上海悦心健康集团股份有限公司2016年半年度报告全文 1 证券简称：悦心健康 证券代码：002162 上海悦心健康集团股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 上海悦心健康集团股份有限公司2016年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 上海悦心健康集团股份有限公司2016年半年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 17 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 30 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 31 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 113 上海悦心健康集团股份有限公司2016年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、悦心健康 指 上海悦心健康集团股份有限公司 斯米克工业 指 斯米克工业有限公司，公司控股股东 太平洋数码 指 太平洋数码有限公司，公司第二大股东 斯米克工业集团 指 斯米克工业集团有限公司，斯米克工业及太平洋数码的母公司 斯米克管理 指 斯米克管理有限公司，斯米克工业集团的母公司 董事会 指 上海悦心健康集团股份有限公司董事会 监事会 指 上海悦心健康集团股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本报告期 指 2016年1月1日-2016年6月30日 元 指 人民币元 上海悦心健康集团股份有限公司2016年半年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 悦心健康 股票代码 002162 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海悦心健康集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 悦心健康 公司的外文名称（如有） SHANGHAI EVERJOY HEALTH GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） EVERJOY HEALTH 公司的法定代表人 李慈雄 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程梅 王小莹 联系地址 上海市闵行区浦江镇恒南路1288号 上海市闵行区浦江镇恒南路1288号 电话 021-54333699 021-54333699 传真 021-54331229 021-54331229 电子信箱 zqb@cimic.com zqb@cimic.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。 上海悦心健康集团股份有限公司2016年半年度报告全文 6 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2015年10月15日 上海市工商行政管理局 91310000607254680E 91310000607254680E 91310000607254680E 报告期末注册 2016年06月29日 上海市工商行政管理局 91310000607254680E 91310000607254680E 91310000607254680E 上海悦心健康集团股份有限公司2016年半年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 323,523,454.89 291,934,964.22 10.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,707,873.27 -11,557,225.46 67.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,698,990.42 -21,251,008.34 44.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） 30,376,444.31 5,761,442.13 427.24% 基本每股收益（元/股） -0.0044 -0.0136 67.92% 稀释每股收益（元/股） -0.0044 -0.0136 67.92% 加权平均净资产收益率 -0.45% -1.45% 1.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,133,360,772.25 2,143,631,659.73 -0.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 816,819,650.99 816,850,537.35 0.00% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -737,159.67 上海悦心健康集团股份有限公司2016年半年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,170,000.00 上海市闵行区浦江镇人民政府给予企业扶持资金104万元；上海市闵行区人民政府给予企业上海市著名商标期满延续认定奖励13万元。 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 9,684,400.00 公司出租物业转投资性房地产半年度评估增值。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 451,679.88 供应商减免不需支付的货款转营业外收入125万元；上海搬迁后厂房暂时闲置期间计提的折旧转营业外支出78万元。 减：所得税影响额 2,577,803.06 合计 7,991,117.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 上海悦心健康集团股份有限公司2016年半年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，公司围绕既定战略转型发展规划纲要，不断开拓进取，一方面继续推进向大健康产业转型进程，另一方面积极拓展原有的瓷砖业务和负离子健康板业务。 （一）大健康产业 在转型过程中，公司始终致力于搭建“产官学研国”的大健康平台，从对外购并控股股权、自建发展新业务、与地方政府合作、与学术及研究机构合作方面等推进转型业务。 （1）报告期内，公司全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司与钛极生技股份有限公司签署了《战略合作框架协议》。公司全资子公司将通过投资控股钛极生技股份有限公司的全资孙公司上海雅比廷投资咨询有限公司，共同开发国内高端口腔医疗市场，从长远看，也是公司进军中高端连锁专科领域迈出的关键一步。 （2）上半年，公司有序推进位于上海新虹桥国际医学中心的悦心（台湾）名医馆建设，悦心（台湾）名医馆拟针对高端人群，配套中西医结合的门诊、功能医学的诊疗以及远程咨询等，提供专病诊疗、未病治疗、康复复健、个性健康体检等服务，同时名医馆内也将开设不孕不育治疗的优生门诊，作为公司在妇产生殖方面的旗舰服务之一。预计2016年底试运营，2017年1季度正式运营。 （3）公司于2016年2月与徐州医学院及徐州医学院委托方徐州医学院科技园发展有限公司签署了《合作协议书》，旨在通过与徐州医学院在产