华闻期货商品早报

华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 1 华闻期货商品早报2010.10.8 单位 价格 变化% 一周来 一月来 基本金属价格 LME价格 铝 美元/吨 2341.00 1.00 13.75 铜 美元/吨 8064.00 1.50 8.11 锌 美元/吨 2225.00 (0.98) 6.21 铅 美元/吨 2300.00 0.17 10.05 国内价格 铝 元/吨 16060.00 2.13 4.08 铜 元/吨 60660.00 1.39 4.89 锌 元/吨 18030.00 0.42 4.98 螺纹钢 元/吨 4250.00 (1.55) (0.42) 线钢 元/吨 4154.00 (1.61) (4.66) 贵金属价格 Comex 黄金 美元/盎司 1309.80 0.89 4.84 国内价格 黄金 元/克 282.79 1.94 4.65 LME价格 黄金 美元/盎司 1308.40 0.96 4.89 其他工业品 上海期交所 燃料油 吨 4414.00 (0.56) (0.16) 上海期交所 橡胶 吨 26760.00 (0.17) 2.94 大商所 棕榈油 吨 7686.00 1.18 6.19 大商所 聚乙烯 吨 10685.00 2.30 2.10 大商所 聚氯乙烯 吨 7910.00 0.96 5.26 郑商所 PTA 吨 8156.00 2.41 4.30 农产品 大商所 玉米 吨 2060 (1.48) 1.63 大商所 豆粕 吨 3222 (0.77) 7.40 大商所 大豆1号 吨 4123 0.32 2.41 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 2 大商所 大豆2号 吨 4306 0.54 3.83 大商所 豆油 吨 8574 2.10 6.27 郑商所 白糖 吨 5674 1.56 6.04 郑商所 早籼稻 吨 2163 0.37 (1.99) 郑商所 强麦 吨 2556 (0.31) 0.87 郑商所 硬麦 吨 2166 1.07 2.95 郑商所 棉花 吨 21560 (0.58) 21.12 郑商所 菜子油 吨 8916 1.07 2.22 注：以上价格均为活跃月份/主力月份收盘 9月16日数据未更新 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 3 各品种走势预测 华闻期货研发部 汪耀瑶 联系方式： 021-50368918*8509 电子邮件： wangyaoyao@hwqh.com.cn 品种 TD序列指标情况 走势预测 美元指数 下跌结构，第8天 震荡下跌 Comex期金 上升计数，第4天 震荡上涨 WTI原油期货 上升结构第6天 震荡偏多 沪深300股指期货上升结构第4天 震荡偏多 LME铜 上升结构第9天完成 上涨趋势，但有小幅回调可能 LME铝 上升计数第2天 上涨趋势 LME锌 下跌结构第1天 震荡偏空 沪铜 上升结构（sell setup），第8天 震荡偏多 沪铝 上升结构（sell setup），第6天 震荡偏多 沪锌 上升结构，第1天 震荡 螺纹钢 下跌计数 第3天 偏空 黄金 上升结构（sell setup）第9天 高位震荡上涨,警惕出现小幅修正。 天然橡胶 上升结构（sell setup）第7天 震荡偏多 豆粕 上升结构，第1天 震荡 大豆1 上升结构，第1天 震荡 豆油 上升结构（sell setup）第6天 震荡上涨 玉米 下跌结构，第2天, 震荡偏空 白糖 上升结构，第1天 震荡 棕榈油 上升结构，第6天, 震荡偏多 强麦 下跌结构，第2天 震荡偏空 PTA 上升结构，第6天 震荡上涨 燃料油 上升结构，第1天 震荡 聚乙烯 上升结构第4天 震荡偏多 聚氯乙烯 上升计数第5天 继续走强 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 4 早籼稻IRIA 上升结构第一天 价格震荡，指标或调整为偏多。 菜子油ZROA 上升结构，第6天 震荡上涨 棉花VVA 下跌结构第1天 回落。 各品种评论 黄金 华闻期货研发部 汪耀瑶 Wangyaoyao@hwqh.com.cn 021-50368918*8509 金价高位震荡 仍有上升空间 综述 Comex期金昨日上涨0.07%至1311.2美元/盎司，盘中最高触及1314.8的高点；今日SHFE黄金期货1012合约收盘上涨0.32%至284.11元/克。金价继续震荡上涨。 德国商业银行的技术分析显示，在金价重新升至纪录高点之后，可能将在未来3周涨至每盎司约1,350美元的水平。德国商业银行表示，金价有望达到每盎司1,347.43美元，在2-3月涨势后斐波纳契扩展达到261.8%。他所指的是斐波纳契分析所使用中的一个水平。9月27日金价跌0.1%，为1周以来首次下探，自当日以来又攀升至纪录高位。 9月29日SPDR黄金信托基金的黄金持有量不变，为1305.69吨。昨日黄金白银比率11个月以来首次下降至60以下，一盎司黄金相当于59.8955盎司白银。 宏观方面 美元兑欧元和日元在内一篮货币跌到八个月来谷底，市场预期美联储将扩大收购公债来刺激经济。美元兑16个交易较多 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 5 货币本季呈现走贬之势，因美国公布经济数据显示复苏停滞不前，美联储主席伯南克预订今日在参院银行委员会作证。日元接近日本央行 15日干预来最强价位。澳元兑加元2004年来首度升达平价。美联储政策宽松动向影响美元。只要美国经济仍疲弱，日本银行要在任何价位支撑美元／日元都不容易。美联储是否应该采取第二波货币宽松行动，各联邦储备银行总裁的看法分歧。波士顿联储银行总裁Eric Rosengren昨天在一场演说中表示，决策者有工具可供使用，而且面对经济复苏走缓，应该以积极、有创造力的态度采取因应行动。但在这之前没几分钟，费城联储银行总裁Charles Plosser表示，美联储如果买进更多证券，却可能无法降低失业率，该央行的可信度就会受到影响。这些分歧的看法显示如果美联储主席伯南克如部分分析师预期，打算在11月重启公债收购措施，他的行动将会是在几位美联储官员的反对下进行。美联储的公开市场委员会9月21日表示，为了达成稳定物价及充分就业两大目标，如有必要该央行已经准备好进一步宽松货币。 昨天现货金价格攀升至每盎司1,313.45美元，今年有望实现连续第十年上涨，因投资者为防范欧洲金融危机的影响寻求避险产品，且经济增长料放缓。 技术分析 Comex期金 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 6 根据Demark技术指标看comex期金上升计数第4天，震荡上涨。 沪金 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 7 沪金Demark指标上升结构（sell setup）第9天，高位震荡上涨,警惕出现小幅修正。 WTI原油期货 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 8 Demark指标为上升结构第6天，原油震荡偏多。 美元指数 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 9 美元指数当前Demark指标调整为下跌结构，第8天，美元指数走势震荡下跌，未来几日或有小幅反弹。 大豆、玉米 华闻期货研发部：赵 勇 联系方式：021-50368918转8268 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 10 各品种资金流量统计 华闻期货研发部：赵 勇 联系方式：021-50368918转8268 豆粕 华闻期货大连营业部：李杨 期现操作顾问：李拥军（杨伯东） 联系电话..13962980380 021-50366898 美豆回落进入震荡壮态 行情综述： 长假七天美豆可谓是让人忧心重重，预期的上扬未果，10月1日的巨幅下跌48美分的大阴线更是让持多单者惊心动容，尔后几天止跌反弹收复部分失地，进入震荡壮态。昨日美盘因出口数据良好收高盘至1067美分。美豆在面临季节性收获的压力下，再拉高的动能和支撑已显不足，上升幅度有限，主动回调是明智之举。近期价格波动、震荡调整不可避免，供大需少只是季节性、暂时的压力和状况，各投资者应注意规避。但中长线依然看好的趋势没有改变。 豆粕操作建议： 今1105豆粕预计开盘3200左右。中、长线多单今可待回调低探时少量分批次买入建轻仓持有，掌握好仓位、控制好资金。短线多单回调低探买入、冲高全平仓不持单波段操作。 期市购货、现货交割概要： 贸易商、饲料加工、养殖企业在以上的基本面和行情背景下，不必完全依赖在油厂订货，应顺应市场的发展和需求，运用已很成熟的期货市场，调整企业的经营结构，开辟新的采购渠道，降低采购和财务成本。运用期市仓库的功能、套保买入可长久、滚动、灵活持有的特点，随行情在下跌和调整中逐级买入远期1109合约、锁订未来生产、销售所需的原料。 华闻期货研发部编辑 期货有风险 入市须谨慎 11 1101豆粕交买现货。交割 时间2011年1月23日左右可提现货、 质量标准百分之43蛋白、费用成本：期市入仓价、出库费汽车10元吨、船运20元吨左右、 库仓费、接仓单通知书后三天每日0.5元吨。交割地暂不确定。 以上行情综述、操作建议供参考、详情欢迎来电咨询、交流、探讨。 沪胶 华闻期货研发部 肖彧 xiaoyu@hwqh.com.cn 021-50368918*8852 沪胶震荡上升，多头信心更足 内盘： 沪胶主力3月合约今日开盘后因获利了结打压大跌，随后震荡上升，最后报收26875点，较昨日收低35点。今日是国庆节前最后交易日，0胶总交易量减少24.5万手，至65.1万，持仓量也减少约3.9万手至18.7万手。 外盘： 日胶基准3月橡胶合约收高1.6日圆，至每公斤311.4日圆。 东京一分析师表示，TOCOM技术面强劲，预计下一阻力位在每公斤315日