上海悦心健康集团股份有限公司2017年年度报告全文 1 证券简称：悦心健康 证券代码：002162 上海悦心健康集团股份有限公司 2017年年度报告 2018年02月 上海悦心健康集团股份有限公司2017年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在收购整合风险、专业技术人员流失及短缺风险、行业竞争风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 上海悦心健康集团股份有限公司2017年年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................................. 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................ 12 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................................................................ 30 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................... 43 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................ 48 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................................................................ 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................................ 49 第九节 公司治理 .................................................................................................................................................... 55 第十节 公司债券相关情况 .................................................................................................................................... 60 第十一节 财务报告 ................................................................................................................................................ 61 第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 158 上海悦心健康集团股份有限公司2017年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、悦心健康 指 上海悦心健康集团股份有限公司 斯米克工业 指 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司），公司控股股东 太平洋数码 指 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司），公司第二大股东 斯米克工业集团 指 CIMIC INDUSTRIALGROUP,LTD.（斯米克工业集团有限公司），斯米克工业及太平洋数码的母公司 斯米克管理 指 斯米克管理有限公司，斯米克工业集团的母公司 分金亭有限 指 泗洪县分金亭医院有限公司 全椒有限 指 全椒同仁医院有限公司 建昌有限 指 建昌县中医院有限责任公司 标的公司、标的医院 指 泗洪县分金亭医院有限公司、全椒同仁医院有限公司、建昌县中医院有限责任公司三家公司 本次交易 指 悦心健康以非公开发行股份的方式购买鑫曜节能、识炯管理、健灏投资、东吴资本、胡道虎5名股东合计持有的分金亭有限100%股权，鑫曜节能、木尚管理、健灏投资、晏行能4名股东合计持有的全椒有限100%股权以及鑫曜节能、识毅管理、健灏投资、赵方程4名股东合计持有的建昌有限100%股权；并向包含鑫曜节能在内的不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金不超过本次拟购买资产交易价格的100% 鑫曜节能 指 上海鑫曜节能科技有限公司、公司关联方 董事会 指 上海悦心健康集团股份有限公司董事会 监事会 指 上海悦心健康集团股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本报告期 指 2017年1月1日-2017年12月31日 元 指 人民币元 上海悦心健康集团股份有限公司2017年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 悦心健康 股票代码 002162 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海悦心健康集团股份有限公司 公司的中文简称 悦心健康 公司的外文名称（如有） EVERJOY HEALTH GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） EVERJOY HEALTH 公司的法定代表人 李慈雄 注册地址 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号 注册地址的邮政编码 201112 办公地址 上海市闵行区浦江镇恒南路1288号 办公地址的邮政编码 201114 公司网址 www.cimic.com 电子信箱 zqb@cimic.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程梅 王小莹 联系地址 上海市闵行区浦江镇恒南路1288号 上海市闵行区浦江镇恒南路1288号 电话 021-54333699 021-54333699 传真 021-54331229 021-54331229 电子信箱 zqb@cimic.com zqb@cimic.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市闵行区浦江镇恒南路1288号 上海悦心健康集团股份有限公司2017年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 60725468-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1、公司于2015年8月24日召开的2015年第一次临时股东大会上审议通过了《关于变更公司名称的议案》及《关于修订公司<章程>的议案》，同意对公司名称、注册资本及经营范围进行变更。其中，公司经营范围由："生产精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷，配套件，高性能功能陶瓷产品，室内外建筑装潢五金和超硬工具，建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火等建筑材料，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）以及提供产品技术服务。"变更为："医疗企业管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、投资管理咨询、企业管理咨询（咨询类项目经纪）、会议及展览服务、市场营销策划；从事健康环境科技及医用产品技术领域内的技术开发、自有技术转让、并提供技术咨询及技术服务；生产销售精密陶瓷，建筑陶瓷，卫生陶瓷，配套件，高性能功能陶瓷产品，室内外建筑装潢五金和超硬工具，建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火等建筑材料，销售自产产品并提供产品技术服务。（涉及许可证、专项规定、质检、安检等管理要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】"。 2、公司于2016年3月29日召开的2016年第一次临时股东大会上审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，同意对经营范围新增一条："位于三鲁公路 2121 号的自有房屋租赁"，经工商行政管理机关核准后登记为"在上海市闵行区三鲁公路2121号内从事自有房屋出租"。 3、公司于2017年10月16日召开的2017年第三次临时股东大会上审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本并修订公司<章程>的议案》，同意对经营范围新增一条：“养老机构业务，为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务；机器设备租赁。” 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 唐炫、任保强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 上海悦心健康集团股份有限公司2017年年度报告全文 7 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 900,219,675.70 777,888,772.22 15.73% 684,202,182.28 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,172,331.05 17,026,259.02 18.48% 14,434,065.21 归属于上市