （6）销售费用本期发生额为55,302,948.65元，较上年同期增加57.57%，主要是本期“城乡世纪广场”项目商业营业，运营费用增加，去年同期尚未开业。 2016年第一季度报告 7 / 18 （7）管理费用本期发生额为56,106,887.45元，较上年同期增加51.08%，主要是本期“城乡世纪广场”项目商业运营，其房产折旧费、装修费摊销增加，去年同期尚未开业。 （8）财务费用本期发生额8,714,473.48元，较上年同期增加235.28%，主要是本期“城乡世纪广场”项目贷款利息费用化，同时本期计提发行的公司债券利息及金融机构手续费增加导致财务费用增加。 （9）投资收益本期发生额为194,376.14元，较上年同期减少89.83%，主要是本期本公司联营公司利润同比减少所致。 （10）营业外支出本期发生额为574,443.38元，较上年同期增加1880.84%，主要是本期“城乡世纪广场”项目创意工作室发生的延期交房的违约金。 （11）少数股东损益本期发生额为-115,542.62元，较上年同期减少113.24%，主要是2015年8月收购子公司北京城乡华懋商厦有限公司少数股权，从而导致少数股东损益同比减少。 （12）其他综合收益本期发生额为-1,797,081.05元，较上年同期减少449.78%，主要是本期可供出售金融资产公允价值减少所致。 （13）经营活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币30,599,753.02元，较上期发生额增加140.44%，主要是本期“城乡世纪广场”项目支付的工程款减少及受限资金解冻增加所致。 （14）投资活动产生的现金流量净额本期发生额为人-48,951,709.86元，较上年发生额减少2013.07%，主要是本期支付固定资产购置款影响所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 控股股东变更情况说明 北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京市郊区旅游实业开发公司(以下简称“郊旅公司”)根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于无偿划转北京城乡贸易中心股份有限公司33.49%国有股权的通知》，于2016年4月1日通知本公司，郊旅公司持有本公司的全部国有股份拟无偿划转至北京国有资本经营管理中心。本次无偿划转事项，未导致公司的实际控制人发生变更，本公司的实际控制人仍为北京国有资本经营管理中心。本次无偿划转事项尚需取得相关国有资产监督管理部门的批准。本公司将督促信息披露义务人根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务（详见公司2016年4月2日、2016年4月12日公告）。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 2016年第一季度报告 8 / 18 其他承诺 其他 公司控股股东北京市郊区旅游实业开发公司 未来12个月内不减持公司股票，以实际行动维护公司股价稳定。 承诺时间：2015年7月