上海悦心健康集团股份有限公司2017年半年度报告全文 1 上海悦心健康集团股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 上海悦心健康集团股份有限公司2017年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意相关风险，具体内容详见本报“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 上海悦心健康集团股份有限公司2017年半年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 34 第九节 公司债相关情况 ....................................................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 36 第十一节 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 120 上海悦心健康集团股份有限公司2017年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、悦心健康、上市公司 指 上海悦心健康集团股份有限公司 斯米克工业 指 斯米克工业有限公司，公司控股股东 太平洋数码 指 太平洋数码有限公司，公司第二大股东 斯米克工业集团 指 斯米克工业集团有限公司，斯米克工业及太平洋数码的母公司 斯米克管理 指 斯米克管理有限公司，斯米克工业集团的母公司 鑫曜节能 指 上海鑫曜节能科技有限公司，公司关联方 董事会 指 上海悦心健康集团股份有限公司董事会 监事会 指 上海悦心健康集团股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本报告期 指 2017年1月1日-6月30日 元 指 人民币元 上海悦心健康集团股份有限公司2017年半年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 悦心健康 股票代码 002162 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海悦心健康集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 悦心健康 公司的外文名称（如有） EVERJOY HEALTH GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） EVERJOY HEALTH 公司的法定代表人 李慈雄 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程梅 王小莹 联系地址 上海市闵行区浦江镇恒南路1288号 上海市闵行区浦江镇恒南路1288号 电话 021-54333699 021-54333699 传真 021-54331229 021-54331229 电子信箱 zqb@cimic.com zqb@cimic.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 上海悦心健康集团股份有限公司2017年半年度报告全文 6 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 404,272,275.02 323,523,454.89 24.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,252,341.88 -3,707,873.27 430.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,985,145.94 -11,698,990.42 125.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） 46,338,734.57 30,376,444.31 52.55% 基本每股收益（元/股） 0.0144 -0.0044 426.78% 稀释每股收益（元/股） 0.0144 -0.0044 426.78% 加权平均净资产收益率 1.49% -0.45% 1.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,099,294,719.61 2,059,083,972.91 1.95% 归属于上市公司股东的净资产（元） 866,204,405.52 843,152,626.03 2.73% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,059,678.75 主要系：处置全资子公司杭州之加歌投资管理有限公司收益106万元。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,116,400.00 主要系：江西丰城市政府给予企业奖励扶持资金425.64万元； 上海悦心健康集团股份有限公司2017年半年度报告全文 7 上海市闵行区浦江镇政府给予企业持持资金76万元。 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 5,260,477.00 系：公司出租物业转投资性房地产半年度评估增值。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -125,826.00 减：所得税影响额 2,043,533.81 合计 9,267,195.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 上海悦心健康集团股份有限公司2017年半年度报告全文 8 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司从事的业务包括大健康产业、建筑陶瓷业务、生态健康建材业务，具体说明如下： 1、大健康产业 公司于2015年8月6日召开的第五届董事会第十五次会议制定了《关于公司战略转型发展规划纲要》，拟定了通过整合两岸医疗和养老资源，及并购和战略投资优质股权等集团化运营方式，转型进入以医养结合为核心的大健康产业的战略规划。公司的战略规划主要是在巩固好当前瓷砖业务的同时，稳步推进向医养结合大健康产业进行战略转型，向集团化、品牌化、多元化的经营方向发展，打造“悦心”和“斯米克”的双品牌运营战略。即以“悦心”作为新转型大健康服务业务的品牌，长期愿景是让“悦心健康”成为中国重视健康的中高端家庭的首选品牌；另一方面，则继续以“斯米克”作为建筑陶瓷和生态建材等产品的品牌。 公司对转型大健康产业的发展战略主要有三方面，其一是整合大健康产业的终端服务链：通过自建发展、外延并购、战略投资等方式，建立一个从预防保健、医疗、康复、到养老的大健康服务链条，并结合医疗、养老、保险和全病程的大数据管理信息系统，为客户提供全面、完整、可信赖的大健康服务体系。其二是轻资产运行：以服务运