在“碳中和”背景下，供给长期受限，钢铁股有望迎来戴维斯双击。政府工作报告将GDP增长目标设定在6%以上，表明随着国内疫情得到有效控制和疫苗接种广泛接种，政府工作重心逐步转向经济。碳中和政策将对钢铁行业巨大影响，一方面严苛的低碳排放政策将倒逼企业优化生产工艺，改变能源结构；另一方面，随着碳排放配额和碳交易制度的推出，将迫使能耗高，环保能力差的企业关闭退出或被其他企业重组兼并，有利用提高行业集中度。总体而言，在碳排放约束下，钢材供给将受到抑制，产业链利润将再平衡，企业盈利有望明显改善。钢铁行业有望移出“两高一资”，钢企经营环境改善。唐山限产推升市场情绪，高库存下短期钢价或有反复。
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